众和退

- 002070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,720.7359,946.2336,562.4520,802.51
收到的税费返还294.05101.6571.2214.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,114.11745.54636.7749.50
经营活动现金流入小计79,128.8860,793.4237,270.4520,866.65
购买商品、接受劳务支付的现金40,522.0633,160.3720,340.2816,092.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,161.378,061.974,865.712,245.29
支付的各项税费4,355.502,564.461,576.76598.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,502.226,184.753,910.211,241.07
经营活动现金流出小计64,541.1549,971.5530,692.9620,177.34
经营活动产生的现金流量净额14,587.7410,821.876,577.49689.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27.91------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,535.731,390.591,254.40119.61
投资所支付的现金--1,203.72----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------210.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,864.72--1,203.72--
投资活动现金流出小计4,400.452,594.312,458.12329.61
投资活动产生的现金流量净额-4,372.54-2,594.31-2,458.12-329.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,893.0014,785.005,479.994,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计56,893.0014,785.005,479.994,500.00
偿还债务支付的现金59,504.1317,346.757,957.114,618.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,875.934,713.841,819.77621.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,380.0622,060.599,776.885,239.23
筹资活动产生的现金流量净额-10,487.06-7,275.59-4,296.89-739.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.40-9.00-9.313.58
五、现金及现金等价物净增加额-239.46942.97-186.84-375.94
加:期初现金及现金等价物余额1,624.711,622.171,622.171,624.71
六、期末现金及现金等价物余额1,385.252,565.141,435.331,248.77
附注
净利润-4,855.74--3,337.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,794.78--20.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,324.20--2,865.91--
无形资产摊销229.46--169.52--
长期待摊费用摊销149.78--126.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.80---190.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,652.67--5,260.95--
投资损失-186.39--91.16--
递延所得税资产减少-119.58--967.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,995.02--5,508.55--
经营性应收项目的减少-20,637.28---4,208.77--
经营性应付项目的增加8,236.02---7,371.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,587.74--6,577.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,385.25--1,435.33--
现金的期初余额1,624.71--1,622.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-239.46---186.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶