银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,210.54101,651.9669,108.1034,133.7519,695.68
收到的税费返还--4,210.103,577.352,524.1165.67
收到的其他与经营活动有关的现金639.751,695.852,478.911,179.53568.51
经营活动现金流入小计12,850.30107,557.9175,164.3637,837.3920,329.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,963.1323,110.6518,139.878,862.274,722.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,967.299,846.086,593.224,248.211,664.57
支付的各项税费2,405.3310,920.828,998.766,982.114,920.23
支付的其他与经营活动有关的现金915.662,236.363,378.121,095.96948.18
经营活动现金流出小计9,251.4146,113.9037,109.9721,188.5612,255.86
经营活动产生的现金流量净额3,598.8961,444.0038,054.3916,648.838,074.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金435.993,559.275,945.163,567.182,364.98
投资所支付的现金--15,312.1115,312.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计435.9918,871.3821,257.273,567.182,364.98
投资活动产生的现金流量净额-435.99-18,871.26-21,257.27-3,567.18-2,364.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--141,000.0060,000.0040,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,000.00----
筹资活动现金流入小计--141,000.0090,000.0040,000.005,000.00
偿还债务支付的现金10,410.00142,575.0093,797.8660,123.0221,941.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,260.8129,548.4424,103.7516,826.547,748.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,135.5416,014.23500.00--24.63
筹资活动现金流出小计20,806.36188,137.66118,401.6176,949.5629,714.31
筹资活动产生的现金流量净额-20,806.36-47,137.66-28,401.61-36,949.56-24,714.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,643.46-4,564.92-11,604.48-23,867.92-19,005.29
加:期初现金及现金等价物余额24,641.9329,206.8629,206.8629,206.8629,206.86
六、期末现金及现金等价物余额6,998.4724,641.9317,602.375,338.9410,201.57
附注
净利润--2,563.97--3,987.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--428.63--2,467.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,130.09--28,442.75--
无形资产摊销--431.92--137.56--
长期待摊费用摊销--855.58--33.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.68---6.01--
固定资产报废损失--107.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,578.33--15,912.52--
投资损失---211.24---65.06--
递延所得税资产减少---1,340.89---259.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,848.12---2,872.56--
经营性应收项目的减少---15,708.72---24,666.49--
经营性应付项目的增加---19,286.58---6,462.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,054.56------
经营活动产生现金流量净额--61,444.00--16,648.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,641.93--5,338.94--
现金的期初余额--29,206.86--29,206.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,564.92---23,867.92--
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