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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,227.53 | 24,413.38 | 49,590.02 | 74,973.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,816.39 | 95,121.57 | 90,884.65 | 74,669.27 | |
| 应收票据 | 3,722.76 | 4,606.63 | 3,458.00 | 4,474.86 | |
| 应收账款 | 92,615.69 | 90,514.94 | 87,426.65 | 70,194.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,161.40 | 39,674.27 | 7,165.96 | 6,957.51 | |
| 其他应收款(合计) | 310,885.27 | 2,209.61 | 2,176.80 | 4,063.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 137,602.09 | 2,209.61 | 2,176.80 | 4,063.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,620.68 | 49,413.02 | 48,088.41 | 46,542.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,411.05 | 7,047.90 | 5,714.71 | 5,575.73 | |
| 流动资产合计 | 284,294.75 | 217,879.75 | 203,620.56 | 212,781.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,553.82 | 4,072.24 | 7,750.88 | 9,877.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 543.15 | 352.08 | 377.18 | 447.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 72.87 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 72.87 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,156.25 | 39,623.32 | 40,537.43 | 41,331.52 | |
| 固定资产净额 | 39,856.95 | 39,623.32 | 40,537.43 | 41,331.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,036.79 | 14,811.21 | 15,307.37 | 15,747.35 | |
| 开发支出 | 784.50 | 139.45 | 91.16 | 49.25 | |
| 商誉 | 51,278.97 | 51,278.97 | 51,278.97 | 51,278.97 | |
| 长期待摊费用 | 700.27 | 843.90 | 813.57 | 939.09 | |
| 递延所得税资产 | 9,633.47 | 3,388.10 | 3,126.08 | 3,018.03 | |
| 其他非流动资产 | 454.02 | 35,330.32 | 28,784.90 | 811.37 | |
| 非流动资产合计 | 120,366.85 | 149,839.58 | 148,067.54 | 123,501.22 | |
| 资产总计 | 404,661.59 | 367,719.33 | 351,688.10 | 336,282.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,219.21 | 50,813.12 | 50,930.74 | 42,017.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,762.60 | 41,181.85 | 44,277.05 | 39,212.72 | |
| 应付票据 | 424.34 | -- | 18,540.77 | 12,805.50 | |
| 应付账款 | 28,638.48 | -- | 25,736.28 | 26,407.22 | |
| 预收款项 | 27,636.75 | 2,004.84 | 1,913.06 | 1,262.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,635.65 | 1,273.17 | 1,327.25 | 1,358.43 | |
| 应交税费 | 3,144.32 | 2,512.65 | 2,441.65 | 2,338.49 | |
| 其他应付款(合计) | 215,960.77 | 25,347.41 | 6,445.21 | 6,797.72 | |
| 应付利息 | 1,086.29 | -- | 2,139.86 | 1,359.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,017.59 | 963.21 | |
| 其他应付款 | 60,529.33 | 25,347.41 | 2,287.75 | 4,475.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 642.89 | 672.00 | 758.40 | 844.80 | |
| 其他流动负债 | 482.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,755.87 | 123,805.03 | 108,093.35 | 93,832.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 48,602.79 | 48,416.17 | 48,248.60 | 48,097.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,872.88 | 330.13 | 281.39 | 176.06 | |
| 递延所得税负债 | 1,879.74 | -- | 2,009.39 | 2,350.58 | |
| 长期递延收益 | 1,092.91 | 1,019.37 | 1,045.76 | 1,081.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,942.69 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,448.31 | 51,708.35 | 51,585.14 | 51,705.07 | |
| 负债合计 | 270,204.18 | 175,513.39 | 159,678.49 | 145,537.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | |
| 资本公积 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,013.28 | -2,322.39 | -2,377.11 | -953.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,822.14 | 5,380.05 | 5,380.05 | 5,380.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -55,230.96 | 53,338.23 | 53,311.26 | 50,741.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,462.47 | 189,840.37 | 189,758.69 | 188,612.29 | |
| 少数股东权益 | 2,016.99 | 2,365.57 | 2,250.92 | 2,133.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,457.41 | 192,205.95 | 192,009.61 | 190,745.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,661.59 | 367,719.33 | 351,688.10 | 336,282.87 | |
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