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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,336.23 | 4,483.69 | 4,091.34 | 7,251.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,914.33 | 40,241.31 | 47,253.31 | 46,314.38 | |
| 应收票据 | 1,086.35 | 4,201.29 | 4,503.77 | 2,798.67 | |
| 应收账款 | 19,827.98 | 36,040.02 | 42,749.54 | 43,515.71 | |
| 应收款项融资 | 548.59 | 952.46 | 790.38 | 969.79 | |
| 预付款项 | 3,892.13 | 3,223.31 | 6,852.51 | 6,275.54 | |
| 其他应收款(合计) | 545.96 | 2,344.90 | 2,785.45 | 3,373.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 545.96 | -- | 2,785.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,593.95 | 37,170.71 | 39,282.86 | 39,055.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 276.63 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,992.48 | 7,943.70 | 7,544.82 | 6,370.48 | |
| 流动资产合计 | 101,100.31 | 96,360.06 | 108,600.65 | 109,610.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 471.85 | 497.01 | 497.01 | 153.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7.08 | 355.29 | 368.18 | 194.35 | |
| 在建工程 | 7.08 | -- | 368.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,272.96 | 31,881.09 | 32,404.81 | 33,075.14 | |
| 固定资产净额 | 16,262.56 | -- | 32,404.81 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.41 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 633.28 | 250.11 | 454.75 | -- | |
| 无形资产 | 6,677.97 | 11,965.96 | 12,258.66 | 13,134.78 | |
| 开发支出 | -- | 1,230.95 | 1,449.28 | 1,238.84 | |
| 商誉 | -- | 15,688.22 | 15,688.22 | 15,688.22 | |
| 长期待摊费用 | -- | 17.11 | 119.28 | 155.83 | |
| 递延所得税资产 | 5,773.35 | 39,559.41 | 36,361.51 | 34,900.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 223.77 | 825.09 | |
| 非流动资产合计 | 36,726.84 | 106,633.94 | 105,304.27 | 103,556.42 | |
| 资产总计 | 137,827.15 | 202,994.00 | 213,904.92 | 213,167.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 128,235.03 | 128,235.03 | 123,235.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,057.70 | 32,404.58 | 35,667.41 | 34,633.52 | |
| 应付票据 | 138.75 | 459.61 | 369.09 | 458.59 | |
| 应付账款 | 16,918.95 | 31,944.97 | 35,298.32 | 34,174.93 | |
| 预收款项 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,537.17 | 1,987.44 | 1,526.71 | 2,139.97 | |
| 应交税费 | 406.02 | 504.07 | 765.91 | 1,278.34 | |
| 其他应付款(合计) | 35,429.56 | 81,962.36 | 78,082.64 | 73,774.11 | |
| 应付利息 | -- | 40,873.12 | 36,441.96 | 28,250.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,429.56 | -- | 41,640.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 304.77 | 693.58 | 693.58 | 693.58 | |
| 其他流动负债 | 1,696.73 | 843.93 | 745.97 | 983.94 | |
| 流动负债合计 | 71,698.40 | 254,865.78 | 253,774.71 | 244,307.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 346.87 | 222.11 | 419.10 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 320.32 | 177.51 | 267.09 | 326.16 | |
| 递延所得税负债 | 789.24 | 1,187.26 | 1,250.21 | 1,366.95 | |
| 长期递延收益 | 253.00 | 205.00 | 125.00 | 215.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,709.43 | 51,791.87 | 52,061.41 | 51,908.11 | |
| 负债合计 | 73,407.83 | 306,657.66 | 305,836.12 | 296,215.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,350.80 | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | |
| 资本公积 | 255,751.08 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,468.84 | -2,211.29 | -2,100.44 | -2,972.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -276,932.15 | -238,849.62 | -227,268.82 | -217,511.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,508.48 | -103,808.83 | -92,117.18 | -83,231.87 | |
| 少数股东权益 | -89.16 | 145.17 | 185.98 | 183.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,419.32 | -103,663.66 | -91,931.20 | -83,048.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,827.15 | 202,994.00 | 213,904.92 | 213,167.00 | |
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