银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,651.9669,108.1034,133.7519,695.68
收到的税费返还4,210.103,577.352,524.1165.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,695.852,478.911,179.53568.51
经营活动现金流入小计107,557.9175,164.3637,837.3920,329.86
购买商品、接受劳务支付的现金23,110.6518,139.878,862.274,722.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,846.086,593.224,248.211,664.57
支付的各项税费10,920.828,998.766,982.114,920.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,236.363,378.121,095.96948.18
经营活动现金流出小计46,113.9037,109.9721,188.5612,255.86
经营活动产生的现金流量净额61,444.0038,054.3916,648.838,074.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,559.275,945.163,567.182,364.98
投资所支付的现金15,312.1115,312.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,871.3821,257.273,567.182,364.98
投资活动产生的现金流量净额-18,871.26-21,257.27-3,567.18-2,364.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,000.0060,000.0040,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000.00----
筹资活动现金流入小计141,000.0090,000.0040,000.005,000.00
偿还债务支付的现金142,575.0093,797.8660,123.0221,941.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,548.4424,103.7516,826.547,748.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,014.23500.00--24.63
筹资活动现金流出小计188,137.66118,401.6176,949.5629,714.31
筹资活动产生的现金流量净额-47,137.66-28,401.61-36,949.56-24,714.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,564.92-11,604.48-23,867.92-19,005.29
加:期初现金及现金等价物余额29,206.8629,206.8629,206.8629,206.86
六、期末现金及现金等价物余额24,641.9317,602.375,338.9410,201.57
附注
净利润2,563.97--3,987.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备428.63--2,467.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,130.09--28,442.75--
无形资产摊销431.92--137.56--
长期待摊费用摊销855.58--33.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.68---6.01--
固定资产报废损失107.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,578.33--15,912.52--
投资损失-211.24---65.06--
递延所得税资产减少-1,340.89---259.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,848.12---2,872.56--
经营性应收项目的减少-15,708.72---24,666.49--
经营性应付项目的增加-19,286.58---6,462.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,054.56------
经营活动产生现金流量净额61,444.00--16,648.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,641.93--5,338.94--
现金的期初余额29,206.86--29,206.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,564.92---23,867.92--
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