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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,639.72 | 113,747.55 | 139,216.93 | 95,976.31 | 102,990.79 |
| 交易性金融资产 | 30,555.75 | 25,907.24 | 33,255.71 | 18,742.78 | 13,156.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,188.22 | 92,127.26 | 88,632.99 | 94,304.17 | 86,866.97 |
| 应收票据 | -- | 68.02 | 68.02 | -- | -- |
| 应收账款 | 101,188.22 | 92,059.24 | 88,564.98 | 94,304.17 | 86,866.97 |
| 应收款项融资 | 87.52 | 75.00 | 80.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,217.44 | 2,367.84 | 1,915.77 | 2,824.26 | 3,146.72 |
| 其他应收款(合计) | 7,067.18 | 7,391.56 | 7,270.62 | 19,324.74 | 6,982.26 |
| 应收利息 | 1,041.48 | 838.46 | 595.68 | 261.28 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 63.79 | -- |
| 其他应收款 | 6,025.70 | -- | 6,674.94 | -- | 6,982.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,232.13 | 16,736.69 | 15,263.41 | 11,459.92 | 10,426.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,491.64 | 2,561.62 | 2,742.68 | 1,536.99 | 1,793.85 |
| 流动资产合计 | 248,479.59 | 260,914.76 | 288,378.11 | 244,169.16 | 225,362.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,350.17 | 15,229.03 | 15,510.77 | 14,415.89 | 14,180.64 |
| 投资性房地产 | 202.81 | 241.81 | 231.64 | 1,672.33 | 1,691.69 |
| 在建工程(合计) | 51,142.66 | 50,368.20 | 48,611.53 | 45,321.48 | 40,356.40 |
| 在建工程 | 51,142.66 | -- | 48,611.53 | -- | 40,356.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,811.98 | 17,753.32 | 18,134.93 | 16,421.38 | 16,694.80 |
| 固定资产净额 | 17,811.98 | -- | 18,134.93 | -- | 16,694.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,187.13 | 5,323.59 | 4,863.64 | 5,208.63 | 4,664.08 |
| 无形资产 | 7,132.73 | 7,287.66 | 7,446.30 | 6,279.06 | 6,431.77 |
| 开发支出 | 425.59 | 128.31 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,811.81 | 33,811.81 | 33,811.81 | 29,208.05 | 29,208.05 |
| 长期待摊费用 | 1,112.27 | 1,098.59 | 1,073.67 | 1,156.08 | 1,179.99 |
| 递延所得税资产 | 6,756.95 | 6,149.63 | 6,203.92 | 6,323.39 | 7,091.05 |
| 其他非流动资产 | 5,669.87 | 5,670.75 | 5,275.01 | 5,687.56 | 5,724.13 |
| 非流动资产合计 | 144,603.97 | 143,062.70 | 141,163.22 | 131,957.79 | 127,486.55 |
| 资产总计 | 393,083.56 | 403,977.46 | 429,541.33 | 376,126.96 | 352,849.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,544.16 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,760.29 | 19,756.21 | 25,478.05 | 22,232.23 | 22,173.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,760.29 | 19,756.21 | 25,478.05 | 22,232.23 | 22,173.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,740.20 | 9,681.75 | 18,343.61 | 10,093.22 | 9,157.03 |
| 应交税费 | 1,975.54 | 1,804.67 | 6,400.09 | 2,262.30 | 2,266.34 |
| 其他应付款(合计) | 3,160.91 | 2,024.95 | 2,204.03 | 3,726.59 | 12,134.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,252.01 | -- |
| 其他应付款 | 3,160.91 | -- | 2,204.03 | -- | 12,134.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,392.47 | 10,449.58 | 10,396.59 | 2,402.93 | 2,209.58 |
| 其他流动负债 | 557.59 | 221.76 | 188.14 | 663.22 | 460.46 |
| 流动负债合计 | 71,207.08 | 59,238.95 | 79,257.65 | 56,221.34 | 63,353.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,805.86 | 19,955.58 | 19,861.52 | 21,797.00 | 10,499.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,732.02 | 2,718.19 | 2,527.82 | 2,992.78 | 2,662.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,750.34 | 12,191.42 | 12,035.42 | -- | -- |
| 长期应付款 | 10,750.34 | -- | 12,035.42 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,425.09 | 1,375.58 | 1,409.90 | 1,157.76 | 1,191.18 |
| 长期递延收益 | 89.09 | 101.96 | 114.83 | 116.94 | 66.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,802.39 | 36,342.72 | 35,949.48 | 26,064.48 | 14,419.99 |
| 负债合计 | 111,009.47 | 95,581.68 | 115,207.13 | 82,285.83 | 77,773.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,246.12 | 75,207.04 | 75,158.70 | 75,067.07 | 73,606.95 |
| 资本公积 | 62,690.33 | 67,609.82 | 65,258.15 | 79,770.23 | 66,421.91 |
| 减：库存股 | 9,995.33 | 650.92 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -188.35 | -188.35 | -188.35 | -30.65 | -30.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,575.80 | 11,139.85 | 11,139.85 | 8,811.26 | 8,811.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,867.20 | 100,617.03 | 106,245.98 | 77,716.46 | 73,679.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,195.78 | 253,734.47 | 257,614.32 | 241,334.38 | 222,488.83 |
| 少数股东权益 | 51,878.32 | 54,661.31 | 56,719.88 | 52,506.75 | 52,587.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,074.10 | 308,395.78 | 314,334.20 | 293,841.13 | 275,076.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,083.56 | 403,977.46 | 429,541.33 | 376,126.96 | 352,849.54 |
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