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众和退(002070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,216.29 | 10,595.46 | 7,672.01 | 4,030.58 | |
收到的税费返还 | 99.84 | 101.51 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.31 | 1,541.64 | 1,024.64 | 849.87 | |
经营活动现金流入小计 | 14,410.44 | 12,238.60 | 8,696.64 | 4,880.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,913.87 | 5,857.68 | 3,846.97 | 986.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,577.72 | 2,685.61 | 1,798.84 | 740.81 | |
支付的各项税费 | 749.44 | 285.11 | 136.59 | 84.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.80 | 4,020.77 | 2,915.06 | 3,225.26 | |
经营活动现金流出小计 | 14,567.83 | 12,849.17 | 8,697.45 | 5,037.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.39 | -610.57 | -0.80 | -157.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.43 | 207.43 | 197.00 | 181.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 207.43 | 207.43 | 197.00 | 181.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.37 | 52.08 | 37.20 | 20.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 209.37 | 52.08 | 37.20 | 20.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 | 155.35 | 159.80 | 161.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.69 | 21.52 | 14.29 | 7.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 765.69 | 21.52 | 14.29 | 7.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -265.69 | -21.52 | -14.29 | -7.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.71 | 0.39 | 0.10 | -0.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -422.31 | -476.35 | 144.80 | -3.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038.96 | 1,038.96 | 1,038.96 | 1,038.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 616.65 | 562.61 | 1,183.76 | 1,035.73 | |
附注 | |||||
净利润 | -83,836.72 | -- | -11,126.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,306.77 | -- | 104.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,038.71 | -- | 1,420.46 | -- | |
无形资产摊销 | 311.25 | -- | 71.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 271.56 | -- | 78.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.32 | -- | 313.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 71.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,452.07 | -- | 6,163.50 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -94.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,736.68 | -- | -24.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 36,935.30 | -- | 1,680.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -845.49 | -- | -159.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,292.36 | -- | 1,571.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -157.39 | -- | -0.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 616.65 | -- | 1,183.76 | -- | |
现金的期初余额 | 1,038.96 | -- | 1,038.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -422.31 | -- | 144.80 | -- |
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