银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,701.3580,127.5459,097.9337,896.6716,068.01
收到的税费返还1,025.275,603.514,724.483,068.211,159.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,696.96125,286.762,100.99931.04341.03
经营活动现金流入小计19,423.58211,017.8165,923.4041,895.9217,568.82
购买商品、接受劳务支付的现金5,613.3516,498.218,258.325,524.993,081.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,114.3110,424.077,105.704,615.572,358.11
支付的各项税费3,134.729,316.6010,941.697,505.623,545.73
支付的其他与经营活动有关的现金527.512,153.142,591.241,830.89662.09
经营活动现金流出小计11,389.8938,392.0128,896.9619,477.069,647.15
经营活动产生的现金流量净额8,033.69172,625.8037,026.4422,418.857,921.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金37.23--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--32.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37.2332.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267.873,133.92567.72480.91370.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计267.873,133.92567.72480.91370.69
投资活动产生的现金流量净额-230.64-3,101.92-567.72-480.91-370.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--11,400.0030,000.0030,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39,982.70132,755.0062,556.00--
筹资活动现金流入小计--51,382.70162,755.0092,556.00--
偿还债务支付的现金5,495.00204,085.00155,717.0397,440.006,815.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,535.1325,682.3519,591.9113,490.546,897.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金307.963,490.1536,232.5617,985.00--
筹资活动现金流出小计10,338.09233,257.50211,541.50128,915.5413,712.07
筹资活动产生的现金流量净额-10,338.09-181,874.80-48,786.50-36,359.54-13,712.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,535.04-12,350.93-12,327.78-14,421.60-6,161.09
加:期初现金及现金等价物余额6,052.1518,403.0818,403.0818,403.0818,403.08
六、期末现金及现金等价物余额3,517.126,052.156,075.313,981.4912,242.00
附注
净利润--10,111.68--11,049.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--542.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,347.18--28,451.13--
无形资产摊销--278.66--169.89--
长期待摊费用摊销--14.74--7.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--638.47--327.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,626.76--13,528.52--
投资损失--5,758.03---85.59--
递延所得税资产减少---302.31--60.43--
递延所得税负债增加---8.63---4.60--
存货的减少--857.06---235.12--
经营性应收项目的减少--69,918.42---26,857.59--
经营性应付项目的增加--4,967.30---3,547.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,124.37---445.36--
经营活动产生现金流量净额--172,625.80--22,418.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,052.15--3,981.49--
现金的期初余额--18,403.08--18,403.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,350.93---14,421.60--
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