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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,097.93 | 37,896.67 | 16,068.01 | 92,222.41 | 68,255.82 |
| 收到的税费返还 | 4,724.48 | 3,068.21 | 1,159.77 | 3,468.64 | 1,460.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.99 | 931.04 | 341.03 | 1,827.13 | 3,144.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,923.40 | 41,895.92 | 17,568.82 | 97,518.18 | 72,860.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,258.32 | 5,524.99 | 3,081.21 | 17,772.43 | 18,017.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,105.70 | 4,615.57 | 2,358.11 | 9,497.81 | 6,316.60 |
| 支付的各项税费 | 10,941.69 | 7,505.62 | 3,545.73 | 11,931.27 | 8,911.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.24 | 1,830.89 | 662.09 | 2,660.47 | 2,705.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,896.96 | 19,477.06 | 9,647.15 | 41,861.98 | 35,951.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,026.44 | 22,418.85 | 7,921.68 | 55,656.20 | 36,909.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 345.91 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 368.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 714.88 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 567.72 | 480.91 | 370.69 | 3,454.07 | 1,173.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 567.72 | 480.91 | 370.69 | 3,454.07 | 1,173.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567.72 | -480.91 | -370.69 | -2,739.19 | -1,173.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 108,265.00 | 67,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,755.00 | 62,556.00 | -- | 10,096.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,755.00 | 92,556.00 | -- | 118,361.94 | 67,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,717.03 | 97,440.00 | 6,815.00 | 139,404.14 | 74,292.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,591.91 | 13,490.54 | 6,897.07 | 29,145.90 | 21,225.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,232.56 | 17,985.00 | -- | 8,967.76 | 7,404.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,541.50 | 128,915.54 | 13,712.07 | 177,517.80 | 102,923.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,786.50 | -36,359.54 | -13,712.07 | -59,155.86 | -35,823.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,327.78 | -14,421.60 | -6,161.09 | -6,238.85 | -88.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,403.08 | 18,403.08 | 18,403.08 | 24,641.93 | 24,704.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,075.31 | 3,981.49 | 12,242.00 | 18,403.08 | 24,615.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,049.36 | -- | 3,453.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,485.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,451.13 | -- | 56,563.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.89 | -- | 347.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.05 | -- | 4.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 327.84 | -- | 33.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,528.52 | -- | 29,895.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -85.59 | -- | -138.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 60.43 | -- | -1,193.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.60 | -- | -2.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -235.12 | -- | 1,408.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,857.59 | -- | -31,048.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,547.11 | -- | -4,260.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -445.36 | -- | -890.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,418.85 | -- | 55,656.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,981.49 | -- | 18,403.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,403.08 | -- | 24,641.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,421.60 | -- | -6,238.85 | -- |
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