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| TCL中环(002129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 600,092.59 | 520,771.00 | 443,822.18 | 379,456.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 205,809.10 | -- | 198,542.29 | -- | |
| 应收票据 | 70,377.44 | 76,886.40 | 75,497.87 | 34,594.69 | |
| 应收账款 | 135,431.66 | 128,120.36 | 123,044.42 | 115,545.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,045.28 | 58,313.44 | 59,665.75 | 43,660.27 | |
| 其他应收款(合计) | 10,071.08 | -- | 10,450.82 | -- | |
| 应收利息 | 1,208.83 | 646.52 | 95.20 | 42.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,862.25 | 8,631.51 | 10,355.62 | 10,688.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,864.18 | 132,032.72 | 121,182.20 | 148,539.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,958.95 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,114.22 | 57,022.32 | 48,479.44 | 52,954.27 | |
| 流动资产合计 | 1,128,955.39 | 982,424.27 | 882,142.68 | 785,481.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,114.96 | 23,150.54 | 22,670.45 | 16,843.22 | |
| 长期股权投资 | 124,002.37 | 102,419.84 | 86,603.34 | 89,248.14 | |
| 投资性房地产 | 24,914.16 | 18,567.89 | 16,060.55 | 29,686.05 | |
| 在建工程(合计) | 370,733.96 | -- | 382,313.72 | -- | |
| 在建工程 | 366,594.24 | 395,478.83 | 379,873.38 | 351,987.51 | |
| 工程物资 | 4,139.72 | 25,211.86 | 2,440.34 | 16,041.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,144,358.69 | -- | 865,037.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,144,358.69 | 973,409.41 | 865,037.20 | 751,067.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,559.19 | 83,096.24 | 59,178.90 | 44,068.93 | |
| 开发支出 | 26,263.88 | 26,263.88 | 27,841.51 | 41,173.30 | |
| 商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
| 长期待摊费用 | 25,873.46 | 9,892.32 | 7,647.80 | 7,082.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,540.91 | 2,707.35 | 2,532.39 | 2,746.19 | |
| 其他非流动资产 | 111,874.27 | 143,009.74 | 143,429.81 | 126,428.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,971,704.16 | 1,824,676.23 | 1,634,783.98 | 1,497,842.04 | |
| 资产总计 | 3,100,659.55 | 2,807,100.50 | 2,516,926.65 | 2,283,323.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 406,507.04 | 345,297.55 | 382,513.68 | 489,143.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 302,242.56 | -- | 250,479.41 | -- | |
| 应付票据 | 99,044.60 | 89,972.63 | 88,566.28 | 65,915.86 | |
| 应付账款 | 203,197.96 | 143,375.24 | 161,913.13 | 116,143.55 | |
| 预收款项 | 35,009.98 | 43,322.46 | 55,488.45 | 25,573.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 563.74 | 3,023.58 | 4,169.41 | 2,849.75 | |
| 应交税费 | 5,945.76 | 5,250.86 | 4,625.92 | 3,933.54 | |
| 其他应付款(合计) | 51,225.08 | -- | 24,096.55 | -- | |
| 应付利息 | 9,471.48 | 5,836.04 | 6,701.21 | 4,547.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,944.97 | -- | |
| 其他应付款 | 41,753.60 | 25,910.24 | 9,450.36 | 7,620.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 215,508.16 | 238,638.47 | 239,313.71 | 79,180.40 | |
| 其他流动负债 | 5,838.60 | -- | 400.17 | 538.70 | |
| 流动负债合计 | 1,022,840.91 | 900,627.09 | 961,087.30 | 795,448.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416,591.00 | 421,362.46 | 317,535.03 | 270,169.05 | |
| 应付债券 | 165,184.74 | 147,304.09 | 140,423.53 | 140,310.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 190,974.80 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 190,974.80 | 153,162.15 | 10,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.71 | 79.59 | 14.00 | 15.58 | |
| 长期递延收益 | 5,045.49 | 3,867.80 | 2,104.60 | 1,136.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 777,937.74 | 725,776.09 | 470,077.16 | 411,631.46 | |
| 负债合计 | 1,800,778.65 | 1,626,403.17 | 1,431,164.46 | 1,207,079.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,423.65 | 264,423.65 | 264,423.65 | 264,423.65 | |
| 资本公积 | 686,508.04 | 688,927.73 | 688,927.73 | 688,379.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 446.12 | -- | -- | 117.01 | |
| 盈余公积 | 7,161.67 | 5,887.51 | 5,887.51 | 5,887.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,126.17 | 133,255.32 | 115,338.89 | 106,342.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,180,272.65 | 1,169,385.70 | 1,074,577.77 | 1,065,149.95 | |
| 少数股东权益 | 119,608.26 | 11,311.63 | 11,184.42 | 11,093.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,299,880.91 | 1,180,697.33 | 1,085,762.19 | 1,076,243.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,100,659.55 | 2,807,100.50 | 2,516,926.65 | 2,283,323.15 | |
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