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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南玻B(200012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,427.45 | 1,280,461.40 | 816,710.25 | 280,185.27 | 1,530,270.74 |
收到的税费返还 | 14,612.60 | 14,283.35 | 12,964.93 | 3,410.43 | 34,219.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,120.91 | 24,177.89 | 23,514.71 | 6,083.15 | 18,597.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,818,160.95 | 1,318,922.64 | 853,189.88 | 289,678.85 | 1,583,087.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,732.69 | 889,460.56 | 616,427.52 | 210,036.03 | 1,074,786.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,944.61 | 163,932.04 | 116,132.48 | 70,216.49 | 185,985.77 |
支付的各项税费 | 101,124.04 | 72,384.41 | 48,170.65 | 25,671.53 | 89,797.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,380.71 | 30,721.00 | 20,616.51 | 12,195.52 | 36,806.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,542,182.06 | 1,156,498.01 | 801,347.16 | 318,119.57 | 1,387,375.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,978.89 | 162,424.63 | 51,842.72 | -28,440.72 | 195,712.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 369,776.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 152.37 | 115.17 | 77.57 | 39.96 | 2,992.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 785.88 | 33.02 | 17.67 | 6.55 | 5,109.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,552.13 | 3,724.61 | 3,262.95 | 3,789.24 | 2,992.73 |
投资活动现金流入小计 | 5,490.39 | 5,872.80 | 5,358.19 | 5,835.75 | 380,870.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426,744.25 | 335,686.29 | 171,494.98 | 107,336.53 | 341,694.23 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 269,816.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 430,813.85 | 337,755.89 | 173,564.58 | 107,406.13 | 611,510.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -425,323.47 | -331,883.09 | -168,206.39 | -101,570.38 | -230,639.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 | -- | 7,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 | -- | 7,800.00 |
取得借款收到的现金 | 382,249.19 | 276,641.08 | 179,240.36 | 112,673.26 | 432,369.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 390,249.19 | 284,641.08 | 180,840.36 | 112,673.26 | 440,169.10 |
偿还债务支付的现金 | 309,892.30 | 243,059.27 | 235,159.81 | 202,592.37 | 129,781.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,308.33 | 74,847.77 | 22,768.18 | 16,843.25 | 87,842.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,655.87 | 4,658.29 | 2,305.43 | 2,305.43 | 4,604.55 |
筹资活动现金流出小计 | 395,856.50 | 322,565.33 | 260,233.41 | 221,741.05 | 222,228.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,607.31 | -37,924.25 | -79,393.05 | -109,067.79 | 217,940.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 676.23 | 511.59 | 280.90 | -233.04 | 740.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,275.66 | -206,871.12 | -195,475.81 | -239,311.93 | 183,754.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,401.83 | 459,401.83 | 459,401.83 | 459,401.83 | 275,647.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 305,126.17 | 252,530.70 | 263,926.01 | 220,089.90 | 459,401.83 |
附注 | |||||
净利润 | 154,643.51 | -- | 88,189.74 | -- | 204,338.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 34,673.75 | -- | -2.49 | -- | 15,556.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,072.30 | -- | 55,015.46 | -- | 93,150.81 |
无形资产摊销 | 11,695.35 | -- | 4,347.95 | -- | 6,578.57 |
长期待摊费用摊销 | 498.61 | -- | 187.83 | -- | 183.58 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 962.81 | -- | -5.35 | -- | -1,521.31 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22,815.96 | -- | 11,330.62 | -- | 21,272.43 |
投资损失 | -801.55 | -- | 408.32 | -- | -3,156.79 |
递延所得税资产减少 | -6,153.53 | -- | -499.95 | -- | 9,355.53 |
递延所得税负债增加 | -1,717.89 | -- | -520.64 | -- | 1,286.14 |
存货的减少 | 19,355.28 | -- | -30,691.55 | -- | -71,304.16 |
经营性应收项目的减少 | -176,046.29 | -- | -82,589.57 | -- | -150,865.96 |
经营性应付项目的增加 | 99,695.37 | -- | 5,376.41 | -- | 65,003.59 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,007.80 | -- | 503.90 | -- | 860.58 |
经营活动产生现金流量净额 | 275,978.89 | -- | 51,842.72 | -- | 195,712.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 305,126.17 | -- | 263,926.01 | -- | 459,401.83 |
现金的期初余额 | 459,401.83 | -- | 459,401.83 | -- | 275,647.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -154,275.66 | -- | -195,475.81 | -- | 183,754.07 |
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