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| 银星能源(000862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,602.37 | 5,338.94 | 10,201.57 | 29,206.86 | 24,200.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 152,323.34 | 148,125.53 | 130,830.18 | 120,640.56 | 130,967.37 |
| 应收票据 | 9,460.98 | 5,873.14 | 2,732.19 | 11,381.84 | 15,219.59 |
| 应收账款 | 142,862.35 | 142,252.39 | 128,097.99 | 109,258.72 | 115,747.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 199.29 | 289.13 | 367.91 | 1,205.07 | 358.70 |
| 其他应收款(合计) | 4,435.48 | 2,750.69 | 6,416.27 | 4,493.19 | 2,416.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,750.69 | -- | 4,493.19 | 2,416.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,515.96 | 14,100.77 | 15,571.44 | 11,228.21 | 13,063.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,052.69 | 18,397.80 | 20,644.23 | 21,889.22 | 18,600.55 |
| 流动资产合计 | 200,129.12 | 189,002.86 | 184,031.60 | 188,663.11 | 189,607.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,385.01 | 6,372.92 | 6,328.46 | 6,307.86 | 6,259.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,379.02 | 4,359.91 | 4,162.82 | 4,256.42 | 1,303.39 |
| 在建工程 | -- | 4,359.91 | -- | 4,256.42 | 1,303.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 707,752.47 | 733,224.11 | 747,548.37 | 761,857.50 | 705,205.06 |
| 固定资产净额 | -- | 733,224.11 | -- | 761,857.50 | 705,205.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,222.17 | 8,292.82 | 8,076.94 | 8,141.02 | 6,782.35 |
| 开发支出 | 172.03 | 151.46 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 814.27 | 830.85 | 847.44 | 864.02 | 880.60 |
| 递延所得税资产 | 2,939.91 | 3,198.96 | 2,939.91 | 2,939.91 | 2,942.19 |
| 其他非流动资产 | 11,230.73 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 743,895.60 | 758,431.02 | 771,903.94 | 786,366.72 | 725,373.29 |
| 资产总计 | 944,024.73 | 947,433.88 | 955,935.54 | 975,029.83 | 914,980.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 51,000.00 | 46,000.00 | 53,000.00 | 44,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,838.85 | 20,484.91 | 21,172.80 | 21,710.03 | 19,147.97 |
| 应付票据 | 5,736.73 | 3,536.28 | -- | 721.85 | -- |
| 应付账款 | 15,102.12 | 16,948.64 | -- | 20,988.18 | -- |
| 预收款项 | 138.15 | 415.30 | 4,852.30 | 3,113.49 | 2,055.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 680.03 | 1,119.80 | 959.69 | 636.95 | 700.90 |
| 应交税费 | 1,550.35 | 2,105.31 | 2,045.34 | 5,035.48 | 5,293.76 |
| 其他应付款(合计) | 6,339.30 | 22,757.04 | 24,084.94 | 24,975.64 | 5,406.74 |
| 应付利息 | 869.91 | 883.46 | 916.74 | 911.07 | -- |
| 应付股利 | 1,399.01 | 1,399.01 | 1,399.01 | 1,399.01 | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,474.57 | -- | 22,665.56 | 5,406.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,068.71 | 85,782.71 | 83,825.96 | 86,430.02 | 65,932.00 |
| 其他流动负债 | 889.24 | 885.73 | 860.73 | 885.73 | 885.73 |
| 流动负债合计 | 152,504.61 | 184,550.80 | 183,801.77 | 195,787.33 | 143,622.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 477,118.50 | 474,444.50 | 484,760.50 | 489,870.50 | 471,136.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 216.68 | 213.15 | 269.36 | 282.89 | 306.26 |
| 长期应付款(合计) | 38,337.22 | 11,105.73 | 12,002.32 | 14,064.04 | 14,829.00 |
| 长期应付款 | -- | 9,405.28 | -- | 12,366.58 | 14,829.00 |
| 专项应付款 | -- | 1,700.46 | -- | 1,697.46 | -- |
| 预计非流动负债 | 583.78 | 583.78 | 584.86 | 584.86 | 583.78 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,380.16 | 9,853.05 | 10,350.93 | 10,798.81 | 4,797.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 525,636.35 | 496,200.22 | 507,967.96 | 515,601.09 | 491,652.59 |
| 负债合计 | 678,140.96 | 680,751.01 | 691,769.73 | 711,388.41 | 635,275.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 | 70,611.90 |
| 资本公积 | 267,861.59 | 267,861.59 | 267,861.59 | 267,861.59 | 270,542.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -78,813.24 | -77,882.39 | -80,567.28 | -81,150.40 | -78,981.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,110.19 | 263,041.03 | 260,356.15 | 259,773.03 | 264,622.86 |
| 少数股东权益 | 3,773.58 | 3,641.84 | 3,809.66 | 3,868.38 | 15,082.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,883.77 | 266,682.87 | 264,165.81 | 263,641.41 | 279,705.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,024.73 | 947,433.88 | 955,935.54 | 975,029.83 | 914,980.30 |
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