- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银星能源(000862) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,354.47 | 50,243.63 | 24,698.03 | 84,097.08 | 56,708.97 |
收到的税费返还 | 3,489.12 | 2,252.00 | 1,318.91 | 6,013.42 | 4,531.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,274.69 | 1,340.89 | 525.37 | 1,754.73 | 2,830.45 |
经营活动现金流入小计 | 85,118.28 | 53,836.52 | 26,542.31 | 91,865.22 | 64,071.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,678.02 | 10,108.61 | 6,818.44 | 23,464.29 | 16,694.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,263.54 | 4,676.19 | 2,313.35 | 10,622.64 | 6,503.33 |
支付的各项税费 | 11,049.32 | 6,949.05 | 3,919.84 | 13,099.36 | 9,876.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,121.45 | 1,489.95 | 509.65 | 5,990.14 | 2,079.29 |
经营活动现金流出小计 | 33,112.33 | 23,223.80 | 13,561.29 | 53,176.43 | 35,153.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,005.95 | 30,612.72 | 12,981.02 | 38,688.79 | 28,917.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 165.80 | 165.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 161.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 327.41 | 165.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,983.20 | 52,309.79 | 24,021.11 | 18,429.68 | 2,383.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,538.00 | 32,538.00 | -- | 15.74 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,521.20 | 84,847.79 | 24,021.11 | 18,445.43 | 2,383.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,521.20 | -84,847.79 | -24,021.11 | -18,118.02 | -2,218.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 136,325.85 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,800.00 | 46,800.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,823.77 | 49,351.76 | 136,819.34 | 108,005.27 |
筹资活动现金流入小计 | 183,125.85 | 108,623.77 | 49,351.76 | 138,819.34 | 109,005.27 |
偿还债务支付的现金 | 73,427.00 | 58,540.08 | 42,715.00 | 131,850.00 | 122,860.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,861.34 | 9,485.13 | 3,950.31 | 17,694.87 | 15,083.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,452.29 | 3,829.88 | -- | 9.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 104,740.63 | 71,855.10 | 46,665.31 | 149,554.84 | 137,943.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,385.22 | 36,768.67 | 2,686.46 | -10,735.50 | -28,938.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,869.97 | -17,466.40 | -8,353.64 | 9,835.27 | -2,238.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,787.15 | 23,787.15 | 15,887.42 | 6,052.15 | 6,052.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,657.12 | 6,320.75 | 7,533.79 | 15,887.42 | 3,813.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,938.60 | -- | 15,760.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.86 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,199.81 | -- | 55,405.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149.22 | -- | 282.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.50 | -- | 14.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -26.66 | -- | 486.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,793.32 | -- | 17,284.32 | -- |
投资损失 | -- | -359.42 | -- | -940.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 939.66 | -- | 452.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.19 | -- |
存货的减少 | -- | 1,023.72 | -- | -104.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,053.06 | -- | -40,884.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,156.80 | -- | -8,738.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -175.68 | -- | -349.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,612.72 | -- | 38,688.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,320.75 | -- | 15,887.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,787.15 | -- | 6,052.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,466.40 | -- | 9,835.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |