| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,210.54 | 101,651.96 | 69,108.10 | 34,133.75 | 19,695.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,210.10 | 3,577.35 | 2,524.11 | 65.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.75 | 1,695.85 | 2,478.91 | 1,179.53 | 568.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,850.30 | 107,557.91 | 75,164.36 | 37,837.39 | 20,329.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,963.13 | 23,110.65 | 18,139.87 | 8,862.27 | 4,722.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,967.29 | 9,846.08 | 6,593.22 | 4,248.21 | 1,664.57 |
| 支付的各项税费 | 2,405.33 | 10,920.82 | 8,998.76 | 6,982.11 | 4,920.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 915.66 | 2,236.36 | 3,378.12 | 1,095.96 | 948.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,251.41 | 46,113.90 | 37,109.97 | 21,188.56 | 12,255.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,598.89 | 61,444.00 | 38,054.39 | 16,648.83 | 8,074.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435.99 | 3,559.27 | 5,945.16 | 3,567.18 | 2,364.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,312.11 | 15,312.11 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 435.99 | 18,871.38 | 21,257.27 | 3,567.18 | 2,364.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435.99 | -18,871.26 | -21,257.27 | -3,567.18 | -2,364.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 141,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 141,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,410.00 | 142,575.00 | 93,797.86 | 60,123.02 | 21,941.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,260.81 | 29,548.44 | 24,103.75 | 16,826.54 | 7,748.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,135.54 | 16,014.23 | 500.00 | -- | 24.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,806.36 | 188,137.66 | 118,401.61 | 76,949.56 | 29,714.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,806.36 | -47,137.66 | -28,401.61 | -36,949.56 | -24,714.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,643.46 | -4,564.92 | -11,604.48 | -23,867.92 | -19,005.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,641.93 | 29,206.86 | 29,206.86 | 29,206.86 | 29,206.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,998.47 | 24,641.93 | 17,602.37 | 5,338.94 | 10,201.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,563.97 | -- | 3,987.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 428.63 | -- | 2,467.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,130.09 | -- | 28,442.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.92 | -- | 137.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 855.58 | -- | 33.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.68 | -- | -6.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,578.33 | -- | 15,912.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -211.24 | -- | -65.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,340.89 | -- | -259.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,848.12 | -- | -2,872.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,708.72 | -- | -24,666.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,286.58 | -- | -6,462.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,054.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,444.00 | -- | 16,648.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,641.93 | -- | 5,338.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,206.86 | -- | 29,206.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,564.92 | -- | -23,867.92 | -- |
每日必读
发行与分配