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中信特钢(000708) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,840.52 | 82,385.94 | 39,202.73 | 71,471.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,151.56 | 172,203.88 | 207,338.27 | -- | |
应收票据 | 136,474.52 | 131,245.80 | 159,264.91 | 96,366.11 | |
应收账款 | 34,677.04 | 40,958.08 | 48,073.36 | 41,629.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,900.73 | 4,016.24 | 4,674.79 | 9,362.04 | |
其他应收款(合计) | 202.94 | 261.72 | 187.58 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 202.94 | 261.72 | 187.58 | 248.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,650.51 | 100,791.83 | 90,174.51 | 78,350.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 1,197.28 | -- | -- | |
流动资产合计 | 394,746.27 | 360,856.89 | 341,577.87 | 297,427.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,720.58 | -- | 1,713.75 | -- | |
在建工程 | 6,720.58 | 3,209.98 | 1,713.75 | 1,891.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 245,379.76 | -- | 264,026.83 | -- | |
固定资产净额 | 245,379.76 | 258,088.78 | 264,026.83 | 268,886.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,935.25 | 1,955.65 | 1,976.04 | 1,996.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,570.10 | 6,512.81 | 6,512.81 | 4,676.72 | |
其他非流动资产 | 3,522.06 | 822.00 | 678.21 | 641.43 | |
非流动资产合计 | 263,127.74 | 270,589.22 | 274,907.64 | 278,092.60 | |
资产总计 | 657,874.01 | 631,446.11 | 616,485.52 | 575,520.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 168,350.01 | 122,574.13 | 130,609.44 | -- | |
应付票据 | 23,061.25 | 21,051.95 | 26,376.69 | 44,018.12 | |
应付账款 | 145,288.76 | 101,522.19 | 104,232.75 | 61,810.02 | |
预收款项 | 22,625.58 | 20,947.27 | 11,295.71 | 10,923.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,744.19 | 9,273.34 | 6,186.19 | 3,804.43 | |
应交税费 | 3,690.60 | 3,310.74 | 5,704.92 | 3,998.84 | |
其他应付款(合计) | 18,392.94 | 26,630.30 | 22,897.76 | -- | |
应付利息 | 21.94 | 79.06 | 238.34 | -- | |
应付股利 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |
其他应付款 | 18,365.63 | 26,545.87 | 22,654.05 | 13,646.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 247,503.30 | 232,535.78 | 226,494.02 | 158,407.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 29,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 381.11 | 381.11 | 381.11 | 1,232.25 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,159.45 | 7,337.47 | 7,337.47 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,324.54 | |
非流动负债合计 | 7,540.56 | 7,718.58 | 7,718.58 | 38,256.79 | |
负债合计 | 255,043.87 | 240,254.37 | 234,212.61 | 196,664.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
资本公积 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 286,712.51 | 275,074.11 | 266,155.27 | 262,738.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 402,830.14 | 391,191.75 | 382,272.91 | 378,856.35 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 402,830.14 | 391,191.75 | 382,272.91 | 378,856.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,874.01 | 631,446.11 | 616,485.52 | 575,520.36 |
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