众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,595.467,672.014,030.5820,619.1119,645.16
收到的税费返还101.51----323.59291.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,541.641,024.64849.87512.35511.70
经营活动现金流入小计12,238.608,696.644,880.4521,455.0520,448.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,857.683,846.97986.6213,511.2412,116.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,685.611,798.84740.814,817.653,134.89
支付的各项税费285.11136.5984.992,884.882,785.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,020.772,915.063,225.263,431.053,081.78
经营活动现金流出小计12,849.178,697.455,037.6824,644.8221,118.52
经营活动产生的现金流量净额-610.57-0.80-157.23-3,189.77-669.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.43197.00181.501,995.341.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计207.43197.00181.501,995.341.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.0837.2020.01462.23329.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52.0837.2020.01462.23329.11
投资活动产生的现金流量净额155.35159.80161.491,533.12-327.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,431.00931.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,431.00931.00
偿还债务支付的现金------1,002.89502.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.5214.297.0788.0480.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21.5214.297.071,090.93583.86
筹资活动产生的现金流量净额-21.52-14.29-7.07340.07347.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.390.10-0.4212.7812.70
五、现金及现金等价物净增加额-476.35144.80-3.23-1,303.80-637.67
加:期初现金及现金等价物余额1,038.961,038.961,038.962,342.762,342.76
六、期末现金及现金等价物余额562.611,183.761,035.731,038.961,705.09
附注
净利润---11,126.80---58,647.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104.53--26,084.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,420.46--3,593.01--
无形资产摊销--71.00--208.39--
长期待摊费用摊销--78.26--178.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--313.47---1,127.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,163.50--12,296.90--
投资损失---94.20---188.18--
递延所得税资产减少---24.27---3,676.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,680.93--4,822.25--
经营性应收项目的减少---159.06--4,775.65--
经营性应付项目的增加--1,571.37--8,490.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---0.80---3,189.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,183.76--1,038.96--
现金的期初余额--1,038.96--2,342.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--144.80---1,303.80--
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