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中信特钢(000708) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 193,822.65 | 168,327.91 | 163,150.23 | 129,614.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 221,021.49 | 219,622.18 | 230,020.70 | 198,099.16 | |
应收票据 | 171,240.45 | 157,515.01 | 185,748.96 | 155,549.64 | |
应收账款 | 49,781.04 | 62,107.17 | 44,271.75 | 42,549.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,345.09 | 7,012.71 | 3,624.18 | 5,282.21 | |
其他应收款(合计) | 3,006.13 | 470.91 | 201.83 | 153.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,006.13 | 470.91 | 201.83 | 153.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,244.00 | 74,556.99 | 77,465.12 | 82,969.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,624.93 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 520,064.28 | 469,990.71 | 474,462.06 | 416,119.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,446.59 | 15,368.41 | 13,073.59 | 9,636.17 | |
在建工程 | 13,446.59 | 15,368.41 | 13,073.59 | 9,636.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 217,929.25 | 228,432.30 | 233,406.64 | 242,043.96 | |
固定资产净额 | 217,929.25 | 228,432.30 | 233,406.64 | 242,043.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,460.43 | 1,874.06 | 1,894.45 | 1,914.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 9,176.63 | 10,811.92 | 10,811.92 | 5,570.10 | |
其他非流动资产 | 5,713.29 | 5,545.74 | 4,203.82 | 3,865.98 | |
非流动资产合计 | 247,726.18 | 262,032.43 | 263,390.42 | 263,031.07 | |
资产总计 | 767,790.46 | 732,023.14 | 737,852.48 | 679,150.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,575.89 | 191,347.82 | 190,108.83 | 153,248.49 | |
应付票据 | 11,932.82 | -- | 18,371.39 | 20,186.36 | |
应付账款 | 202,643.06 | -- | 171,737.44 | 133,062.13 | |
预收款项 | 16,642.70 | 15,076.26 | 14,388.91 | 12,283.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,095.85 | 5,937.05 | 11,242.58 | 6,882.76 | |
应交税费 | 4,506.50 | 6,489.02 | 7,530.84 | 5,291.75 | |
其他应付款(合计) | 22,112.22 | 22,125.92 | 36,639.48 | 26,827.47 | |
应付利息 | 40.49 | -- | 296.36 | 146.48 | |
应付股利 | 5.37 | -- | 5.37 | 5.37 | |
其他应付款 | 22,066.37 | 22,125.92 | 36,337.75 | 26,675.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 29,700.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 313,933.16 | 290,976.08 | 309,910.64 | 254,233.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 381.11 | 381.11 | 381.11 | 381.11 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,110.45 | 13,268.45 | 12,649.45 | 12,649.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,491.56 | 13,649.56 | 13,030.56 | 13,030.56 | |
负债合计 | 327,424.72 | 304,625.64 | 322,941.21 | 267,264.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | 44,940.85 | |
资本公积 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | 48,565.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | 22,611.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 324,248.10 | 311,279.86 | 298,793.63 | 295,768.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 440,365.74 | 427,397.50 | 414,911.27 | 411,885.93 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 440,365.74 | 427,397.50 | 414,911.27 | 411,885.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,790.46 | 732,023.14 | 737,852.48 | 679,150.44 |
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