众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,969.2154,072.7443,050.0724,863.45
收到的税费返还786.29850.80565.36152.26
收到的其他与经营活动有关的现金531.27531.27347.5138.24
经营活动现金流入小计73,286.7755,454.8043,962.9325,053.94
购买商品、接受劳务支付的现金47,298.7634,894.4428,501.9416,533.84
支付给职工以及为职工支付的现金10,354.858,599.275,518.892,872.84
支付的各项税费5,277.073,951.933,122.602,091.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,163.874,032.112,709.632,163.66
经营活动现金流出小计68,094.5551,477.7539,853.0623,662.32
经营活动产生的现金流量净额5,192.223,977.054,109.871,391.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.72163.24146.620.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计282.72163.24146.620.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,533.731,050.97644.47511.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,533.731,050.97644.47511.73
投资活动产生的现金流量净额-1,251.01-887.73-497.85-510.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,092.504,092.504,092.504,092.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,092.504,092.504,092.504,092.50
偿还债务支付的现金4,777.534,777.534,777.533,742.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,056.381,819.461,559.97740.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金209.49140.90205.45--
筹资活动现金流出小计7,043.416,737.896,542.954,483.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,950.91-2,645.39-2,450.45-390.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.80-31.77-18.72-4.55
五、现金及现金等价物净增加额957.50412.161,142.85485.55
加:期初现金及现金等价物余额1,385.251,385.251,385.251,385.25
六、期末现金及现金等价物余额2,342.761,797.422,528.101,870.81
附注
净利润-103,995.21---6,797.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备49,061.51--1,449.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,732.47--2,903.71--
无形资产摊销224.10--138.91--
长期待摊费用摊销226.01--43.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77.52---151.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,467.63--6,746.44--
投资损失-188.03---93.99--
递延所得税资产减少6,217.46---1,856.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,585.52--7,760.18--
经营性应收项目的减少-5,864.92---16,108.36--
经营性应付项目的增加20,803.21--10,075.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,192.22--4,109.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,342.76--2,528.10--
现金的期初余额1,385.25--1,385.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额957.50--1,142.85--
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