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众和退(002070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,619.11 | 19,645.16 | 15,352.00 | 10,487.34 | |
收到的税费返还 | 323.59 | 291.86 | 113.93 | 65.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.35 | 511.70 | 420.29 | 20.40 | |
经营活动现金流入小计 | 21,455.05 | 20,448.72 | 15,886.22 | 10,573.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,511.24 | 12,116.38 | 8,355.54 | 6,927.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,817.65 | 3,134.89 | 2,491.10 | 1,163.91 | |
支付的各项税费 | 2,884.88 | 2,785.47 | 2,717.10 | 754.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,431.05 | 3,081.78 | 2,973.96 | 773.47 | |
经营活动现金流出小计 | 24,644.82 | 21,118.52 | 16,537.70 | 9,618.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,189.77 | -669.80 | -651.48 | 954.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,995.34 | 1.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,995.34 | 1.40 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.23 | 329.11 | 244.37 | 70.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 462.23 | 329.11 | 244.37 | 70.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,533.12 | -327.71 | -244.37 | -70.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,431.00 | 931.00 | 551.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,431.00 | 931.00 | 551.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,002.89 | 502.89 | 502.89 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.04 | 80.97 | 75.86 | 112.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 33.04 | 11.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,090.93 | 583.86 | 611.79 | 624.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340.07 | 347.14 | -60.79 | -124.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.78 | 12.70 | 19.23 | -13.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,303.80 | -637.67 | -937.41 | 746.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,342.76 | 2,342.76 | 2,342.76 | 2,342.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038.96 | 1,705.09 | 1,405.35 | 3,089.48 | |
附注 | |||||
净利润 | -58,647.01 | -- | -11,896.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,084.23 | -- | 771.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,593.01 | -- | 2,056.80 | -- | |
无形资产摊销 | 208.39 | -- | 110.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 178.42 | -- | 111.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,127.31 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,296.90 | -- | 6,509.44 | -- | |
投资损失 | -188.18 | -- | -93.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,676.57 | -- | -62.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,822.25 | -- | -2,405.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,775.65 | -- | -589.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,490.45 | -- | 4,836.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,189.77 | -- | -651.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,038.96 | -- | 1,405.35 | -- | |
现金的期初余额 | 2,342.76 | -- | 2,342.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,303.80 | -- | -937.41 | -- |
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