报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,223.33 | 60,358.27 | 26,038.59 | 11,204.34 |
收到的税费返还 | 2,097.02 | 787.85 | 474.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.95 | 1,560.84 | 1,130.22 | 250.80 |
经营活动现金流入小计 | 115,364.30 | 62,706.96 | 27,642.97 | 11,455.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,957.31 | 10,113.94 | 5,642.91 | 2,389.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,373.14 | 6,639.88 | 4,642.09 | 2,597.40 |
支付的各项税费 | 6,192.03 | 3,699.36 | 2,556.04 | 1,316.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,541.47 | 2,929.51 | 2,267.78 | 701.49 |
经营活动现金流出小计 | 40,063.95 | 23,382.69 | 15,108.83 | 7,004.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,300.35 | 39,324.27 | 12,534.15 | 4,450.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212.90 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,637.09 | 2,662.97 | 2,281.62 | 1,197.98 |
投资所支付的现金 | 2.86 | 114.29 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,430.51 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,070.45 | 2,777.26 | 2,281.62 | 1,197.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,857.56 | -2,777.26 | -2,281.62 | -1,197.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 99,800.00 | 38,200.00 | 26,200.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,825.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,800.00 | 51,025.00 | 26,200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 119,653.40 | 66,225.00 | 36,632.00 | 4,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,445.40 | 22,274.25 | 14,925.40 | 7,431.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 831.90 | 342.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 154,930.69 | 88,841.25 | 51,557.40 | 11,991.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,130.69 | -37,816.25 | -25,357.40 | -11,991.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,688.10 | -1,269.24 | -15,104.87 | -8,738.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,894.95 | 25,469.42 | 25,469.42 | 25,469.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,206.86 | 24,200.18 | 10,364.55 | 16,731.05 |
附注 |
净利润 | 5,241.62 | -- | 5,763.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,372.09 | -- | 1,470.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,105.71 | -- | 25,218.63 | -- |
无形资产摊销 | 257.84 | -- | 106.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 66.33 | -- | 33.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 879.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 32,271.46 | -- | 15,044.08 | -- |
投资损失 | -194.35 | -- | -54.92 | -- |
递延所得税资产减少 | 92.97 | -- | 60.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,419.20 | -- | -237.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,646.24 | -- | -35,565.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,316.98 | -- | 695.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 75,300.35 | -- | 12,534.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,206.86 | -- | 10,364.55 | -- |
现金的期初余额 | 33,894.95 | -- | 25,469.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,688.10 | -- | -15,104.87 | -- |