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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,489.71 | 39,380.52 | 34,788.80 | 42,137.02 | 25,911.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,481.01 | 3,510.83 | 7,350.29 | 4,986.93 | 10,627.96 |
| 应收票据 | -- | 30.00 | -- | 339.12 | -- |
| 应收账款 | 6,481.01 | 3,480.83 | 7,350.29 | 4,647.81 | 10,627.96 |
| 应收款项融资 | -- | 55.44 | 773.10 | 435.77 | 719.92 |
| 预付款项 | 12,831.91 | 23,679.15 | 29,444.24 | 21,125.47 | 27,890.21 |
| 其他应收款(合计) | 3,544.74 | 3,618.62 | 4,693.66 | 3,779.70 | 2,781.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,368.62 | -- | 3,779.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 147,591.40 | 159,662.53 | 167,037.56 | 156,630.45 | 180,037.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,627.06 | 17,944.07 | 33,872.71 | 31,303.91 | 55,191.61 |
| 流动资产合计 | 253,565.82 | 247,851.16 | 277,960.35 | 260,399.25 | 303,159.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 58,040.22 | 59,459.81 | 66,304.81 | 66,391.68 | 66,391.68 |
| 长期股权投资 | 4,625.24 | 4,661.98 | 4,791.19 | 4,751.52 | 5,078.73 |
| 投资性房地产 | 3,042.28 | 3,106.21 | 3,152.47 | 3,216.04 | 3,279.60 |
| 在建工程(合计) | 803,791.90 | 745,597.02 | 675,594.98 | 658,104.38 | 598,155.56 |
| 在建工程 | -- | 716,913.94 | -- | 587,307.31 | -- |
| 工程物资 | -- | 28,683.07 | -- | 70,797.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,938,132.32 | 2,002,021.41 | 2,054,038.09 | 2,065,913.13 | 2,093,155.59 |
| 固定资产净额 | -- | 2,000,935.02 | -- | 2,064,098.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,086.39 | -- | 1,814.88 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 131.70 | 149.66 | 167.62 | 185.58 | 203.54 |
| 无形资产 | 229,792.06 | 232,217.92 | 234,882.31 | 237,978.60 | 229,131.86 |
| 开发支出 | 92.88 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 41,203.71 | 42,729.77 | 43,490.96 | 44,990.65 | 46,490.33 |
| 递延所得税资产 | 66,824.15 | 64,465.49 | 61,409.36 | 59,204.04 | 54,023.49 |
| 其他非流动资产 | 125,439.63 | 125,956.45 | 122,833.15 | 120,958.68 | 132,712.79 |
| 非流动资产合计 | 3,271,116.08 | 3,280,365.71 | 3,266,664.94 | 3,261,694.28 | 3,228,623.16 |
| 资产总计 | 3,524,681.90 | 3,528,216.87 | 3,544,625.29 | 3,522,093.53 | 3,531,783.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 722,137.82 | 825,587.25 | 812,991.28 | 746,295.12 | 592,838.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 187,265.15 | 174,779.14 | 180,465.30 | 160,169.80 | 156,413.68 |
| 应付票据 | 30,816.74 | 30,064.61 | 22,464.86 | 15,458.18 | 10,129.71 |
| 应付账款 | 156,448.40 | 144,714.54 | 158,000.43 | 144,711.62 | 146,283.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,794.23 | 17,415.25 | 15,711.54 | 14,275.64 | 13,097.84 |
| 应交税费 | 30,292.17 | 31,310.89 | 29,072.48 | 8,059.26 | 12,205.71 |
| 其他应付款(合计) | 28,770.26 | 28,204.12 | 42,153.64 | 160,212.62 | 32,585.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 124,967.51 | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,204.12 | -- | 35,245.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,326.21 | 246,312.08 | 346,658.74 | 265,111.94 | 214,441.59 |
| 其他流动负债 | 5,065.94 | 6,683.54 | 8,445.27 | 4,948.31 | 205,601.05 |
| 流动负债合计 | 1,294,857.45 | 1,387,953.08 | 1,499,665.40 | 1,399,291.90 | 1,269,747.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 260,750.00 | 227,200.00 | 153,100.00 | 85,350.00 | 85,650.00 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 |
| 租赁负债 | -- | 78.73 | 77.79 | 76.85 | 75.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,084.35 | 22,084.35 | 22,084.35 | 22,084.35 | 22,084.35 |
| 长期应付款 | -- | 22,084.35 | -- | 22,084.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 127.60 | 127.60 | 127.60 | 127.60 | 127.60 |
| 递延所得税负债 | 43,593.96 | 44,381.95 | 48,862.44 | 48,770.22 | 50,566.65 |
| 长期递延收益 | 42,309.68 | 44,131.27 | 45,963.17 | 47,775.08 | 49,607.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 468,865.59 | 438,003.90 | 370,215.36 | 478,184.10 | 482,112.00 |
| 负债合计 | 1,763,723.04 | 1,825,956.98 | 1,869,880.75 | 1,877,475.99 | 1,751,859.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,647.62 | 191,647.62 | 191,647.62 | 192,257.70 | 191,967.60 |
| 资本公积 | 490,804.57 | 490,517.03 | 492,167.26 | 498,891.93 | 495,678.59 |
| 减：库存股 | 9,821.11 | 9,821.11 | 8,437.72 | 12,672.43 | 11,536.19 |
| 其他综合收益 | -241.64 | -264.29 | -228.64 | -251.02 | -219.84 |
| 专项储备 | 5,415.23 | 4,435.31 | 6,610.86 | 6,067.90 | 5,861.34 |
| 盈余公积 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 968,914.39 | 912,121.30 | 879,540.06 | 846,857.46 | 984,639.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,747,683.41 | 1,689,600.21 | 1,662,263.80 | 1,632,115.91 | 1,767,355.80 |
| 少数股东权益 | 13,275.45 | 12,659.68 | 12,480.74 | 12,501.63 | 12,568.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,760,958.86 | 1,702,259.89 | 1,674,744.54 | 1,644,617.54 | 1,779,923.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,524,681.90 | 3,528,216.87 | 3,544,625.29 | 3,522,093.53 | 3,531,783.04 |
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