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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,091.52 | 117,268.08 | 74,123.83 | 39,977.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,198.72 | 1,563.18 | 1,006.54 | 666.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,906.20 | 3,540.05 | 3,198.07 | 6,666.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,196.45 | 122,371.31 | 78,328.45 | 47,310.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,502.74 | 92,751.51 | 53,711.89 | 30,125.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,151.43 | 8,433.97 | 5,519.13 | 3,297.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,915.06 | 2,904.76 | 1,995.41 | 887.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,243.14 | 5,735.01 | 3,444.39 | 1,760.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,812.37 | 109,825.25 | 64,670.82 | 36,071.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,384.08 | 12,546.05 | 13,657.63 | 11,239.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,334.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,337.70 | 3.70 | 3.50 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,169.16 | 1,615.62 | 1,227.94 | 442.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,770.48 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,770.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,939.74 | 24,386.11 | 1,227.94 | 442.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,602.04 | -24,382.41 | -1,224.44 | -440.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,833.44 | 98,967.14 | 34,195.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,840.69 | 98,974.39 | 34,202.25 | 5,300.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,502.70 | 92,030.98 | 45,933.06 | 20,086.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,953.73 | 4,708.86 | 3,346.64 | 1,152.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.89 | 104.44 | 80.99 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,574.33 | 96,844.29 | 49,360.70 | 21,249.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,266.36 | 2,130.10 | -15,158.45 | -15,948.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.02 | 7.39 | 11.53 | 1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,957.62 | -9,698.86 | -2,713.74 | -5,148.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,871.88 | 11,871.88 | 11,871.88 | 11,871.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,914.26 | 2,173.02 | 9,158.14 | 6,723.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 763.03 | -- | 3,897.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,578.69 | -- | 599.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,200.17 | -- | 3,135.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.83 | -- | 121.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.66 | -- | 77.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.30 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,652.07 | -- | 2,214.76 | -- | |
| 投资损失 | -342.63 | -- | -191.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.75 | -- | -100.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,904.65 | -- | 9,585.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,065.30 | -- | -9,261.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,672.48 | -- | 3,576.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,384.08 | -- | 13,657.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,914.26 | -- | 9,158.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,871.88 | -- | 11,871.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,957.62 | -- | -2,713.74 | -- | |
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