众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,619.1119,645.1615,352.0010,487.34
收到的税费返还323.59291.86113.9365.78
收到的其他与经营活动有关的现金512.35511.70420.2920.40
经营活动现金流入小计21,455.0520,448.7215,886.2210,573.52
购买商品、接受劳务支付的现金13,511.2412,116.388,355.546,927.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,817.653,134.892,491.101,163.91
支付的各项税费2,884.882,785.472,717.10754.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,431.053,081.782,973.96773.47
经营活动现金流出小计24,644.8221,118.5216,537.709,618.72
经营活动产生的现金流量净额-3,189.77-669.80-651.48954.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,995.341.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,995.341.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.23329.11244.3770.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计462.23329.11244.3770.92
投资活动产生的现金流量净额1,533.12-327.71-244.37-70.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,431.00931.00551.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,431.00931.00551.00500.00
偿还债务支付的现金1,002.89502.89502.89500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.0480.9775.86112.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----33.0411.17
筹资活动现金流出小计1,090.93583.86611.79624.02
筹资活动产生的现金流量净额340.07347.14-60.79-124.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.7812.7019.23-13.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,303.80-637.67-937.41746.72
加:期初现金及现金等价物余额2,342.762,342.762,342.762,342.76
六、期末现金及现金等价物余额1,038.961,705.091,405.353,089.48
附注
净利润-58,647.01---11,896.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,084.23--771.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,593.01--2,056.80--
无形资产摊销208.39--110.73--
长期待摊费用摊销178.42--111.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,127.31------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,296.90--6,509.44--
投资损失-188.18---93.48--
递延所得税资产减少-3,676.57---62.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,822.25---2,405.87--
经营性应收项目的减少4,775.65---589.32--
经营性应付项目的增加8,490.45--4,836.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,189.77---651.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,038.96--1,405.35--
现金的期初余额2,342.76--2,342.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,303.80---937.41--
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