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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,932.30 | 41,291.55 | 55,147.72 | 49,938.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,606.20 | 5,098.98 | 11,087.27 | 3,101.28 | |
| 应收账款 | 13,843.84 | 18,421.84 | 17,418.43 | 23,485.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,071.93 | 17,167.61 | 12,725.85 | 15,481.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,568.69 | 3,943.31 | 3,853.24 | 3,993.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,877.71 | 41,795.88 | 38,890.46 | 40,524.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 126,900.66 | 127,719.16 | 139,122.97 | 136,525.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,584.00 | 1,148.62 | 723.49 | 880.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,898.41 | 65,163.30 | 66,327.18 | 66,490.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,192.94 | 3,220.49 | 3,244.66 | 3,268.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | |
| 长期待摊费用 | 70.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,068.54 | 1,329.06 | 1,249.07 | 1,168.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,361.09 | 71,408.50 | 72,091.43 | 72,354.70 | |
| 资产总计 | 200,261.75 | 199,127.67 | 211,214.40 | 208,879.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,020.00 | 39,694.93 | 45,132.13 | 46,974.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,549.20 | 7,716.50 | 14,040.65 | 13,347.87 | |
| 应付账款 | 8,075.45 | 8,992.80 | 9,182.31 | 8,300.76 | |
| 预收款项 | 4,474.84 | 7,163.10 | 6,618.81 | 5,636.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,090.63 | 921.63 | 963.64 | 915.42 | |
| 应交税费 | 1,907.23 | 655.12 | 1,186.31 | 102.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,068.43 | 1,561.45 | 1,870.07 | 1,850.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,185.77 | 68,205.55 | 81,493.91 | 79,228.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,140.00 | 17,640.00 | 17,640.00 | 18,640.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 900.64 | 816.75 | 816.75 | 2,028.75 | |
| 非流动负债合计 | 20,040.64 | 18,456.75 | 18,456.75 | 20,668.75 | |
| 负债合计 | 86,226.42 | 86,662.30 | 99,950.66 | 99,896.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,589.24 | 37,589.24 | 37,589.24 | 28,914.80 | |
| 资本公积 | 34,511.36 | 34,507.59 | 34,515.43 | 43,190.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,020.86 | 3,690.17 | 3,690.17 | 3,690.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,913.26 | 36,700.54 | 35,467.44 | 33,177.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,030.94 | 112,455.26 | 111,242.63 | 108,962.37 | |
| 少数股东权益 | 4.39 | 10.11 | 21.12 | 20.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,035.33 | 112,465.37 | 111,263.75 | 108,982.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,261.75 | 199,127.67 | 211,214.40 | 208,879.78 | |
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