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| TCL中环(002129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,074,631.11 | 673,849.86 | 690,861.45 | 725,025.09 | |
| 交易性金融资产 | 123,217.05 | 40,039.97 | 40,039.97 | 35,973.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 319,220.05 | 354,989.28 | 294,334.81 | 272,554.47 | |
| 应收票据 | 10,694.75 | 73,816.23 | 48,751.46 | 51,904.52 | |
| 应收账款 | 308,525.30 | 281,173.05 | 245,583.35 | 220,649.95 | |
| 应收款项融资 | 217,795.94 | 188,872.86 | 166,949.82 | 93,157.53 | |
| 预付款项 | 198,086.19 | 211,447.40 | 175,227.85 | 152,287.58 | |
| 其他应收款(合计) | 5,178.42 | 5,278.82 | 8,180.24 | 13,967.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | 2,271.09 | 3,208.28 | |
| 应收股利 | -- | 493.01 | 493.01 | -- | |
| 其他应收款 | 5,178.42 | -- | 5,416.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 312,924.53 | 369,852.45 | 334,325.61 | 257,735.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,086.26 | 1,069.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,478.18 | 114,285.26 | 98,649.55 | 119,440.62 | |
| 流动资产合计 | 2,445,884.35 | 1,980,394.77 | 1,833,764.89 | 1,691,152.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 859.38 | 1,440.54 | |
| 长期股权投资 | 512,780.21 | 465,731.50 | 423,113.81 | 326,404.91 | |
| 投资性房地产 | 59,044.82 | 54,220.44 | 56,678.21 | 49,799.19 | |
| 在建工程(合计) | 911,093.33 | 605,185.63 | 882,948.31 | 980,104.87 | |
| 在建工程 | 895,305.38 | -- | 857,520.50 | -- | |
| 工程物资 | 15,787.95 | -- | 25,427.81 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,961,549.95 | 3,044,877.00 | 2,638,804.01 | 2,533,120.55 | |
| 固定资产净额 | 2,961,549.95 | -- | 2,638,804.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 189,479.97 | 143,876.66 | 144,958.72 | 128,080.78 | |
| 无形资产 | 283,937.81 | 262,003.64 | 260,159.28 | 259,836.85 | |
| 开发支出 | 124,144.55 | 102,913.39 | 80,003.45 | 75,329.67 | |
| 商誉 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | 21,468.32 | |
| 长期待摊费用 | 26,739.01 | 24,901.32 | 20,763.57 | 26,382.40 | |
| 递延所得税资产 | 21,778.01 | 48,812.74 | 47,512.83 | 41,962.63 | |
| 其他非流动资产 | 222,731.58 | 149,929.48 | 166,344.51 | 168,063.60 | |
| 非流动资产合计 | 5,352,051.55 | 4,950,421.72 | 4,770,116.00 | 4,644,752.70 | |
| 资产总计 | 7,797,935.90 | 6,930,816.49 | 6,603,880.89 | 6,335,905.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,252.61 | 109,067.53 | 118,824.44 | 154,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 894,026.97 | 947,464.17 | 859,989.80 | 1,040,950.77 | |
| 应付票据 | 236,800.54 | 311,045.16 | 279,778.26 | 372,900.20 | |
| 应付账款 | 657,226.43 | 636,419.01 | 580,211.54 | 668,050.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,305.52 | 39,275.34 | 38,663.94 | 2,375.91 | |
| 应交税费 | 46,205.22 | 43,345.00 | 29,944.88 | 33,448.27 | |
| 其他应付款(合计) | 39,355.34 | 36,504.97 | 51,213.59 | 45,990.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | 12,420.63 | 11,163.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,355.34 | -- | 38,792.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 658,239.64 | 532,718.69 | 477,301.36 | 482,110.92 | |
| 其他流动负债 | 31,017.83 | -- | 494.19 | 631.75 | |
| 流动负债合计 | 2,044,366.01 | 1,956,398.49 | 1,786,059.20 | 1,938,403.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,263,330.12 | 1,529,745.32 | 1,439,823.56 | 1,095,341.60 | |
| 应付债券 | -- | 79,943.80 | 139,872.53 | 200,005.82 | |
| 租赁负债 | 104,734.12 | 88,370.13 | 83,373.20 | 83,144.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,525.93 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,052.93 | 49,734.15 | 52,817.22 | 53,810.33 | |
| 长期应付款 | 67,052.93 | -- | 52,817.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63,478.88 | 75,099.79 | 78,141.35 | 53,568.54 | |
| 长期递延收益 | 70,469.99 | 47,674.55 | 48,216.38 | 24,683.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,586,591.97 | 1,870,567.75 | 1,842,244.24 | 1,510,554.34 | |
| 负债合计 | 3,630,957.98 | 3,826,966.24 | 3,628,303.44 | 3,448,957.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 323,173.37 | 303,292.65 | 303,292.65 | 303,292.65 | |
| 资本公积 | 2,113,412.34 | 1,241,837.69 | 1,240,459.08 | 1,238,946.97 | |
| 减：库存股 | 32,992.98 | 32,992.98 | 32,992.98 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -42.90 | -42.90 | -42.90 | |
| 专项储备 | 2,261.90 | 2,102.54 | 2,014.90 | 1,906.48 | |
| 盈余公积 | 35,948.02 | 13,361.02 | 13,361.02 | 13,361.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 725,425.97 | 621,282.21 | 493,130.81 | 417,393.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,167,228.62 | 2,148,840.24 | 2,019,222.59 | 1,974,858.20 | |
| 少数股东权益 | 999,749.30 | 955,010.01 | 956,354.86 | 912,089.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,166,977.92 | 3,103,850.25 | 2,975,577.45 | 2,886,947.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,797,935.90 | 6,930,816.49 | 6,603,880.89 | 6,335,905.18 | |
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