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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,964.41 | 3,796.36 | 2,220.03 | 2,032.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,242.00 | -- | 47,684.08 | 45,647.44 | |
| 应收票据 | 3,767.35 | 4,966.92 | 5,456.83 | 502.00 | |
| 应收账款 | 49,474.65 | 47,340.48 | 42,227.25 | 45,145.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,609.75 | 4,264.99 | 3,316.76 | 3,743.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,128.86 | -- | 5,722.17 | 3,845.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,128.86 | 5,935.19 | 5,722.17 | 3,845.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,056.87 | 63,352.96 | 62,801.25 | 60,391.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 106.02 | 69.65 | 94.84 | 124.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37.58 | 590.26 | 592.60 | 507.04 | |
| 流动资产合计 | 125,145.49 | 130,316.80 | 122,431.74 | 116,291.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 长期股权投资 | 3,831.99 | 3,782.96 | 3,736.76 | 3,692.71 | |
| 投资性房地产 | 370.92 | 420.19 | 424.04 | 427.90 | |
| 在建工程(合计) | 4,694.86 | -- | 5,367.85 | 5,165.13 | |
| 在建工程 | 4,694.86 | 4,291.28 | 5,367.85 | 5,165.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,087.44 | -- | 62,982.49 | 64,019.10 | |
| 固定资产净额 | 62,087.44 | 62,996.09 | 62,982.49 | 64,019.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,586.45 | 3,645.82 | 3,697.18 | 3,751.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | |
| 长期待摊费用 | 8,061.36 | 5,583.75 | 5,065.08 | 4,448.82 | |
| 递延所得税资产 | 6,615.40 | 6,070.50 | 5,528.00 | 6,393.66 | |
| 其他非流动资产 | 56,386.00 | 55,935.08 | 56,000.24 | 56,072.51 | |
| 非流动资产合计 | 146,720.91 | 143,812.15 | 143,888.14 | 145,057.62 | |
| 资产总计 | 271,866.41 | 274,128.94 | 266,319.88 | 261,349.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,483.63 | 84,528.19 | 84,528.19 | 85,419.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,668.31 | -- | 12,380.98 | 11,350.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,668.31 | 13,792.97 | 12,380.98 | 11,350.28 | |
| 预收款项 | 3,105.66 | 5,595.64 | 3,937.64 | 3,191.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,703.03 | 3,066.81 | 3,140.63 | 2,647.05 | |
| 应交税费 | 10,390.87 | 7,528.66 | 5,047.63 | 4,399.37 | |
| 其他应付款(合计) | 28,438.59 | -- | 24,885.89 | 24,107.55 | |
| 应付利息 | 12,078.65 | 9,480.47 | 9,363.77 | 7,967.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,359.93 | 15,641.43 | 15,522.12 | 16,139.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,434.76 | 41,309.67 | 10,164.30 | 11,836.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,224.84 | 180,943.85 | 144,085.26 | 142,952.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,270.00 | 10,400.00 | 41,630.00 | 41,425.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 120.00 | -- | 120.00 | 120.00 | |
| 长期应付款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.60 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 754.52 | 853.14 | 930.78 | 1,085.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,178.12 | 11,406.00 | 42,713.64 | 42,663.16 | |
| 负债合计 | 200,402.96 | 192,349.85 | 186,798.91 | 185,615.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43.95 | 21.25 | 18.91 | 9.04 | |
| 专项储备 | 1,029.04 | 978.17 | 924.31 | 882.33 | |
| 盈余公积 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,871.47 | 1,871.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -862.33 | 9,133.23 | 7,078.46 | 3,510.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,597.90 | 75,519.88 | 73,418.96 | 69,798.80 | |
| 少数股东权益 | 5,865.56 | 6,259.21 | 6,102.00 | 5,934.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,463.45 | 81,779.10 | 79,520.97 | 75,733.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,866.41 | 274,128.94 | 266,319.88 | 261,349.46 | |
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