银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,108.1034,133.7519,695.68111,223.3360,358.27
收到的税费返还3,577.352,524.1165.672,097.02787.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,478.911,179.53568.512,043.951,560.84
经营活动现金流入小计75,164.3637,837.3920,329.86115,364.3062,706.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,139.878,862.274,722.8819,957.3110,113.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,593.224,248.211,664.579,373.146,639.88
支付的各项税费8,998.766,982.114,920.236,192.033,699.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,378.121,095.96948.184,541.472,929.51
经营活动现金流出小计37,109.9721,188.5612,255.8640,063.9523,382.69
经营活动产生的现金流量净额38,054.3916,648.838,074.0175,300.3539,324.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------102.66--
投资活动现金流入小计------212.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,945.163,567.182,364.989,637.092,662.97
投资所支付的现金15,312.11----2.86114.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,430.51--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,257.273,567.182,364.9825,070.452,777.26
投资活动产生的现金流量净额-21,257.27-3,567.18-2,364.98-24,857.56-2,777.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,000.0040,000.005,000.0099,800.0038,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00------12,825.00
筹资活动现金流入小计90,000.0040,000.005,000.0099,800.0051,025.00
偿还债务支付的现金93,797.8660,123.0221,941.62119,653.4066,225.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,103.7516,826.547,748.0534,445.4022,274.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00--24.63831.90342.00
筹资活动现金流出小计118,401.6176,949.5629,714.31154,930.6988,841.25
筹资活动产生的现金流量净额-28,401.61-36,949.56-24,714.31-55,130.69-37,816.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.19--
五、现金及现金等价物净增加额-11,604.48-23,867.92-19,005.29-4,688.10-1,269.24
加:期初现金及现金等价物余额29,206.8629,206.8629,206.8633,894.9525,469.42
六、期末现金及现金等价物余额17,602.375,338.9410,201.5729,206.8624,200.18
附注
净利润--3,987.10--5,241.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,467.69--1,372.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,442.75--55,105.71--
无形资产摊销--137.56--257.84--
长期待摊费用摊销--33.16--66.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.01---44.40--
固定资产报废损失------879.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,912.52--32,271.46--
投资损失---65.06---194.35--
递延所得税资产减少---259.05--92.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,872.56---2,419.20--
经营性应收项目的减少---24,666.49---23,646.24--
经营性应付项目的增加---6,462.79--6,316.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,648.83--75,300.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,338.94--29,206.86--
现金的期初余额--29,206.86--33,894.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,867.92---4,688.10--
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