| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,708.97 | 34,330.01 | 16,701.35 | 80,127.54 | 59,097.93 |
| 收到的税费返还 | 4,531.86 | 2,362.70 | 1,025.27 | 5,603.51 | 4,724.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,830.45 | 2,107.22 | 1,696.96 | 125,286.76 | 2,100.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,071.27 | 38,799.93 | 19,423.58 | 211,017.81 | 65,923.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,694.28 | 9,645.42 | 5,613.35 | 16,498.21 | 8,258.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,503.33 | 4,258.61 | 2,114.31 | 10,424.07 | 7,105.70 |
| 支付的各项税费 | 9,876.58 | 6,476.25 | 3,134.72 | 9,316.60 | 10,941.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.29 | 1,083.56 | 527.51 | 2,153.14 | 2,591.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,153.48 | 21,463.84 | 11,389.89 | 38,392.01 | 28,896.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,917.79 | 17,336.08 | 8,033.69 | 172,625.80 | 37,026.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.80 | 37.23 | 37.23 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 32.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.80 | 37.23 | 37.23 | 32.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,383.85 | 731.87 | 267.87 | 3,133.92 | 567.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,383.85 | 731.87 | 267.87 | 3,133.92 | 567.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,218.05 | -694.64 | -230.64 | -3,101.92 | -567.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 11,400.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,005.27 | 40,177.27 | -- | 39,982.70 | 132,755.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,005.27 | 41,177.27 | -- | 51,382.70 | 162,755.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,860.00 | 50,325.00 | 5,495.00 | 204,085.00 | 155,717.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,083.54 | 11,343.24 | 4,535.13 | 25,682.35 | 19,591.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 307.96 | 3,490.15 | 36,232.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,943.54 | 61,668.24 | 10,338.09 | 233,257.50 | 211,541.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,938.27 | -20,490.97 | -10,338.09 | -181,874.80 | -48,786.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,238.52 | -3,849.53 | -2,535.04 | -12,350.93 | -12,327.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,052.15 | 6,052.15 | 6,052.15 | 18,403.08 | 18,403.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,813.63 | 2,202.63 | 3,517.12 | 6,052.15 | 6,075.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,540.49 | -- | 10,111.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -88.82 | -- | 542.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,546.79 | -- | 56,347.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.00 | -- | 278.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.50 | -- | 14.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 638.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,138.66 | -- | 25,626.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.86 | -- | 5,758.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 65.62 | -- | -302.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.73 | -- | -8.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -169.18 | -- | 857.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,070.74 | -- | 69,918.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,422.35 | -- | 4,967.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -217.38 | -- | -2,124.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,336.08 | -- | 172,625.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,202.63 | -- | 6,052.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,052.15 | -- | 18,403.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,849.53 | -- | -12,350.93 | -- |
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