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众和退(002070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,524.01 | 2,968.75 | 3,894.37 | 3,644.19 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,889.13 | -- | 53,609.92 | 58,848.98 | |
应收票据 | 1,229.38 | 4,098.24 | 4,103.80 | 4,418.86 | |
应收账款 | 38,659.75 | 50,680.54 | 49,506.12 | 54,430.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 954.07 | 3,245.53 | 4,511.73 | 5,982.67 | |
其他应收款(合计) | 6,224.75 | -- | 7,767.74 | 5,669.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,224.75 | 8,402.43 | 7,767.74 | 5,669.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,348.84 | 48,880.47 | 53,296.69 | 52,089.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 0.40 | 97.79 | 97.79 | 105.62 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 505.23 | 112.56 | 235.07 | 13.47 | |
流动资产合计 | 74,446.43 | 118,486.31 | 123,413.32 | 126,354.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
长期股权投资 | 4,020.02 | 3,925.98 | 3,925.98 | 3,879.26 | |
投资性房地产 | 355.50 | 359.36 | 363.21 | 367.07 | |
在建工程(合计) | 4,198.63 | -- | 5,181.99 | 5,000.47 | |
在建工程 | 4,198.63 | 4,758.08 | 5,181.99 | 5,000.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,662.66 | -- | 59,536.97 | 60,898.16 | |
固定资产净额 | 40,662.66 | 58,933.81 | 59,536.97 | 60,898.16 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,362.35 | 3,420.36 | 3,503.67 | 3,528.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | |
长期待摊费用 | 8,474.96 | 8,385.80 | 8,031.91 | 8,051.83 | |
递延所得税资产 | 3,060.10 | 10,408.32 | 8,471.78 | 7,083.18 | |
其他非流动资产 | 55,843.27 | 56,067.96 | 55,811.57 | 56,237.46 | |
非流动资产合计 | 121,063.97 | 147,346.15 | 145,913.58 | 146,132.90 | |
资产总计 | 195,510.40 | 265,832.45 | 269,326.90 | 272,487.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,946.28 | 83,949.02 | 83,949.02 | 84,983.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,081.64 | -- | 14,547.49 | 16,559.34 | |
应付票据 | -- | 175.00 | 280.00 | 105.00 | |
应付账款 | 15,081.64 | 12,908.58 | 14,267.49 | 16,454.34 | |
预收款项 | 1,775.95 | 4,720.88 | 4,410.39 | 7,792.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,364.11 | 3,502.18 | 2,860.59 | 2,973.98 | |
应交税费 | 12,327.59 | 12,122.76 | 11,956.45 | 7,147.69 | |
其他应付款(合计) | 55,542.60 | -- | 34,609.75 | 30,043.97 | |
应付利息 | 24,567.55 | 20,404.05 | 17,031.21 | 14,575.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 30,975.05 | 18,394.54 | 17,578.54 | 15,468.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 43,683.10 | 43,684.34 | 43,684.34 | 42,684.34 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 215,721.26 | 199,861.35 | 196,018.02 | 192,185.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,870.00 | 7,870.00 | 7,870.00 | 8,870.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 120.00 | -- | 120.00 | 120.00 | |
长期应付款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 18,733.57 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 458.15 | 541.22 | 609.62 | 691.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,181.72 | 8,564.82 | 8,633.22 | 9,715.05 | |
负债合计 | 242,902.98 | 208,426.17 | 204,651.23 | 201,900.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 22.50 | 27.34 | 53.77 | 41.36 | |
专项储备 | 1,275.23 | 1,029.04 | 1,029.04 | 1,029.04 | |
盈余公积 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 2,413.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -119,953.55 | -14,963.80 | -7,763.73 | -2,409.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | -53,268.59 | 51,479.81 | 58,706.31 | 64,600.75 | |
少数股东权益 | 5,876.02 | 5,926.47 | 5,969.35 | 5,986.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -47,392.58 | 57,406.28 | 64,675.67 | 70,586.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,510.40 | 265,832.45 | 269,326.90 | 272,487.12 |
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