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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,431.59 | 3,757.18 | 5,192.35 | 4,095.53 | 2,622.45 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 2,402.60 | -- | 2,730.00 | 2,100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,215.47 | 8,491.04 | 8,552.77 | 9,111.85 | 10,163.26 |
| 应收票据 | 5,772.59 | 6,249.44 | 6,107.61 | 6,655.29 | 8,282.66 |
| 应收账款 | 3,442.88 | 2,241.61 | 2,445.17 | 2,456.57 | 1,880.60 |
| 应收款项融资 | 325.25 | 493.69 | 528.80 | 205.18 | 981.43 |
| 预付款项 | 1,238.24 | 1,447.88 | 1,640.70 | 1,088.68 | 1,297.05 |
| 其他应收款(合计) | 253.52 | 324.97 | 740.45 | 257.17 | 262.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,833.99 | 26,120.41 | 25,142.79 | 25,049.37 | 26,139.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 68.19 | 68.19 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7.95 | 7.95 | 8.08 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 43,306.02 | 43,113.91 | 41,874.13 | 42,537.78 | 43,566.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 118.22 | 118.32 | 129.60 | 161.04 | 161.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 848.09 | 871.22 | 894.35 | 1,455.00 | 1,472.14 |
| 在建工程 | 848.09 | -- | 894.35 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,447.98 | 6,295.16 | 6,470.54 | 10,093.09 | 10,227.70 |
| 固定资产净额 | 6,447.98 | -- | 6,470.54 | -- | 10,227.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,036.19 | 3,199.26 | 3,362.33 | -- | -- |
| 无形资产 | 74.42 | 78.38 | 82.35 | 86.31 | 90.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 455.43 | 479.89 | 504.35 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 10,980.32 | 11,042.23 | 11,443.51 | 11,795.43 | 11,951.14 |
| 资产总计 | 54,286.34 | 54,156.15 | 53,317.64 | 54,333.20 | 55,517.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,117.73 | 5,125.74 | 4,385.00 | 3,302.32 | 3,581.12 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,117.73 | 4,125.74 | 4,385.00 | 3,302.32 | 3,581.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,037.21 | 1,975.69 | 2,128.29 | 1,923.35 | 1,898.02 |
| 应交税费 | 638.72 | 383.89 | 500.75 | 436.07 | 634.19 |
| 其他应付款(合计) | 4,186.38 | 4,413.06 | 4,508.48 | 4,645.07 | 4,649.43 |
| 应付利息 | 1,750.43 | 1,752.22 | 1,749.68 | -- | 1,756.58 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,435.95 | -- | 2,758.80 | -- | 2,892.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 754.51 | 754.51 | 754.51 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,341.05 | 7,301.12 | 6,361.54 | 7,489.07 | 8,508.80 |
| 流动负债合计 | 40,670.71 | 40,571.93 | 40,357.18 | 39,752.27 | 41,101.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,491.94 | 3,486.52 | 3,400.96 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 4,030.13 | 4,039.64 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,194.40 | -- | 1,194.40 | -- | 4,039.64 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 455.43 | 479.89 | 504.35 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,778.83 | 1,778.83 | 1,778.83 | 1,893.80 | 1,893.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,920.59 | 6,939.63 | 6,878.53 | 5,923.93 | 5,933.43 |
| 负债合计 | 47,591.30 | 47,511.57 | 47,235.71 | 45,676.20 | 47,035.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 |
| 资本公积 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,739.35 | 1,710.88 | 1,686.68 | 1,661.99 | 1,628.81 |
| 盈余公积 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,677.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,854.18 | -104,878.94 | -105,418.99 | -102,821.06 | -102,965.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,756.78 | 6,703.55 | 6,139.29 | 8,712.54 | 8,535.25 |
| 少数股东权益 | -61.74 | -58.97 | -57.36 | -55.54 | -53.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,695.04 | 6,644.58 | 6,081.93 | 8,657.00 | 8,482.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,286.34 | 54,156.15 | 53,317.64 | 54,333.20 | 55,517.30 |
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