众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,091.52117,268.0874,123.8339,977.55
收到的税费返还2,198.721,563.181,006.54666.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,906.203,540.053,198.076,666.94
经营活动现金流入小计127,196.45122,371.3178,328.4547,310.90
购买商品、接受劳务支付的现金92,502.7492,751.5153,711.8930,125.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,151.438,433.975,519.133,297.19
支付的各项税费3,915.062,904.761,995.41887.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,243.145,735.013,444.391,760.51
经营活动现金流出小计115,812.37109,825.2564,670.8236,071.19
经营活动产生的现金流量净额11,384.0812,546.0513,657.6311,239.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.703.703.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,334.00------
投资活动现金流入小计1,337.703.703.501.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,169.161,615.621,227.94442.37
投资所支付的现金--22,770.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,770.58------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,939.7424,386.111,227.94442.37
投资活动产生的现金流量净额-23,602.04-24,382.41-1,224.44-440.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,833.4498,967.1434,195.005,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7.257.257.250.35
筹资活动现金流入小计142,840.6998,974.3934,202.255,300.35
偿还债务支付的现金131,502.7092,030.9845,933.0620,086.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,953.734,708.863,346.641,152.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金117.89104.4480.9910.00
筹资活动现金流出小计138,574.3396,844.2949,360.7021,249.00
筹资活动产生的现金流量净额4,266.362,130.10-15,158.45-15,948.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.027.3911.531.23
五、现金及现金等价物净增加额-7,957.62-9,698.86-2,713.74-5,148.58
加:期初现金及现金等价物余额11,871.8811,871.8811,871.8811,871.88
六、期末现金及现金等价物余额3,914.262,173.029,158.146,723.30
附注
净利润763.03--3,897.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,578.69--599.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,200.17--3,135.26--
无形资产摊销235.83--121.18--
长期待摊费用摊销159.66--77.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.30--2.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,652.07--2,214.76--
投资损失-342.63---191.94--
递延所得税资产减少-385.75---100.27--
递延所得税负债增加13.48------
存货的减少2,904.65--9,585.89--
经营性应收项目的减少-8,065.30---9,261.82--
经营性应付项目的增加1,672.48--3,576.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,384.08--13,657.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,914.26--9,158.14--
现金的期初余额11,871.88--11,871.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,957.62---2,713.74--
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