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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
众和退(002070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 792.64 | 1,423.30 | 1,482.60 | 1,538.17 | 2,290.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 23,970.59 | 23,483.79 | 23,905.97 | 22,295.14 | 33,809.60 |
应收票据 | 103.69 | 181.96 | 200.43 | 10.00 | 401.34 |
应收账款 | 23,866.89 | 23,301.83 | 23,705.54 | 22,285.14 | 33,408.26 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 957.50 | 1,300.68 | 1,308.60 | 1,153.40 | 1,236.69 |
其他应收款(合计) | 6,374.85 | 5,316.37 | 5,706.72 | 6,648.81 | 6,400.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,316.37 | -- | 6,648.81 | 6,400.52 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,821.55 | 5,829.60 | 5,505.52 | 7,510.53 | 24,979.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 234.68 | 356.44 | 362.54 | 370.47 | 693.11 |
流动资产合计 | 38,151.81 | 37,710.18 | 38,271.95 | 39,516.52 | 69,410.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 151.25 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
长期股权投资 | 4,349.49 | 4,302.39 | 4,255.29 | 4,208.20 | 4,161.00 |
投资性房地产 | 328.52 | 332.37 | 336.23 | 340.08 | 343.94 |
在建工程(合计) | 4,558.00 | 4,556.67 | 4,522.88 | 4,567.55 | 4,408.71 |
在建工程 | -- | 4,556.67 | -- | 4,567.55 | 4,408.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 34,149.58 | 34,808.60 | 35,941.74 | 36,672.92 | 37,719.79 |
固定资产净额 | -- | 34,808.60 | -- | 36,672.92 | 37,719.79 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3,055.10 | 3,082.96 | 3,081.46 | 3,153.96 | 3,196.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 |
长期待摊费用 | 8,209.76 | 8,232.55 | 8,265.88 | 8,296.54 | 8,328.01 |
递延所得税资产 | 6,843.63 | 6,760.95 | 6,774.32 | 6,736.68 | 3,170.25 |
其他非流动资产 | 55,649.58 | 55,776.90 | 55,649.58 | 55,776.90 | 55,649.58 |
非流动资产合计 | 118,216.39 | 118,939.88 | 119,913.86 | 120,839.31 | 118,064.03 |
资产总计 | 156,368.20 | 156,650.06 | 158,185.81 | 160,355.82 | 187,474.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,943.32 | 63,943.32 | 63,943.32 | 63,943.32 | 84,374.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,022.05 | 15,227.86 | 14,698.02 | 14,676.70 | 16,654.24 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | 15,227.86 | -- | 14,676.70 | -- |
预收款项 | 1,801.33 | 2,132.06 | 1,990.96 | 2,527.35 | 2,063.40 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,897.90 | 3,681.54 | 3,714.38 | 3,406.35 | 2,967.60 |
应交税费 | 14,452.14 | 14,261.11 | 14,118.62 | 14,561.15 | 10,573.74 |
其他应付款(合计) | 100,531.53 | 95,752.28 | 92,033.30 | 88,405.18 | 65,067.49 |
应付利息 | 44,510.12 | 41,190.22 | 37,452.70 | 35,529.70 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 54,562.06 | -- | 52,875.48 | 65,067.49 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51,550.44 | 51,550.44 | 51,550.44 | 51,550.44 | 47,350.44 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 251,198.71 | 246,548.61 | 242,049.04 | 239,070.49 | 229,051.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,200.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 117.00 | 117.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
长期应付款 | -- | 117.00 | -- | 120.00 | 120.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 26,691.42 | 26,691.42 | 26,691.42 | 26,691.42 | 18,585.35 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 206.51 | 223.94 | 251.54 | 279.15 | 323.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27,014.93 | 27,032.36 | 27,062.96 | 27,090.56 | 23,229.25 |
负债合计 | 278,213.64 | 273,580.97 | 269,112.00 | 266,161.05 | 252,280.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 45.37 | 37.70 | 30.20 | 36.52 | 38.05 |
专项储备 | 1,494.69 | 1,495.49 | 1,493.00 | 1,495.56 | 1,440.48 |
盈余公积 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -192,815.30 | -188,017.33 | -182,164.78 | -177,234.96 | -137,148.41 |
归属于母公司股东权益合计 | -125,888.00 | -121,096.90 | -115,254.34 | -110,315.64 | -70,282.65 |
少数股东权益 | 4,042.55 | 4,165.98 | 4,328.15 | 4,510.41 | 5,476.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -121,845.44 | -116,930.91 | -110,926.19 | -105,805.23 | -64,805.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,368.20 | 156,650.06 | 158,185.81 | 160,355.82 | 187,474.67 |
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