银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,255.8235,301.0712,210.54101,651.9669,108.10
收到的税费返还1,460.05526.13--4,210.103,577.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,144.801,179.82639.751,695.852,478.91
经营活动现金流入小计72,860.6737,007.0212,850.30107,557.9175,164.36
购买商品、接受劳务支付的现金18,017.3510,350.653,963.1323,110.6518,139.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,316.603,718.741,967.299,846.086,593.22
支付的各项税费8,911.825,635.432,405.3310,920.828,998.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,705.791,706.76915.662,236.363,378.12
经营活动现金流出小计35,951.5721,411.599,251.4146,113.9037,109.97
经营活动产生的现金流量净额36,909.1015,595.433,598.8961,444.0038,054.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,173.83693.42435.993,559.275,945.16
投资所支付的现金------15,312.1115,312.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,173.83693.42435.9918,871.3821,257.27
投资活动产生的现金流量净额-1,173.83-693.42-435.99-18,871.26-21,257.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,100.0031,000.00--141,000.0060,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------30,000.00
筹资活动现金流入小计67,100.0031,000.00--141,000.0090,000.00
偿还债务支付的现金74,292.7042,826.0010,410.00142,575.0093,797.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,225.9314,260.787,260.8129,548.4424,103.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,404.954,301.353,135.5416,014.23500.00
筹资活动现金流出小计102,923.5961,388.1320,806.36188,137.66118,401.61
筹资活动产生的现金流量净额-35,823.59-30,388.13-20,806.36-47,137.66-28,401.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-88.32-15,486.11-17,643.46-4,564.92-11,604.48
加:期初现金及现金等价物余额24,704.0724,641.9324,641.9329,206.8629,206.86
六、期末现金及现金等价物余额24,615.769,155.826,998.4724,641.9317,602.37
附注
净利润--2,506.42--2,563.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------428.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,459.84--57,130.09--
无形资产摊销--2,759.14--431.92--
长期待摊费用摊销--0.38--855.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.68--
固定资产报废损失------107.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,153.47--31,578.33--
投资损失---57.38---211.24--
递延所得税资产减少---60.43---1,340.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,389.71--2,848.12--
经营性应收项目的减少---27,635.98---15,708.72--
经营性应付项目的增加---1,833.99---19,286.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--693.67--2,054.56--
经营活动产生现金流量净额--15,595.43--61,444.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,155.82--24,641.93--
现金的期初余额--24,641.93--29,206.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,486.11---4,564.92--
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