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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,539.36 | 51,090.64 | 54,803.77 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,543.97 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 488.35 | 10.00 | 1,038.69 | ||
| 应收账款 | 28,055.63 | 22,549.10 | 21,901.56 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 712.88 | 1,365.48 | 1,432.83 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,045.03 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,045.03 | 1,683.80 | 1,665.77 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 31,228.33 | 28,888.89 | 29,070.30 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 98,069.58 | 105,587.92 | 109,912.92 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 400.00 | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 7,098.00 | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 387.55 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 387.55 | 13,402.60 | 13,373.73 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 32,745.86 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 32,745.86 | 16,457.02 | 16,839.88 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,370.78 | 1,323.75 | 1,354.19 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 528.26 | 602.77 | 662.71 | ||
| 递延所得税资产 | 1,353.18 | 1,093.80 | 1,069.21 | ||
| 其他非流动资产 | 5,046.05 | 1,228.04 | 2,130.59 | ||
| 非流动资产合计 | 48,929.68 | 34,107.98 | 35,430.31 | ||
| 资产总计 | 146,999.26 | 139,695.90 | 145,343.23 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,759.95 | 11,874.00 | 11,874.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 31,692.59 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 17,882.62 | 15,420.66 | 15,742.23 | ||
| 应付账款 | 13,809.97 | 13,373.40 | 14,320.20 | ||
| 预收款项 | 714.16 | 588.28 | 600.29 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 762.44 | 792.83 | 747.95 | ||
| 应交税费 | 293.80 | 468.59 | 357.85 | ||
| 其他应付款(合计) | 913.99 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 913.99 | 748.38 | 730.13 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 48,136.93 | 43,266.14 | 44,372.65 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | -- | 6,805.49 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 526.65 | 567.04 | 607.43 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,526.65 | 567.04 | 7,412.92 | ||
| 负债合计 | 50,663.58 | 43,833.19 | 51,785.58 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,300.93 | 18,300.93 | 18,300.93 | ||
| 资本公积 | 42,625.57 | 42,625.57 | 42,625.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -82.54 | 121.12 | 108.48 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,112.42 | 3,112.42 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 31,684.13 | 31,702.67 | 29,410.25 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,335.68 | 95,862.71 | 93,557.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,335.68 | 95,862.71 | 93,557.65 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,999.26 | 139,695.90 | 145,343.23 | ||
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