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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,569.42 | 29,594.29 | 28,739.17 | 31,325.94 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 3,000.00 | 4,431.00 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,380.41 | 17,934.09 | 21,265.99 | 21,125.88 | |
| 应收票据 | 3,640.95 | 448.78 | 2,546.16 | 1,367.97 | |
| 应收账款 | 19,739.46 | 17,485.31 | 18,719.83 | 19,757.90 | |
| 应收款项融资 | 394.47 | 488.17 | 1,012.87 | 292.45 | |
| 预付款项 | 1,117.57 | 1,464.09 | 1,127.46 | 3,900.21 | |
| 其他应收款(合计) | 254.15 | 783.77 | 597.19 | 474.54 | |
| 应收利息 | 32.73 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.42 | -- | 597.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,458.10 | 23,598.16 | 22,582.46 | 21,221.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 273.20 | 276.63 | 276.63 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,599.87 | 2,968.59 | 3,828.72 | 5,154.81 | |
| 流动资产合计 | 80,774.00 | 80,104.36 | 83,861.50 | 83,872.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 127.87 | 170.17 | 170.17 | 471.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 134.14 | 57.60 | 42.71 | 3.10 | |
| 在建工程 | 134.14 | -- | 42.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,446.27 | 15,645.12 | 15,876.28 | 16,123.80 | |
| 固定资产净额 | 15,446.27 | -- | 15,876.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 367.28 | 422.20 | 486.42 | 559.85 | |
| 无形资产 | 5,707.66 | 5,760.93 | 6,068.00 | 6,372.76 | |
| 开发支出 | 1,261.95 | 1,179.73 | 784.96 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,238.68 | 6,457.84 | 6,592.53 | 6,036.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,780.53 | 35,486.43 | 34,854.50 | 34,597.15 | |
| 资产总计 | 115,554.53 | 115,590.79 | 118,716.00 | 118,469.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,429.58 | 14,265.05 | 17,515.69 | 19,462.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 188.81 | |
| 应付账款 | 17,429.58 | 14,265.05 | 17,515.69 | 19,274.11 | |
| 预收款项 | 1.22 | -- | 10.00 | 70.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,843.07 | 1,439.41 | 1,538.30 | 2,619.99 | |
| 应交税费 | 440.55 | 1,186.23 | 871.04 | 492.36 | |
| 其他应付款(合计) | 8,031.58 | 9,644.87 | 12,054.28 | 14,983.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,031.58 | -- | 12,054.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 275.50 | 292.98 | 304.59 | 298.50 | |
| 其他流动负债 | 2,088.28 | 3,090.54 | 2,712.26 | 1,972.57 | |
| 流动负债合计 | 48,375.81 | 49,568.85 | 53,779.97 | 54,263.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 122.25 | 201.45 | 227.27 | 288.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 367.64 | 407.85 | 389.54 | 366.90 | |
| 递延所得税负债 | 619.68 | 659.34 | 701.64 | 745.44 | |
| 长期递延收益 | 245.50 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,355.06 | 1,521.64 | 1,571.46 | 1,654.04 | |
| 负债合计 | 49,730.87 | 51,090.48 | 55,351.43 | 55,918.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,720.80 | 84,720.80 | 84,720.80 | 84,350.80 | |
| 资本公积 | 257,249.30 | 256,169.18 | 256,169.18 | 255,751.08 | |
| 减：库存股 | 788.10 | 788.10 | 788.10 | -- | |
| 其他综合收益 | -3,071.33 | -2,730.10 | -3,771.86 | -3,885.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -276,049.56 | -276,669.56 | -276,712.31 | -277,329.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,868.71 | 64,509.81 | 63,425.30 | 62,694.75 | |
| 少数股东权益 | -45.05 | -9.50 | -60.74 | -143.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,823.66 | 64,500.31 | 63,364.57 | 62,551.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,554.53 | 115,590.79 | 118,716.00 | 118,469.41 | |
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