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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,457.63 | 81,031.81 | 52,917.63 | 22,352.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,408.28 | 2,067.78 | 1,520.16 | 840.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.35 | 1,560.68 | 1,318.23 | 418.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,861.27 | 84,660.27 | 55,756.02 | 23,612.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,365.73 | 70,697.34 | 48,240.48 | 25,706.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,244.88 | 8,061.02 | 4,737.44 | 2,900.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,359.66 | 2,765.02 | 1,956.45 | 1,086.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,058.67 | 5,949.74 | 4,019.27 | 2,032.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,028.94 | 87,473.12 | 58,953.63 | 31,725.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832.33 | -2,812.85 | -3,197.61 | -8,113.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.11 | 9.51 | 7.36 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.11 | 9.51 | 7.36 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.53 | 843.83 | 93.30 | 88.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,385.00 | 15,385.00 | 12,635.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,285.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,054.53 | 16,228.83 | 15,478.30 | 12,723.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,041.42 | -16,219.32 | -15,470.94 | -12,722.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,359.18 | 55,247.50 | 55,247.50 | 27,996.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,359.18 | 55,247.50 | 55,247.50 | 27,996.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,642.15 | 32,570.89 | 31,666.78 | 6,592.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,640.35 | 5,265.51 | 4,420.17 | 2,033.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,482.50 | 38,036.40 | 36,286.95 | 8,626.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,876.68 | 17,211.11 | 18,960.56 | 19,370.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.85 | 12.18 | 2.58 | 7.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,289.55 | -1,808.89 | 294.59 | -1,457.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,914.26 | 3,914.26 | 3,914.26 | 3,914.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,624.71 | 2,105.38 | 4,208.86 | 2,456.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,142.91 | -- | -4,688.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,506.63 | -- | -621.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,001.74 | -- | 3,038.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.15 | -- | 111.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.55 | -- | 102.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.99 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,774.72 | -- | 5,510.88 | -- | |
| 投资损失 | -182.99 | -- | -91.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,556.82 | -- | -1,185.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,754.11 | -- | -6,466.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,319.90 | -- | 18,433.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,676.05 | -- | -17,335.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 832.33 | -- | -3,197.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,624.71 | -- | 4,208.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,914.26 | -- | 3,914.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,289.55 | -- | 294.59 | -- | |
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