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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,928.87 | 51,220.55 | 66,830.34 | 49,302.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 61,735.75 | 34,586.04 | 39,943.57 | 40,248.32 | |
| 应收账款 | 41,517.19 | 40,730.92 | 38,252.97 | 46,381.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,754.35 | 5,305.44 | 4,512.55 | 3,937.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,935.41 | 1,241.57 | 329.28 | 1,164.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,324.96 | 74,019.53 | 79,428.55 | 79,531.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,771.79 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 232,968.32 | 207,104.04 | 229,297.27 | 220,567.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,989.46 | 38,611.70 | 29,764.03 | 24,714.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 212,598.95 | 216,820.13 | 221,541.98 | 224,277.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,098.43 | 2,118.82 | 2,139.22 | 2,159.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,156.88 | 3,106.33 | 3,106.33 | 2,944.77 | |
| 其他非流动资产 | 16,943.79 | 19,712.58 | 18,431.18 | 14,151.99 | |
| 非流动资产合计 | 280,787.50 | 280,369.57 | 274,982.74 | 268,248.22 | |
| 资产总计 | 513,755.82 | 487,473.62 | 504,280.01 | 488,815.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,413.90 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,511.59 | 20,572.52 | 33,477.66 | 35,132.27 | |
| 应付账款 | 66,326.11 | 50,920.00 | 61,608.83 | 57,485.75 | |
| 预收款项 | 6,366.85 | 5,131.58 | 9,014.93 | 15,261.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,066.80 | 2,578.94 | 2,272.74 | 2,585.69 | |
| 应交税费 | 1,394.70 | 3,078.29 | 2,362.37 | 1,713.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 76.43 | 404.37 | 404.37 | 358.77 | |
| 其他应付款 | 5,817.06 | 7,939.00 | 7,038.81 | 3,578.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | 13,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,073.44 | 110,624.71 | 136,179.70 | 149,515.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,900.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 981.08 | 516.19 | 1,461.01 | 1,562.85 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,881.08 | 33,516.19 | 31,461.01 | 1,562.85 | |
| 负债合计 | 163,954.52 | 144,140.90 | 167,640.71 | 151,078.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
| 资本公积 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,683.67 | 227,215.08 | 220,521.67 | 221,619.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,801.30 | 343,332.72 | 336,639.30 | 337,737.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,801.30 | 343,332.72 | 336,639.30 | 337,737.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,755.82 | 487,473.62 | 504,280.01 | 488,815.22 | |
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