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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,542.06 | 85,473.40 | 38,319.42 | 45,555.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,954.24 | -- | 132,622.39 | -- | |
| 应收票据 | 77,385.23 | 49,871.78 | 83,164.63 | 59,787.41 | |
| 应收账款 | 28,569.01 | 47,835.32 | 49,457.76 | 46,517.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,587.97 | 1,210.71 | 1,555.77 | 1,963.34 | |
| 其他应收款(合计) | 207.28 | -- | 2,693.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.28 | 204.57 | 2,693.82 | 225.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,497.81 | 70,358.60 | 70,978.23 | 70,636.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2,894.06 | 1,256.62 | 3,662.59 | |
| 流动资产合计 | 297,789.35 | 257,848.44 | 247,426.25 | 228,348.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,373.38 | -- | 3,382.89 | -- | |
| 在建工程 | 6,373.38 | 4,703.58 | 3,382.89 | 53,143.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 273,011.25 | -- | 282,274.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 273,011.25 | 278,266.47 | 282,274.54 | 208,523.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,016.84 | 2,037.23 | 2,057.63 | 2,078.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,676.72 | 3,826.70 | 3,826.70 | 3,156.88 | |
| 其他非流动资产 | 845.81 | 1,608.22 | 388.94 | 14,449.31 | |
| 非流动资产合计 | 286,923.99 | 290,442.20 | 291,930.70 | 281,351.73 | |
| 资产总计 | 584,713.34 | 548,290.64 | 539,356.95 | 509,700.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,001.00 | 19,732.80 | 26,089.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,026.12 | -- | 108,238.18 | -- | |
| 应付票据 | 48,070.60 | 43,985.25 | 37,635.88 | 33,740.86 | |
| 应付账款 | 55,955.52 | 54,227.22 | 70,602.30 | 43,312.55 | |
| 预收款项 | 19,835.13 | 11,153.47 | 7,055.40 | 9,046.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,097.52 | 4,326.53 | 2,207.64 | 95.13 | |
| 应交税费 | 3,759.40 | 1,654.21 | 613.39 | 1,036.58 | |
| 其他应付款(合计) | 24,061.28 | -- | 7,965.82 | -- | |
| 应付利息 | 36.81 | -- | -- | 3.53 | |
| 应付股利 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |
| 其他应付款 | 24,019.11 | 10,129.98 | 7,960.45 | 7,178.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,979.45 | 145,683.04 | 146,013.22 | 120,608.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 29,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 381.11 | 950.05 | 919.84 | 708.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,324.54 | 7,400.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,405.65 | 38,150.05 | 35,719.84 | 33,608.46 | |
| 负债合计 | 212,385.10 | 183,833.09 | 181,733.06 | 154,217.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
| 资本公积 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 256,210.60 | 248,339.92 | 241,506.26 | 239,365.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,328.24 | 364,457.55 | 357,623.90 | 355,483.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,328.24 | 364,457.55 | 357,623.90 | 355,483.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,713.34 | 548,290.64 | 539,356.95 | 509,700.22 | |
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