银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,708.9734,330.0116,701.3580,127.5459,097.93
收到的税费返还4,531.862,362.701,025.275,603.514,724.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,830.452,107.221,696.96125,286.762,100.99
经营活动现金流入小计64,071.2738,799.9319,423.58211,017.8165,923.40
购买商品、接受劳务支付的现金16,694.289,645.425,613.3516,498.218,258.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,503.334,258.612,114.3110,424.077,105.70
支付的各项税费9,876.586,476.253,134.729,316.6010,941.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,079.291,083.56527.512,153.142,591.24
经营活动现金流出小计35,153.4821,463.8411,389.8938,392.0128,896.96
经营活动产生的现金流量净额28,917.7917,336.088,033.69172,625.8037,026.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金165.8037.2337.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------32.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165.8037.2337.2332.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,383.85731.87267.873,133.92567.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,383.85731.87267.873,133.92567.72
投资活动产生的现金流量净额-2,218.05-694.64-230.64-3,101.92-567.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--11,400.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108,005.2740,177.27--39,982.70132,755.00
筹资活动现金流入小计109,005.2741,177.27--51,382.70162,755.00
偿还债务支付的现金122,860.0050,325.005,495.00204,085.00155,717.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,083.5411,343.244,535.1325,682.3519,591.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----307.963,490.1536,232.56
筹资活动现金流出小计137,943.5461,668.2410,338.09233,257.50211,541.50
筹资活动产生的现金流量净额-28,938.27-20,490.97-10,338.09-181,874.80-48,786.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,238.52-3,849.53-2,535.04-12,350.93-12,327.78
加:期初现金及现金等价物余额6,052.156,052.156,052.1518,403.0818,403.08
六、期末现金及现金等价物余额3,813.632,202.633,517.126,052.156,075.31
附注
净利润--7,540.49--10,111.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---88.82--542.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,546.79--56,347.18--
无形资产摊销--142.00--278.66--
长期待摊费用摊销--7.50--14.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------638.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,138.66--25,626.76--
投资损失---150.86--5,758.03--
递延所得税资产减少--65.62---302.31--
递延所得税负债增加---4.73---8.63--
存货的减少---169.18--857.06--
经营性应收项目的减少---22,070.74--69,918.42--
经营性应付项目的增加---4,422.35--4,967.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---217.38---2,124.37--
经营活动产生现金流量净额--17,336.08--172,625.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,202.63--6,052.15--
现金的期初余额--6,052.15--18,403.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,849.53---12,350.93--
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