| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,720.73 | 59,946.23 | 36,562.45 | 20,802.51 |
| 收到的税费返还 | 294.05 | 101.65 | 71.22 | 14.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.11 | 745.54 | 636.77 | 49.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,128.88 | 60,793.42 | 37,270.45 | 20,866.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,522.06 | 33,160.37 | 20,340.28 | 16,092.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,161.37 | 8,061.97 | 4,865.71 | 2,245.29 |
| 支付的各项税费 | 4,355.50 | 2,564.46 | 1,576.76 | 598.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,502.22 | 6,184.75 | 3,910.21 | 1,241.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,541.15 | 49,971.55 | 30,692.96 | 20,177.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,587.74 | 10,821.87 | 6,577.49 | 689.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.91 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535.73 | 1,390.59 | 1,254.40 | 119.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,203.72 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 210.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,864.72 | -- | 1,203.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,400.45 | 2,594.31 | 2,458.12 | 329.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,372.54 | -2,594.31 | -2,458.12 | -329.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,893.00 | 14,785.00 | 5,479.99 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,893.00 | 14,785.00 | 5,479.99 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,504.13 | 17,346.75 | 7,957.11 | 4,618.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,875.93 | 4,713.84 | 1,819.77 | 621.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,380.06 | 22,060.59 | 9,776.88 | 5,239.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,487.06 | -7,275.59 | -4,296.89 | -739.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.40 | -9.00 | -9.31 | 3.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239.46 | 942.97 | -186.84 | -375.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,624.71 | 1,622.17 | 1,622.17 | 1,624.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,385.25 | 2,565.14 | 1,435.33 | 1,248.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,855.74 | -- | 3,337.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,794.78 | -- | 20.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,324.20 | -- | 2,865.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 229.46 | -- | 169.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 149.78 | -- | 126.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.80 | -- | -190.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,652.67 | -- | 5,260.95 | -- |
| 投资损失 | -186.39 | -- | 91.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -119.58 | -- | 967.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,995.02 | -- | 5,508.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,637.28 | -- | -4,208.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,236.02 | -- | -7,371.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,587.74 | -- | 6,577.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,385.25 | -- | 1,435.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,624.71 | -- | 1,622.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -239.46 | -- | -186.84 | -- |
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