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| 银星能源(000862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,469.42 | 47,309.93 | 59,558.59 | 87,293.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,594.88 | -- | 94,554.43 | -- | |
| 应收票据 | 15,334.76 | 10,660.83 | 6,478.58 | 4,759.71 | |
| 应收账款 | 83,260.12 | 92,752.81 | 88,075.85 | 76,659.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 109.36 | 1,248.44 | 821.09 | 1,157.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,955.15 | -- | 3,656.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,955.15 | 2,892.18 | 3,656.29 | 3,435.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,809.01 | 14,345.03 | 12,421.76 | 11,657.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,167.98 | 26,423.64 | 27,191.39 | 29,502.05 | |
| 流动资产合计 | 160,105.80 | 195,632.84 | 198,203.55 | 214,464.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,870.37 | 6,951.45 | 7,275.26 | 7,053.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,293.50 | -- | 4,443.32 | -- | |
| 在建工程 | 29,293.50 | 12,607.57 | 4,443.32 | 2,093.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 708,985.40 | -- | 734,613.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 708,985.40 | 724,130.13 | 734,613.50 | 748,348.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,665.34 | 7,280.26 | 6,972.52 | 7,047.43 | |
| 开发支出 | -- | 4.41 | 63.46 | 63.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 930.35 | 946.93 | 963.51 | 980.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,032.27 | 2,986.72 | 3,076.68 | 3,076.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 757,777.23 | 756,907.45 | 759,408.25 | 770,662.48 | |
| 资产总计 | 917,883.03 | 952,540.29 | 957,611.80 | 985,127.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,689.26 | -- | 20,361.52 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,689.26 | 18,787.61 | 20,361.52 | 23,911.69 | |
| 预收款项 | 113.40 | 117.23 | 117.31 | 155.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,942.16 | 614.25 | 631.84 | 1,071.08 | |
| 应交税费 | 3,512.76 | 2,487.08 | 2,572.79 | 2,058.42 | |
| 其他应付款(合计) | 4,632.73 | -- | 4,609.36 | -- | |
| 应付利息 | 934.14 | 903.13 | 879.90 | 723.26 | |
| 应付股利 | 799.71 | 799.71 | 799.71 | 799.71 | |
| 其他应付款 | 2,898.88 | 2,289.90 | 2,929.75 | 2,451.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,297.00 | 67,317.00 | 66,417.00 | 60,327.00 | |
| 其他流动负债 | 833.96 | 828.96 | 828.96 | 828.96 | |
| 流动负债合计 | 128,021.27 | 121,144.86 | 110,538.78 | 109,326.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 508,996.00 | 537,068.00 | 546,861.00 | 574,033.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 543.94 | 299.03 | 360.33 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,516.06 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,516.06 | 1,516.46 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 583.78 | 583.78 | 583.78 | 583.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,279.10 | 5,492.59 | 5,702.74 | 5,909.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 516,918.87 | 544,959.86 | 555,007.86 | 582,026.77 | |
| 负债合计 | 644,940.15 | 666,104.73 | 665,546.64 | 691,353.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,862.66 | |
| 资本公积 | 270,542.75 | 270,542.75 | 270,542.75 | 270,291.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -84,955.33 | -72,830.79 | -67,555.49 | -65,826.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,649.25 | 270,773.79 | 276,049.10 | 277,777.97 | |
| 少数股东权益 | 14,293.64 | 15,661.78 | 16,016.07 | 15,995.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,942.88 | 286,435.57 | 292,065.16 | 293,773.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 917,883.03 | 952,540.29 | 957,611.80 | 985,127.04 | |
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