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TCL中环(002129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 476,933.59 | 193,673.63 | 140,032.60 | 174,235.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 123,413.85 | -- | 124,755.52 | -- | |
应收票据 | 26,039.19 | 51,414.06 | 17,140.17 | 21,215.88 | |
应收账款 | 97,374.66 | 106,897.60 | 107,615.35 | 135,970.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,146.15 | 51,939.07 | 29,791.10 | 50,074.15 | |
其他应收款(合计) | 7,691.29 | -- | 16,928.39 | -- | |
应收利息 | 103.88 | 80.43 | 82.79 | 1,166.54 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,587.42 | 12,428.79 | 16,845.60 | 7,206.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,458.55 | 131,365.09 | 132,056.62 | 177,168.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 54,663.69 | 81,442.07 | 80,139.50 | 123,848.72 | |
流动资产合计 | 826,307.13 | 629,240.74 | 523,703.73 | 690,887.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12,386.06 | 6,803.22 | 13,440.64 | 28,675.17 | |
长期股权投资 | 84,594.27 | 80,015.00 | 77,338.15 | 58,685.38 | |
投资性房地产 | 16,953.90 | 12,078.64 | 11,993.79 | 8,435.57 | |
在建工程(合计) | 385,581.30 | -- | 361,996.38 | -- | |
在建工程 | 367,940.64 | 376,540.58 | 322,719.51 | 225,486.56 | |
工程物资 | 17,640.66 | 21,961.22 | 39,276.87 | 29,449.70 | |
固定资产及清理(合计) | 749,425.94 | -- | 607,211.55 | -- | |
固定资产净额 | 749,425.94 | 642,134.18 | 607,098.57 | 659,820.35 | |
固定资产清理 | -- | 17.24 | 112.97 | 19.79 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,758.50 | 45,931.07 | 44,111.29 | 43,328.80 | |
开发支出 | 34,623.35 | 23,553.74 | 21,061.38 | 16,969.71 | |
商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
长期待摊费用 | 7,182.32 | 6,800.72 | 6,280.69 | 5,553.59 | |
递延所得税资产 | 3,154.07 | 2,858.39 | 2,834.93 | 1,974.77 | |
其他非流动资产 | 113,017.17 | 78,615.04 | 114,799.78 | 76,504.73 | |
非流动资产合计 | 1,473,145.21 | 1,318,777.35 | 1,282,536.89 | 1,176,372.45 | |
资产总计 | 2,299,452.34 | 1,948,018.09 | 1,806,240.63 | 1,867,259.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 424,505.00 | 295,450.00 | 233,450.00 | 176,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 292,481.58 | -- | 121,194.73 | -- | |
应付票据 | 152,330.81 | 141,594.39 | 46,649.90 | 121,529.90 | |
应付账款 | 140,150.78 | 85,536.43 | 74,544.84 | 82,417.01 | |
预收款项 | 8,072.57 | 6,241.76 | 1,867.05 | 853.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 571.52 | 499.22 | 499.37 | 421.04 | |
应交税费 | 4,703.69 | 3,256.50 | 2,915.49 | 2,125.13 | |
其他应付款(合计) | 11,686.86 | -- | 21,060.41 | -- | |
应付利息 | 4,759.96 | 2,919.41 | 5,143.44 | 3,740.76 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,926.90 | 4,823.37 | 15,916.98 | 30,925.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 150,736.68 | 100,294.45 | 129,936.71 | 185,591.36 | |
其他流动负债 | 176.31 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 892,934.22 | 640,615.54 | 510,923.77 | 603,803.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 263,929.00 | 173,989.40 | 168,109.40 | 174,209.40 | |
应付债券 | 77,788.28 | 77,779.01 | 77,757.92 | 47,597.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,812.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15.58 | 7.53 | 12.42 | 174.98 | |
长期递延收益 | -725.81 | -4,158.23 | -5,895.72 | -1,779.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 341,007.05 | 247,617.72 | 239,984.01 | 222,014.57 | |
负债合计 | 1,233,941.27 | 888,233.26 | 750,907.78 | 825,817.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264,423.65 | 264,423.65 | 264,423.65 | 264,423.65 | |
资本公积 | 688,379.55 | 688,379.55 | 688,379.55 | 688,379.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 262.55 | 306.90 | 407.65 | |
盈余公积 | 5,887.51 | 4,434.31 | 4,441.73 | 4,441.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 95,878.96 | 91,905.70 | 87,495.57 | 72,748.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,054,569.67 | 1,049,405.76 | 1,045,047.41 | 1,030,401.21 | |
少数股东权益 | 10,941.39 | 10,379.08 | 10,285.43 | 11,040.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,065,511.06 | 1,059,784.83 | 1,055,332.84 | 1,041,441.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,299,452.34 | 1,948,018.09 | 1,806,240.63 | 1,867,259.77 |
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