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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,712.18 | 6,429.98 | 5,785.58 | 10,364.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,473.03 | 99,011.70 | 96,632.07 | 91,204.03 | |
| 应收票据 | 2,374.46 | 1,006.22 | 1,333.77 | 2,096.58 | |
| 应收账款 | 74,098.58 | 98,005.48 | 95,298.30 | 89,107.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,175.21 | 3,632.92 | 2,937.58 | 1,274.10 | |
| 其他应收款(合计) | 297,364.58 | 139,477.44 | 133,702.67 | 134,955.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 297,364.58 | -- | 133,702.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,762.48 | 24,198.76 | 27,171.85 | 31,426.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.94 | 3.37 | 4.94 | 2.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,950.38 | 5,178.73 | 4,903.44 | 4,981.78 | |
| 流动资产合计 | 434,442.80 | 277,932.91 | 271,138.13 | 274,209.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,201.68 | 3,504.10 | 4,658.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 314.76 | 1,135.53 | 1,119.96 | 420.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 73.71 | |
| 在建工程 | 15.17 | -- | 15.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,282.97 | 37,456.45 | 38,580.77 | 38,087.43 | |
| 固定资产净额 | 36,282.97 | -- | 38,580.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,837.89 | 14,983.43 | 14,065.55 | 14,545.66 | |
| 开发支出 | 84.35 | 319.54 | 1,466.60 | 991.09 | |
| 商誉 | 51,278.97 | 51,278.97 | 51,278.97 | 51,278.97 | |
| 长期待摊费用 | 279.78 | 196.77 | 277.49 | 438.50 | |
| 递延所得税资产 | 14,240.82 | 11,706.47 | 9,868.10 | 9,424.46 | |
| 其他非流动资产 | 67.75 | 6.57 | 6.38 | 431.91 | |
| 非流动资产合计 | 121,231.31 | 120,300.58 | 120,183.10 | 120,350.58 | |
| 资产总计 | 555,674.11 | 398,233.50 | 391,321.22 | 394,560.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,777.00 | 111,118.64 | 110,684.86 | 116,053.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,632.09 | 31,540.69 | 29,761.07 | 26,627.85 | |
| 应付票据 | 381.95 | 518.67 | 278.66 | -- | |
| 应付账款 | 26,250.14 | 31,022.03 | 29,482.41 | -- | |
| 预收款项 | 27,563.82 | 1,184.87 | 1,349.86 | 4,206.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,384.75 | 1,178.12 | 1,405.53 | 1,653.73 | |
| 应交税费 | 2,452.53 | 1,103.64 | 615.54 | 1,620.44 | |
| 其他应付款(合计) | 266,629.29 | 79,368.29 | 70,821.90 | 62,156.18 | |
| 应付利息 | 8,564.76 | 16,695.21 | 13,243.50 | 10,553.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 其他应付款 | 258,064.53 | -- | 57,528.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 642.89 | 642.89 | 642.89 | 642.89 | |
| 其他流动负债 | 301.14 | 437.45 | 420.92 | 290.25 | |
| 流动负债合计 | 448,383.51 | 226,574.59 | 215,702.57 | 213,251.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,338.64 | 49,153.16 | 49,030.19 | 48,784.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -3.11 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5.18 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 153.50 | 2,872.88 | 2,872.88 | 2,912.74 | |
| 递延所得税负债 | 1,598.73 | 1,690.88 | 1,753.84 | 1,816.79 | |
| 长期递延收益 | 429.66 | 1,256.57 | 1,301.11 | 1,188.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,522.60 | 54,973.49 | 54,958.01 | 54,701.97 | |
| 负债合计 | 499,906.11 | 281,548.08 | 270,660.58 | 267,953.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | 42,175.40 | |
| 资本公积 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | 91,269.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,284.17 | -503.47 | -577.96 | -1,214.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 4,822.14 | 4,822.14 | 4,822.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,359.55 | -21,395.82 | -17,333.81 | -11,742.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,608.36 | 116,367.35 | 120,354.86 | 125,309.06 | |
| 少数股东权益 | 159.63 | 318.07 | 305.78 | 1,297.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,768.00 | 116,685.42 | 120,660.64 | 126,607.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,674.11 | 398,233.50 | 391,321.22 | 394,560.21 | |
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