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中信特钢(000708) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 762,525.82 | 665,892.95 | 480,139.68 | 658,175.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,088,795.42 | 330,710.69 | 295,998.43 | 250,260.18 | |
应收票据 | 863,590.53 | 39,903.57 | 24,366.43 | 30,526.47 | |
应收账款 | 225,204.88 | 290,807.11 | 271,632.00 | 219,733.71 | |
应收款项融资 | 288,924.13 | 1,347,076.83 | 1,290,497.07 | 1,105,413.89 | |
预付款项 | 145,393.48 | 148,314.28 | 103,775.45 | 86,917.39 | |
其他应收款(合计) | 13,722.57 | 20,784.90 | 17,162.05 | 20,091.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 780.50 | 780.50 | 780.50 | -- | |
其他应收款 | 12,942.06 | -- | 16,381.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 912,555.41 | 1,160,076.23 | 1,050,195.42 | 943,047.20 | |
划分为持有待售的资产 | 50,579.89 | 50,657.83 | 50,657.83 | 49,036.35 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,046.28 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 43,763.78 | 41,239.54 | 39,195.23 | 64,515.47 | |
流动资产合计 | 3,306,260.51 | 3,764,753.25 | 3,327,621.17 | 3,178,504.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 146,627.09 | 160,142.74 | 158,181.35 | 160,000.00 | |
长期股权投资 | 74,748.10 | 86,333.52 | 86,632.41 | 95,965.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 196.84 | |
在建工程(合计) | 1,005,831.26 | 852,487.54 | 783,553.05 | 663,561.78 | |
在建工程 | 1,005,831.26 | -- | 783,553.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,321,391.29 | 3,285,343.77 | 3,305,827.58 | 3,308,806.43 | |
固定资产净额 | 3,320,605.43 | -- | 3,305,827.58 | -- | |
固定资产清理 | 785.86 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,241.27 | 2,341.94 | 2,422.19 | 2,368.06 | |
无形资产 | 433,132.78 | 429,733.11 | 434,024.99 | 407,075.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,833.14 | 2,721.00 | 1,833.14 | 1,833.14 | |
长期待摊费用 | 19,036.68 | 18,380.12 | 18,300.52 | 18,459.46 | |
递延所得税资产 | 142,535.61 | 123,412.96 | 126,558.64 | 120,378.19 | |
其他非流动资产 | 33,991.89 | 67,113.55 | 22,146.94 | 59,758.24 | |
非流动资产合计 | 5,181,369.12 | 5,029,519.72 | 4,940,990.29 | 4,839,912.98 | |
资产总计 | 8,487,629.62 | 8,794,272.97 | 8,268,611.46 | 8,018,417.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 460,724.60 | 716,969.85 | 561,161.31 | 535,312.69 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,694,905.49 | 1,954,378.94 | 1,925,151.39 | 1,948,088.50 | |
应付票据 | 512,944.14 | 692,982.85 | 772,680.20 | 574,136.50 | |
应付账款 | 1,181,961.35 | 1,261,396.09 | 1,152,471.20 | 1,373,952.01 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 270,329.62 | 193,878.78 | 166,963.71 | 125,023.68 | |
应交税费 | 132,106.10 | 110,274.19 | 84,584.71 | 110,181.93 | |
其他应付款(合计) | 866,095.84 | 782,418.13 | 856,300.59 | 1,027,457.40 | |
应付利息 | 4,361.40 | 2,330.31 | 4,361.40 | 2,330.31 | |
应付股利 | 255,627.22 | 255,632.59 | 255,632.59 | 559,029.61 | |
其他应付款 | 606,107.23 | -- | 596,306.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77,647.48 | 50,221.83 | 54,350.11 | 24,067.83 | |
其他流动负债 | 35,703.79 | 36,298.38 | 34,233.64 | 32,533.39 | |
流动负债合计 | 3,871,256.17 | 4,192,686.85 | 3,990,300.22 | 4,106,821.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,042,060.00 | 1,004,989.88 | 920,509.28 | 989,823.84 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,038.06 | 2,338.80 | 1,962.38 | 1,952.12 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 146,065.78 | 374,065.78 | 328,000.00 | 128,000.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,587.49 | 5,533.42 | 5,762.10 | 4,964.12 | |
递延所得税负债 | 21,407.52 | 22,258.70 | 21,711.27 | 22,090.92 | |
长期递延收益 | 105,450.24 | 89,143.37 | 92,852.70 | 83,573.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,319,609.09 | 1,498,329.95 | 1,370,797.74 | 1,230,404.73 | |
负债合计 | 5,190,865.26 | 5,691,016.80 | 5,361,097.95 | 5,337,225.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 504,714.34 | 504,714.34 | 504,714.34 | 504,714.34 | |
资本公积 | 917,275.22 | 919,684.97 | 919,684.97 | 920,638.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 636.60 | -112.38 | -101.63 | -- | |
专项储备 | 17,230.36 | 18,340.93 | 18,045.66 | 15,700.29 | |
盈余公积 | 137,578.37 | 96,936.14 | 96,936.14 | 96,936.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,702,979.38 | 1,554,518.39 | 1,367,118.74 | 1,139,558.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,280,414.27 | 3,094,082.40 | 2,906,398.24 | 2,677,547.75 | |
少数股东权益 | 16,350.09 | 9,173.78 | 1,115.26 | 3,643.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,296,764.36 | 3,103,256.17 | 2,907,513.50 | 2,681,191.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,487,629.62 | 8,794,272.97 | 8,268,611.46 | 8,018,417.21 |
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