银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,354.4750,243.6324,698.0384,097.0856,708.97
收到的税费返还3,489.122,252.001,318.916,013.424,531.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,274.691,340.89525.371,754.732,830.45
经营活动现金流入小计85,118.2853,836.5226,542.3191,865.2264,071.27
购买商品、接受劳务支付的现金11,678.0210,108.616,818.4423,464.2916,694.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,263.544,676.192,313.3510,622.646,503.33
支付的各项税费11,049.326,949.053,919.8413,099.369,876.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,121.451,489.95509.655,990.142,079.29
经营活动现金流出小计33,112.3323,223.8013,561.2953,176.4335,153.48
经营活动产生的现金流量净额52,005.9530,612.7212,981.0238,688.7928,917.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------165.80165.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------161.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------327.41165.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,983.2052,309.7924,021.1118,429.682,383.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,538.0032,538.00--15.74--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,521.2084,847.7924,021.1118,445.432,383.85
投资活动产生的现金流量净额-87,521.20-84,847.79-24,021.11-18,118.02-2,218.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,325.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,800.0046,800.00--2,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--61,823.7749,351.76136,819.34108,005.27
筹资活动现金流入小计183,125.85108,623.7749,351.76138,819.34109,005.27
偿还债务支付的现金73,427.0058,540.0842,715.00131,850.00122,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,861.349,485.133,950.3117,694.8715,083.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,452.293,829.88--9.97--
筹资活动现金流出小计104,740.6371,855.1046,665.31149,554.84137,943.54
筹资活动产生的现金流量净额78,385.2236,768.672,686.46-10,735.50-28,938.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额42,869.97-17,466.40-8,353.649,835.27-2,238.52
加:期初现金及现金等价物余额23,787.1523,787.1515,887.426,052.156,052.15
六、期末现金及现金等价物余额66,657.126,320.757,533.7915,887.423,813.63
附注
净利润--15,938.60--15,760.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,199.81--55,405.59--
无形资产摊销--149.22--282.75--
长期待摊费用摊销--7.50--14.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---26.66--486.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,793.32--17,284.32--
投资损失---359.42---940.18--
递延所得税资产减少--939.66--452.43--
递延所得税负债增加-------9.19--
存货的减少--1,023.72---104.48--
经营性应收项目的减少---30,053.06---40,884.10--
经营性应付项目的增加--3,156.80---8,738.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---175.68---349.89--
经营活动产生现金流量净额--30,612.72--38,688.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,320.75--15,887.42--
现金的期初余额--23,787.15--6,052.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,466.40--9,835.27--
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