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| 银星能源(000862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,206.86 | 24,200.18 | 10,364.55 | 16,731.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,640.56 | 130,967.37 | 136,093.70 | 114,111.07 | |
| 应收票据 | 11,381.84 | 15,219.59 | 17,548.67 | 15,216.03 | |
| 应收账款 | 109,258.72 | 115,747.78 | 118,545.04 | 98,895.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,205.07 | 358.70 | 234.36 | 242.47 | |
| 其他应收款(合计) | 4,493.19 | 2,416.42 | 2,110.59 | 2,143.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,493.19 | 2,416.42 | 2,110.59 | 2,143.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,228.21 | 13,063.79 | 9,046.25 | 9,808.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,889.22 | 18,600.55 | 19,542.40 | 23,225.55 | |
| 流动资产合计 | 188,663.11 | 189,607.01 | 177,391.85 | 166,262.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,307.86 | 6,259.70 | 6,925.29 | 6,866.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,256.42 | 1,303.39 | 1,332.98 | 26,987.33 | |
| 在建工程 | 4,256.42 | 1,303.39 | 1,332.98 | 26,987.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 761,857.50 | 705,205.06 | 715,797.33 | 700,927.92 | |
| 固定资产净额 | 761,857.50 | 705,205.06 | 715,797.33 | 700,927.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,141.02 | 6,782.35 | 6,558.68 | 6,554.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 864.02 | 880.60 | 897.18 | 913.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,939.91 | 2,942.19 | 2,972.21 | 3,002.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 786,366.72 | 725,373.29 | 736,483.68 | 747,252.74 | |
| 资产总计 | 975,029.83 | 914,980.30 | 913,875.53 | 913,514.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 44,200.00 | 52,200.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,710.03 | 19,147.97 | 17,822.26 | 15,964.67 | |
| 应付票据 | 721.85 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,988.18 | -- | 17,822.26 | 15,964.67 | |
| 预收款项 | 3,113.49 | 2,055.57 | 133.26 | 195.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 636.95 | 700.90 | 733.54 | 723.41 | |
| 应交税费 | 5,035.48 | 5,293.76 | 4,399.53 | 3,839.75 | |
| 其他应付款(合计) | 24,975.64 | 5,406.74 | 5,057.43 | 5,088.51 | |
| 应付利息 | 911.07 | -- | 1,020.84 | 1,009.04 | |
| 应付股利 | 1,399.01 | -- | 799.71 | 799.71 | |
| 其他应付款 | 22,665.56 | 5,406.74 | 3,236.88 | 3,279.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,430.02 | 65,932.00 | 65,197.00 | 64,397.00 | |
| 其他流动负债 | 885.73 | 885.73 | 833.96 | 833.96 | |
| 流动负债合计 | 195,787.33 | 143,622.68 | 146,376.98 | 127,043.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 489,870.50 | 471,136.00 | 481,464.00 | 504,336.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 282.89 | 306.26 | 363.50 | 490.37 | |
| 长期应付款(合计) | 14,064.04 | 14,829.00 | 1,519.06 | 1,516.06 | |
| 长期应付款 | 12,366.58 | 14,829.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,697.46 | -- | 1,519.06 | 1,516.06 | |
| 预计非流动负债 | 584.86 | 583.78 | 583.78 | 583.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,798.81 | 4,797.55 | 4,862.11 | 5,070.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 515,601.09 | 491,652.59 | 488,792.46 | 511,996.82 | |
| 负债合计 | 711,388.41 | 635,275.27 | 635,169.44 | 639,040.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 | |
| 资本公积 | 267,861.59 | 270,542.75 | 270,542.75 | 270,542.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -81,150.40 | -78,981.72 | -80,282.40 | -83,646.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,773.03 | 264,622.86 | 263,322.18 | 259,958.51 | |
| 少数股东权益 | 3,868.38 | 15,082.17 | 15,383.91 | 14,516.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,641.41 | 279,705.03 | 278,706.09 | 274,474.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 975,029.83 | 914,980.30 | 913,875.53 | 913,514.85 | |
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