众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,457.6381,031.8152,917.6322,352.98
收到的税费返还2,408.282,067.781,520.16840.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,995.351,560.681,318.23418.28
经营活动现金流入小计109,861.2784,660.2755,756.0223,612.09
购买商品、接受劳务支付的现金87,365.7370,697.3448,240.4825,706.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,244.888,061.024,737.442,900.93
支付的各项税费3,359.662,765.021,956.451,086.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,058.675,949.744,019.272,032.08
经营活动现金流出小计109,028.9487,473.1258,953.6331,725.70
经营活动产生的现金流量净额832.33-2,812.85-3,197.61-8,113.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.119.517.361.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13.119.517.361.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金769.53843.8393.3088.33
投资所支付的现金--15,385.0015,385.0012,635.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,285.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,054.5316,228.8315,478.3012,723.35
投资活动产生的现金流量净额-22,041.42-16,219.32-15,470.94-12,722.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,359.1855,247.5055,247.5027,996.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计87,359.1855,247.5055,247.5027,996.51
偿还债务支付的现金61,642.1532,570.8931,666.786,592.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,640.355,265.514,420.172,033.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00200.00--
筹资活动现金流出小计68,482.5038,036.4036,286.958,626.08
筹资活动产生的现金流量净额18,876.6817,211.1118,960.5619,370.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.8512.182.587.86
五、现金及现金等价物净增加额-2,289.55-1,808.89294.59-1,457.46
加:期初现金及现金等价物余额3,914.263,914.263,914.263,914.26
六、期末现金及现金等价物余额1,624.712,105.384,208.862,456.81
附注
净利润-15,142.91---4,688.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,506.63---621.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,001.74--3,038.87--
无形资产摊销230.15--111.19--
长期待摊费用摊销220.55--102.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.99---4.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,774.72--5,510.88--
投资损失-182.99---91.46--
递延所得税资产减少-2,556.82---1,185.82--
递延所得税负债增加-13.48------
存货的减少-12,754.11---6,466.83--
经营性应收项目的减少33,319.90--18,433.50--
经营性应付项目的增加-22,676.05---17,335.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额832.33---3,197.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,624.71--4,208.86--
现金的期初余额3,914.26--3,914.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,289.55--294.59--
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