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| *ST索菱(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,134.08 | 41,751.43 | 46,752.49 | 44,340.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,263.32 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,119.06 | -- | 41,397.00 | -- | |
| 应收票据 | 4,669.41 | 5,030.64 | 3,408.37 | 4,346.82 | |
| 应收账款 | 62,449.65 | 49,686.18 | 37,988.63 | 34,631.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,069.77 | 5,904.16 | 7,432.23 | 5,213.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,682.01 | -- | 1,578.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,682.01 | 1,592.46 | 1,578.82 | 22,876.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,949.81 | 45,163.52 | 49,121.95 | 46,655.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,529.84 | 6,506.75 | 7,668.32 | 2,184.19 | |
| 流动资产合计 | 211,484.57 | 155,635.14 | 156,214.12 | 160,247.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,392.70 | 11,859.20 | 9,992.12 | 8,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 490.48 | 338.00 | 533.25 | 618.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,405.78 | -- | 41,864.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,405.78 | 41,662.21 | 41,864.77 | 42,119.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,177.09 | 1,793.00 | 1,682.72 | 1,366.15 | |
| 开发支出 | 54.92 | 88.59 | 146.81 | -- | |
| 商誉 | 51,278.97 | 57,301.90 | 57,301.90 | -- | |
| 长期待摊费用 | 991.60 | 534.44 | 557.04 | 588.70 | |
| 递延所得税资产 | 2,938.89 | 2,810.03 | 2,959.49 | 2,949.10 | |
| 其他非流动资产 | 458.75 | 4,356.59 | 676.25 | 555.61 | |
| 非流动资产合计 | 126,189.18 | 120,743.98 | 115,714.35 | 56,197.51 | |
| 资产总计 | 337,673.76 | 276,379.12 | 271,928.47 | 216,445.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,473.65 | 46,500.76 | 44,620.78 | 42,923.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,835.95 | -- | 32,997.31 | -- | |
| 应付票据 | 16,341.63 | 12,690.44 | 12,473.03 | 16,130.73 | |
| 应付账款 | 28,494.31 | 18,726.78 | 20,524.28 | 18,495.30 | |
| 预收款项 | 858.45 | 1,698.14 | 1,101.69 | 699.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,105.57 | 922.86 | 955.34 | 651.47 | |
| 应交税费 | 3,286.31 | 2,066.33 | 1,749.84 | 1,368.62 | |
| 其他应付款(合计) | 6,205.21 | -- | 3,020.46 | -- | |
| 应付利息 | 565.41 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 963.21 | -- | 2,108.77 | -- | |
| 其他应付款 | 4,676.59 | 922.79 | 911.69 | 23,904.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 345.60 | 5,120.00 | 5,840.00 | 6,560.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 338.63 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,110.73 | 88,986.74 | 90,285.42 | 110,733.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 585.60 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
| 应付债券 | 47,913.47 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,854.73 | 839.80 | 498.53 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,159.79 | 463.93 | 519.32 | 574.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,513.58 | 2,263.73 | 1,977.84 | 1,534.71 | |
| 负债合计 | 147,624.31 | 91,250.47 | 92,263.26 | 112,268.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,175.40 | 42,175.40 | 21,087.70 | 18,300.93 | |
| 资本公积 | 91,269.09 | 91,269.09 | 112,356.79 | 42,625.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,360.55 | 1,188.82 | 809.40 | -636.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,380.05 | 4,822.14 | 4,822.14 | 4,822.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,902.54 | 45,030.46 | 39,955.28 | 38,437.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,087.62 | 184,485.91 | 179,031.32 | 103,550.24 | |
| 少数股东权益 | 1,961.82 | 642.74 | 633.89 | 626.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,049.45 | 185,128.65 | 179,665.21 | 104,176.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,673.76 | 276,379.12 | 271,928.47 | 216,445.37 | |
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