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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,969.21 | 54,072.74 | 43,050.07 | 24,863.45 | |
| 收到的税费返还 | 786.29 | 850.80 | 565.36 | 152.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.27 | 531.27 | 347.51 | 38.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,286.77 | 55,454.80 | 43,962.93 | 25,053.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,298.76 | 34,894.44 | 28,501.94 | 16,533.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,354.85 | 8,599.27 | 5,518.89 | 2,872.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,277.07 | 3,951.93 | 3,122.60 | 2,091.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,163.87 | 4,032.11 | 2,709.63 | 2,163.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,094.55 | 51,477.75 | 39,853.06 | 23,662.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,192.22 | 3,977.05 | 4,109.87 | 1,391.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.72 | 163.24 | 146.62 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282.72 | 163.24 | 146.62 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,533.73 | 1,050.97 | 644.47 | 511.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,533.73 | 1,050.97 | 644.47 | 511.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,251.01 | -887.73 | -497.85 | -510.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,092.50 | 4,092.50 | 4,092.50 | 4,092.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,092.50 | 4,092.50 | 4,092.50 | 4,092.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,777.53 | 4,777.53 | 4,777.53 | 3,742.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,056.38 | 1,819.46 | 1,559.97 | 740.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.49 | 140.90 | 205.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,043.41 | 6,737.89 | 6,542.95 | 4,483.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,950.91 | -2,645.39 | -2,450.45 | -390.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.80 | -31.77 | -18.72 | -4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 957.50 | 412.16 | 1,142.85 | 485.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,385.25 | 1,385.25 | 1,385.25 | 1,385.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,342.76 | 1,797.42 | 2,528.10 | 1,870.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,995.21 | -- | -6,797.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,061.51 | -- | 1,449.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,732.47 | -- | 2,903.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.10 | -- | 138.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.01 | -- | 43.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.52 | -- | -151.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,467.63 | -- | 6,746.44 | -- | |
| 投资损失 | -188.03 | -- | -93.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,217.46 | -- | -1,856.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,585.52 | -- | 7,760.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,864.92 | -- | -16,108.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,803.21 | -- | 10,075.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,192.22 | -- | 4,109.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,342.76 | -- | 2,528.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,385.25 | -- | 1,385.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 957.50 | -- | 1,142.85 | -- | |
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