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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,034.79 | 39,801.52 | 39,120.28 | 42,481.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,933.22 | -- | 30,971.80 | -- | |
| 应收票据 | 1,279.43 | 2,820.07 | 2,523.20 | 685.37 | |
| 应收账款 | 33,653.79 | 33,523.59 | 28,448.60 | 29,709.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,128.48 | 3,205.61 | 4,207.70 | 1,115.32 | |
| 其他应收款(合计) | 1,665.17 | -- | 3,031.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,665.17 | 2,393.12 | 3,031.12 | 695.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,922.77 | 43,334.97 | 42,669.19 | 34,204.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,483.46 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 130,167.90 | 125,078.89 | 120,000.09 | 108,891.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,000.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 505.92 | 7,390.23 | 7,076.63 | 7,098.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 474.54 | -- | |
| 在建工程 | -- | 7.00 | 474.54 | 495.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,796.11 | -- | 32,809.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,796.11 | 38,038.89 | 32,809.65 | 36,474.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,353.65 | 1,327.85 | 1,331.55 | 1,348.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 626.66 | 841.94 | 389.61 | 447.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,487.42 | 1,479.48 | 1,448.60 | 1,392.08 | |
| 其他非流动资产 | 668.70 | 4,187.58 | 8,804.99 | 3,675.82 | |
| 非流动资产合计 | 56,438.46 | 53,672.96 | 52,735.58 | 51,330.98 | |
| 资产总计 | 186,606.35 | 178,751.85 | 172,735.66 | 160,221.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,446.23 | 30,097.42 | 31,606.89 | 31,110.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,728.84 | -- | 30,260.87 | -- | |
| 应付票据 | 20,196.77 | 24,065.31 | 17,217.30 | 12,646.58 | |
| 应付账款 | 20,532.07 | 12,356.01 | 13,043.57 | 12,991.56 | |
| 预收款项 | 417.37 | 736.46 | 545.54 | 857.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,106.45 | 803.80 | 787.69 | 703.37 | |
| 应交税费 | 1,117.08 | -1,036.67 | -578.24 | 334.40 | |
| 其他应付款(合计) | 725.98 | -- | 2,776.50 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 958.42 | 1,976.50 | -- | |
| 其他应付款 | 725.98 | 949.06 | 799.99 | 802.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,280.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,821.95 | 68,929.81 | 65,399.24 | 59,446.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,940.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 630.10 | 705.49 | 745.87 | 500.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 630.10 | 8,645.49 | 8,745.87 | 2,500.65 | |
| 负债合计 | 84,452.05 | 77,575.30 | 74,145.12 | 61,947.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,300.93 | 18,300.93 | 18,300.93 | 18,300.93 | |
| 资本公积 | 42,625.57 | 42,625.57 | 42,625.57 | 42,625.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -473.32 | 66.17 | 111.93 | 66.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,822.14 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,347.26 | 35,776.72 | 33,155.14 | 33,242.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,622.58 | 100,576.98 | 98,001.17 | 98,042.50 | |
| 少数股东权益 | 531.72 | 599.57 | 589.38 | 232.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,154.31 | 101,176.55 | 98,590.55 | 98,274.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,606.35 | 178,751.85 | 172,735.66 | 160,221.99 | |
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