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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,482.60 | 1,538.17 | 2,290.95 | 2,458.89 | 4,275.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,905.97 | 22,295.14 | 33,809.60 | 35,298.40 | 36,270.60 |
| 应收票据 | 200.43 | 10.00 | 401.34 | 331.28 | 317.26 |
| 应收账款 | 23,705.54 | 22,285.14 | 33,408.26 | 34,967.12 | 35,953.34 |
| 预付款项 | 1,308.60 | 1,153.40 | 1,236.69 | 1,394.56 | 2,220.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,648.81 | 6,400.52 | 5,804.06 | 5,889.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,505.52 | 7,510.53 | 24,979.78 | 25,754.71 | 22,293.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 130.56 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 362.54 | 370.47 | 693.11 | 754.85 | 152.48 |
| 流动资产合计 | 38,271.95 | 39,516.52 | 69,410.64 | 71,596.03 | 71,101.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| 长期股权投资 | 4,255.29 | 4,208.20 | 4,161.00 | 4,113.50 | 4,067.11 |
| 投资性房地产 | 336.23 | 340.08 | 343.94 | 347.79 | 351.65 |
| 固定资产净额 | -- | 36,672.92 | 37,719.79 | 38,675.10 | 39,715.52 |
| 在建工程 | -- | 4,567.55 | 4,408.71 | 4,371.28 | 4,251.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,081.46 | 3,153.96 | 3,196.25 | 3,251.62 | 3,304.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 |
| 长期待摊费用 | 8,265.88 | 8,296.54 | 8,328.01 | 8,363.72 | 8,419.45 |
| 递延所得税资产 | 6,774.32 | 6,736.68 | 3,170.25 | 3,122.87 | 3,060.10 |
| 其他非流动资产 | 55,649.58 | 55,776.90 | 55,649.58 | 55,649.58 | 55,792.76 |
| 非流动资产合计 | 119,913.86 | 120,839.31 | 118,064.03 | 118,981.95 | 120,049.29 |
| 资产总计 | 158,185.81 | 160,355.82 | 187,474.67 | 190,577.97 | 191,151.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,943.32 | 63,943.32 | 84,374.39 | 83,994.39 | 83,946.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,698.02 | 14,676.70 | 16,654.24 | 17,227.90 | 14,529.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 14,676.70 | -- | 17,227.90 | 14,529.21 |
| 预收款项 | 1,990.96 | 2,527.35 | 2,063.40 | 3,007.42 | 2,281.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,714.38 | 3,406.35 | 2,967.60 | 2,862.95 | 2,482.61 |
| 应交税费 | 14,118.62 | 14,561.15 | 10,573.74 | 10,743.20 | 11,994.12 |
| 应付利息 | 37,452.70 | 35,529.70 | -- | 30,339.66 | 27,297.29 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 52,875.48 | 65,067.49 | 30,952.19 | 30,542.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,550.44 | 51,550.44 | 47,350.44 | 43,683.10 | 43,683.10 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 242,049.04 | 239,070.49 | 229,051.30 | 222,810.81 | 216,757.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,200.00 | 7,870.00 | 7,870.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 26,691.42 | 26,691.42 | 18,585.35 | 18,585.35 | 18,648.71 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 251.54 | 279.15 | 323.90 | 368.65 | 413.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,062.96 | 27,090.56 | 23,229.25 | 26,944.00 | 27,052.11 |
| 负债合计 | 269,112.00 | 266,161.05 | 252,280.54 | 249,754.81 | 243,809.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 30.20 | 36.52 | 38.05 | 25.04 | 10.24 |
| 专项储备 | 1,493.00 | 1,495.56 | 1,440.48 | 1,385.40 | 1,275.23 |
| 盈余公积 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -182,164.78 | -177,234.96 | -137,148.41 | -131,674.85 | -125,070.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -115,254.34 | -110,315.64 | -70,282.65 | -64,877.18 | -58,397.41 |
| 少数股东权益 | 4,328.15 | 4,510.41 | 5,476.77 | 5,700.35 | 5,738.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -110,926.19 | -105,805.23 | -64,805.87 | -59,176.83 | -52,658.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,185.81 | 160,355.82 | 187,474.67 | 190,577.97 | 191,151.21 |
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