报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,097.08 | 56,708.97 | 34,330.01 | 16,701.35 |
收到的税费返还 | 6,013.42 | 4,531.86 | 2,362.70 | 1,025.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.73 | 2,830.45 | 2,107.22 | 1,696.96 |
经营活动现金流入小计 | 91,865.22 | 64,071.27 | 38,799.93 | 19,423.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,464.29 | 16,694.28 | 9,645.42 | 5,613.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,622.64 | 6,503.33 | 4,258.61 | 2,114.31 |
支付的各项税费 | 13,099.36 | 9,876.58 | 6,476.25 | 3,134.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.14 | 2,079.29 | 1,083.56 | 527.51 |
经营活动现金流出小计 | 53,176.43 | 35,153.48 | 21,463.84 | 11,389.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,688.79 | 28,917.79 | 17,336.08 | 8,033.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 165.80 | 165.80 | 37.23 | 37.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 327.41 | 165.80 | 37.23 | 37.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,429.68 | 2,383.85 | 731.87 | 267.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.74 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,445.43 | 2,383.85 | 731.87 | 267.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,118.02 | -2,218.05 | -694.64 | -230.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,819.34 | 108,005.27 | 40,177.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,819.34 | 109,005.27 | 41,177.27 | -- |
偿还债务支付的现金 | 131,850.00 | 122,860.00 | 50,325.00 | 5,495.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,694.87 | 15,083.54 | 11,343.24 | 4,535.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.97 | -- | -- | 307.96 |
筹资活动现金流出小计 | 149,554.84 | 137,943.54 | 61,668.24 | 10,338.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,735.50 | -28,938.27 | -20,490.97 | -10,338.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,835.27 | -2,238.52 | -3,849.53 | -2,535.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,052.15 | 6,052.15 | 6,052.15 | 6,052.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,887.42 | 3,813.63 | 2,202.63 | 3,517.12 |
附注 |
净利润 | 15,760.05 | -- | 7,540.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -88.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,405.59 | -- | 27,546.79 | -- |
无形资产摊销 | 282.75 | -- | 142.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.99 | -- | 7.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 486.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,284.32 | -- | 9,138.66 | -- |
投资损失 | -940.18 | -- | -150.86 | -- |
递延所得税资产减少 | 452.43 | -- | 65.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.19 | -- | -4.73 | -- |
存货的减少 | -104.48 | -- | -169.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,884.10 | -- | -22,070.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,738.88 | -- | -4,422.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -349.89 | -- | -217.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,688.79 | -- | 17,336.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,887.42 | -- | 2,202.63 | -- |
现金的期初余额 | 6,052.15 | -- | 6,052.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,835.27 | -- | -3,849.53 | -- |