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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,505.84 | 32,970.48 | 36,091.54 | 37,763.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,575.70 | 4,664.84 | 3,180.98 | 2,133.00 | |
| 应收账款 | 3,774.28 | 4,535.73 | 4,839.89 | 6,258.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.01 | 1,268.58 | 4,785.40 | 5,394.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 62.35 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53.46 | 10.06 | 13.59 | 19.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,789.43 | 5,273.28 | 5,611.93 | 6,368.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.80 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 47,929.88 | 48,722.98 | 54,523.33 | 57,937.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,700.89 | 8,868.95 | 3,594.99 | 4,120.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,767.94 | 23,066.93 | 23,012.55 | 17,407.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,530.95 | 2,547.21 | 2,563.48 | 2,579.74 | |
| 开发支出 | 79.76 | 386.64 | 256.89 | 509.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 31.39 | 36.54 | 40.74 | 49.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,110.94 | 34,906.27 | 29,468.66 | 24,667.20 | |
| 资产总计 | 84,040.82 | 83,629.25 | 83,991.98 | 82,604.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 959.40 | 794.40 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,611.75 | 5,709.22 | 5,977.91 | 6,455.22 | |
| 预收款项 | 0.41 | -- | 16.69 | 49.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 439.57 | 413.38 | 408.65 | 324.95 | |
| 应交税费 | -440.38 | -286.73 | 466.71 | -26.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 5.16 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 949.37 | 818.51 | 1,594.04 | 512.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,520.11 | 7,448.78 | 8,469.16 | 7,315.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,520.11 | 7,448.78 | 8,469.16 | 7,315.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 6,700.00 | |
| 资本公积 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,663.80 | 1,244.21 | 1,244.21 | 1,244.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,721.56 | 6,800.91 | 6,143.26 | 12,609.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,520.71 | 76,180.47 | 75,522.82 | 75,288.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,520.71 | 76,180.47 | 75,522.82 | 75,288.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,040.82 | 83,629.25 | 83,991.98 | 82,604.61 | |
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