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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,993.33 | 29,516.78 | 27,294.76 | 29,328.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,007.59 | 4,978.75 | 4,882.39 | 2,890.94 | |
| 应收账款 | 4,504.69 | 4,372.10 | 6,187.87 | 6,197.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,017.58 | 910.17 | 1,288.24 | 1,075.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 60.54 | 46.73 | 50.72 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3.52 | 518.58 | 23.86 | 42.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,901.58 | 5,432.14 | 5,339.79 | 5,615.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95.31 | 67.57 | 63.31 | -- | |
| 流动资产合计 | 44,584.14 | 45,842.83 | 45,130.95 | 45,150.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,967.03 | 6,213.15 | 7,138.44 | 6,584.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,897.78 | 28,676.09 | 28,989.76 | 28,565.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,469.69 | 2,484.46 | 2,500.79 | 2,516.84 | |
| 开发支出 | 109.35 | 259.10 | 176.57 | 103.75 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 35.91 | 35.68 | 50.14 | 46.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,479.76 | 37,668.48 | 38,855.70 | 37,816.82 | |
| 资产总计 | 82,063.91 | 83,511.31 | 83,986.65 | 82,967.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 140.90 | 149.70 | 244.30 | -- | |
| 应付账款 | 3,555.82 | 5,636.70 | 5,426.74 | 4,889.20 | |
| 预收款项 | 11.76 | -- | 11.76 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 519.38 | 419.83 | 425.69 | 423.59 | |
| 应交税费 | 294.19 | -94.33 | 130.66 | -18.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 136.10 | 178.13 | 843.07 | 829.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,658.15 | 6,290.03 | 7,082.22 | 6,124.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 4,658.15 | 6,290.03 | 7,082.22 | 6,124.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 资本公积 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,801.75 | 1,663.80 | 1,663.80 | 1,663.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,468.66 | 7,422.13 | 7,105.28 | 7,043.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,405.76 | 77,221.28 | 76,904.43 | 76,842.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,405.76 | 77,221.28 | 76,904.43 | 76,842.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,063.91 | 83,511.31 | 83,986.65 | 82,967.12 | |
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