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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,927.90 | 294,997.27 | 307,677.42 | 261,444.95 | 265,931.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 341,500.71 | 320,030.40 | 347,531.69 | 323,686.52 | 234,947.94 |
| 应收票据 | 156,912.55 | 134,983.36 | 159,352.05 | 96,964.72 | 73,142.95 |
| 应收账款 | 184,588.16 | 185,047.04 | 188,179.64 | 226,721.80 | 161,805.00 |
| 应收款项融资 | 62,213.02 | 78,536.31 | 52,994.56 | 69,569.49 | 83,098.97 |
| 预付款项 | 12,016.37 | 11,556.00 | 15,547.66 | 16,671.84 | 23,022.81 |
| 其他应收款(合计) | 17,391.36 | 16,819.56 | 17,795.70 | 18,378.29 | 19,341.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,391.36 | -- | 17,795.70 | -- | 19,341.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 197,874.23 | 195,589.07 | 159,022.48 | 175,348.17 | 211,841.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4,449.76 | 8,419.12 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,380.50 | 45,442.99 | 35,206.67 | 18,200.57 | 13,847.55 |
| 流动资产合计 | 1,034,304.08 | 967,421.37 | 944,195.31 | 891,299.84 | 860,032.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 29,271.19 | 29,036.81 | 29,036.81 | 29,036.81 | 29,036.81 |
| 在建工程(合计) | 586,024.55 | 505,904.81 | 432,501.64 | 261,528.24 | 262,263.95 |
| 在建工程 | 586,024.55 | -- | 432,501.64 | -- | 262,263.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,278,587.84 | 1,299,629.51 | 1,314,556.86 | 1,310,015.88 | 1,198,638.99 |
| 固定资产净额 | 1,278,587.84 | -- | 1,314,556.86 | -- | 1,198,638.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,066.90 | 2,115.33 | 2,163.76 | 943.04 | 958.93 |
| 无形资产 | 242,086.12 | 245,835.79 | 249,053.02 | 236,424.33 | 239,564.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 5,726.66 | 5,450.37 |
| 商誉 | 859.34 | 859.34 | 859.34 | 859.34 | 859.34 |
| 长期待摊费用 | 1,990.32 | 2,026.88 | 1,876.44 | 1,255.52 | 656.82 |
| 递延所得税资产 | 28,425.93 | 23,798.58 | 22,302.50 | 17,216.17 | 16,648.93 |
| 其他非流动资产 | 23,279.29 | 38,247.01 | 39,660.04 | 133,785.72 | 112,512.16 |
| 非流动资产合计 | 2,192,591.47 | 2,147,454.07 | 2,092,010.42 | 1,996,791.69 | 1,866,591.09 |
| 资产总计 | 3,226,895.55 | 3,114,875.44 | 3,036,205.73 | 2,888,091.52 | 2,726,623.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,835.09 | 38,923.77 | 43,685.36 | 42,951.38 | 38,477.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 584,854.12 | 554,531.61 | 538,297.78 | 466,597.19 | 438,400.63 |
| 应付票据 | 250,962.70 | 234,226.77 | 204,135.32 | 176,112.12 | 135,937.37 |
| 应付账款 | 333,891.42 | 320,304.83 | 334,162.46 | 290,485.07 | 302,463.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,526.40 | 27,144.26 | 48,333.78 | 37,430.67 | 30,068.19 |
| 应交税费 | 16,677.76 | 13,960.38 | 12,340.74 | 20,433.20 | 15,098.76 |
| 其他应付款(合计) | 116,060.93 | 44,376.81 | 48,474.19 | 45,856.45 | 46,375.78 |
| 应付利息 | 886.39 | 886.31 | 875.14 | 738.44 | 727.52 |
| 应付股利 | 76,767.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 38,407.24 | -- | 47,599.05 | -- | 45,648.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,048.57 | 145,071.91 | 124,889.20 | 144,993.38 | 100,841.45 |
| 其他流动负债 | 29,686.51 | 36,955.44 | 45,433.27 | 13,175.74 | 8,946.86 |
| 流动负债合计 | 997,070.76 | 898,181.22 | 897,708.19 | 817,397.13 | 712,475.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 675,062.02 | 637,732.28 | 622,164.87 | 563,328.28 | 522,890.06 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,467.93 | 1,600.70 | 1,513.46 | 369.13 | 364.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 51,095.79 | 38,916.69 | 8,820.42 | 8,712.35 | 10,942.56 |
| 长期应付款 | 51,095.79 | -- | 8,820.42 | -- | 10,942.56 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,203.13 | 1,473.92 | 1,305.01 | 764.93 | 756.95 |
| 递延所得税负债 | 7,503.09 | 8,029.71 | 8,008.79 | 9,358.98 | 9,206.05 |
| 长期递延收益 | 44,142.68 | 43,745.52 | 43,014.38 | 43,279.42 | 42,879.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 780,474.64 | 731,498.82 | 684,826.92 | 625,813.08 | 587,040.15 |
| 负债合计 | 1,777,545.40 | 1,629,680.04 | 1,582,535.11 | 1,443,210.20 | 1,299,515.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 |
| 资本公积 | 59,073.94 | 59,073.94 | 59,073.94 | 59,073.94 | 59,699.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17,860.19 | 17,387.24 | 17,738.45 | 18,000.00 | 18,089.10 |
| 专项储备 | 336.39 | 223.82 | 141.11 | 115.09 | 21.05 |
| 盈余公积 | 140,406.33 | 140,406.33 | 140,406.33 | 122,863.40 | 122,863.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 877,198.83 | 913,192.73 | 880,654.98 | 879,303.66 | 867,644.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,401,944.89 | 1,437,353.27 | 1,405,084.02 | 1,386,425.31 | 1,375,387.20 |
| 少数股东权益 | 47,405.26 | 47,842.12 | 48,586.60 | 58,456.01 | 51,720.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,449,350.15 | 1,485,195.40 | 1,453,670.62 | 1,444,881.32 | 1,427,107.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,226,895.55 | 3,114,875.44 | 3,036,205.73 | 2,888,091.52 | 2,726,623.53 |
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