鲁西化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,644.801,995,309.461,369,026.20834,060.45374,936.24
收到的税费返还9,453.8412,752.219,686.696,201.293,372.41
收到的其他与经营活动有关的现金31,043.9139,752.0134,023.405,222.151,633.65
经营活动现金流入小计734,142.542,047,813.691,412,736.29845,483.90379,942.29
购买商品、接受劳务支付的现金403,785.101,407,133.98942,882.38595,226.20258,276.95
支付给职工以及为职工支付的现金51,937.00189,546.55133,155.5181,003.8935,951.53
支付的各项税费42,736.1968,884.6766,158.3943,489.6414,588.87
支付的其他与经营活动有关的现金43,714.9781,191.0068,500.9219,518.6722,877.25
经营活动现金流出小计542,173.261,746,756.201,210,697.19739,238.40331,694.59
经营活动产生的现金流量净额191,969.28301,057.49202,039.10106,245.4948,247.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--25,459.1923,223.94----
取得投资收益所收到的现金789.761,188.223,393.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,585.224,360.021,122.9263.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--142.76195.68----
投资活动现金流入小计3,374.9731,150.1927,936.0163.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,675.10290,092.44231,676.22122,868.6255,183.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,675.10290,092.44231,676.22122,868.6255,183.57
投资活动产生的现金流量净额-94,300.13-258,942.25-203,740.21-122,805.22-55,183.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--329,593.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金359,866.952,364,928.091,570,828.09886,978.18317,066.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,329.2489,261.02191,121.92125,420.243,913.03
筹资活动现金流入小计397,196.192,783,782.781,761,950.011,012,398.42320,979.03
偿还债务支付的现金414,940.002,633,094.181,587,758.18851,946.00275,416.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,574.45144,730.18128,936.28104,736.3913,698.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58,455.8562,561.4267,869.5540,071.4018,791.51
筹资活动现金流出小计484,970.302,840,385.781,784,564.01996,753.79307,905.77
筹资活动产生的现金流量净额-87,774.12-56,603.00-22,614.0015,644.6313,073.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.91-8.55-28.450.96-0.53
五、现金及现金等价物净增加额9,935.95-14,496.31-24,343.56-914.136,136.86
加:期初现金及现金等价物余额27,723.0642,219.3642,219.3638,270.1138,270.11
六、期末现金及现金等价物余额37,659.0027,723.0617,875.8037,355.9944,406.97
附注
净利润--82,497.45--22,241.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,057.66--400.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,585.60--89,880.96--
无形资产摊销--9,867.75--2,376.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--156.68------
固定资产报废损失---114.74---34.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,433.55--25,812.70--
投资损失---1,686.84---1,486.89--
递延所得税资产减少--2,001.92---3,365.42--
递延所得税负债增加--6,155.58--3,650.62--
存货的减少---64,116.39--6,593.74--
经营性应收项目的减少--30,152.49--1,047.28--
经营性应付项目的增加---7,463.94---40,870.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---469.28------
经营活动产生现金流量净额--301,057.49--106,245.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,723.06--37,355.99--
现金的期初余额--42,219.36--38,270.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,496.31---914.13--
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