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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 837.41 | 792.64 | 1,423.30 | 1,482.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,916.78 | 23,970.59 | 23,483.79 | 23,905.97 | |
| 应收票据 | -- | 103.69 | 181.96 | 200.43 | |
| 应收账款 | 10,916.78 | 23,866.89 | 23,301.83 | 23,705.54 | |
| 应收款项融资 | 28.71 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 228.43 | 957.50 | 1,300.68 | 1,308.60 | |
| 其他应收款(合计) | 3,356.23 | 6,374.85 | 5,316.37 | 5,706.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,356.23 | -- | 5,316.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,236.49 | 5,821.55 | 5,829.60 | 5,505.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 419.44 | 234.68 | 356.44 | 362.54 | |
| 流动资产合计 | 21,023.49 | 38,151.81 | 37,710.18 | 38,271.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 151.25 | 165.00 | 165.00 | |
| 长期股权投资 | -- | 4,349.49 | 4,302.39 | 4,255.29 | |
| 投资性房地产 | 256.98 | 328.52 | 332.37 | 336.23 | |
| 在建工程(合计) | 3,960.64 | 4,558.00 | 4,556.67 | 4,522.88 | |
| 在建工程 | 3,960.64 | -- | 4,556.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,471.45 | 34,149.58 | 34,808.60 | 35,941.74 | |
| 固定资产净额 | 30,471.45 | -- | 34,808.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,946.64 | 3,055.10 | 3,082.96 | 3,081.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | |
| 长期待摊费用 | 8,041.45 | 8,209.76 | 8,232.55 | 8,265.88 | |
| 递延所得税资产 | -- | 6,843.63 | 6,760.95 | 6,774.32 | |
| 其他非流动资产 | 55,437.78 | 55,649.58 | 55,776.90 | 55,649.58 | |
| 非流动资产合计 | 105,036.42 | 118,216.39 | 118,939.88 | 119,913.86 | |
| 资产总计 | 126,059.92 | 156,368.20 | 156,650.06 | 158,185.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,856.90 | 63,943.32 | 63,943.32 | 63,943.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,478.03 | 15,022.05 | 15,227.86 | 14,698.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,478.03 | -- | 15,227.86 | -- | |
| 预收款项 | 2,038.16 | 1,801.33 | 2,132.06 | 1,990.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,757.36 | 3,897.90 | 3,681.54 | 3,714.38 | |
| 应交税费 | 15,309.64 | 14,452.14 | 14,261.11 | 14,118.62 | |
| 其他应付款(合计) | 140,074.90 | 100,531.53 | 95,752.28 | 92,033.30 | |
| 应付利息 | 57,069.98 | 44,510.12 | 41,190.22 | 37,452.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,004.93 | -- | 54,562.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,791.21 | 51,550.44 | 51,550.44 | 51,550.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 277,306.20 | 251,198.71 | 246,548.61 | 242,049.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 117.00 | 117.00 | 120.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 117.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 38,189.74 | 26,691.42 | 26,691.42 | 26,691.42 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 206.51 | 223.94 | 251.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,189.74 | 27,014.93 | 27,032.36 | 27,062.96 | |
| 负债合计 | 315,495.95 | 278,213.64 | 273,580.97 | 269,112.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33.09 | 45.37 | 37.70 | 30.20 | |
| 专项储备 | 1,694.10 | 1,494.69 | 1,495.49 | 1,493.00 | |
| 盈余公积 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | 1,861.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -257,423.73 | -192,815.30 | -188,017.33 | -182,164.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -190,309.31 | -125,888.00 | -121,096.90 | -115,254.34 | |
| 少数股东权益 | 873.28 | 4,042.55 | 4,165.98 | 4,328.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -189,436.03 | -121,845.44 | -116,930.91 | -110,926.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,059.92 | 156,368.20 | 156,650.06 | 158,185.81 | |
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