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| 众和退(002070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,309.65 | 4,405.10 | 6,508.58 | 6,576.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 469.08 | 6,504.68 | 6,667.68 | 5,572.50 | |
| 应收账款 | 39,903.49 | 42,809.63 | 48,143.70 | 61,558.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,562.74 | 8,734.48 | 7,738.24 | 11,629.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,578.94 | 4,996.69 | 5,073.22 | 5,600.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,451.14 | 68,418.45 | 63,065.79 | 54,218.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 149.29 | 133.73 | 132.06 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.82 | -- | 1,008.54 | -- | |
| 流动资产合计 | 124,078.15 | 136,002.76 | 138,337.80 | 145,154.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 长期股权投资 | 3,645.60 | 3,599.80 | 3,554.06 | 3,725.40 | |
| 投资性房地产 | 431.75 | 435.61 | 439.46 | 443.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,135.18 | 4,456.58 | 3,850.78 | 3,884.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,402.07 | 67,540.26 | 68,839.30 | 70,293.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,815.91 | 3,875.52 | 3,934.88 | 3,990.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | 921.49 | |
| 长期待摊费用 | 4,478.82 | 4,337.58 | 4,368.96 | 4,436.15 | |
| 递延所得税资产 | 6,495.82 | 5,640.57 | 5,124.82 | 4,369.08 | |
| 其他非流动资产 | 56,072.91 | 56,090.60 | 56,157.44 | 55,912.21 | |
| 非流动资产合计 | 146,564.55 | 147,063.00 | 147,356.20 | 148,140.45 | |
| 资产总计 | 270,642.70 | 283,065.76 | 285,694.00 | 293,295.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,505.56 | 83,766.16 | 83,967.01 | 77,263.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,790.00 | 4,790.00 | 10,590.00 | |
| 应付账款 | 11,902.87 | 13,538.03 | 14,026.88 | 12,502.86 | |
| 预收款项 | 3,158.73 | 4,105.61 | 2,940.32 | 4,198.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,897.89 | 2,312.83 | 2,264.98 | 2,178.70 | |
| 应交税费 | 4,152.05 | 2,577.41 | 4,140.21 | 5,130.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,033.93 | 1,611.97 | 1,674.99 | 918.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,232.63 | 30,489.45 | 28,942.85 | 34,039.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,869.05 | 11,368.97 | 10,269.11 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,752.70 | 154,560.43 | 153,016.35 | 146,822.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,425.00 | 42,925.00 | 44,025.00 | 55,495.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.86 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | |
| 递延所得税负债 | -- | 13.48 | 13.48 | 13.48 | |
| 长期递延收益 | 1,171.63 | 1,606.01 | 2,012.62 | 1,496.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,749.49 | 44,696.63 | 46,203.24 | 57,157.35 | |
| 负债合计 | 194,502.20 | 199,257.06 | 199,219.59 | 203,980.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | 63,525.82 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.96 | 2.73 | -13.18 | -11.47 | |
| 专项储备 | 882.33 | 814.55 | 791.27 | 782.04 | |
| 盈余公积 | 1,871.47 | 1,871.47 | 1,871.47 | 1,871.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,967.23 | 11,455.76 | 14,170.05 | 16,904.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,257.81 | 77,670.32 | 80,345.42 | 83,072.78 | |
| 少数股东权益 | 5,882.69 | 6,138.37 | 6,128.98 | 6,242.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,140.51 | 83,808.70 | 86,474.41 | 89,315.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,642.70 | 283,065.76 | 285,694.00 | 293,295.42 | |
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