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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 415,265.68 | 407,016.49 | 480,237.60 | 516,011.87 | 445,440.20 |
| 交易性金融资产 | 78,890.94 | 49,479.50 | 84,256.45 | 58,813.90 | 58,473.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 393,937.03 | 400,595.91 | 354,777.91 | 353,762.03 | 374,552.20 |
| 应收票据 | 13,060.59 | 10,862.14 | 15,541.91 | 20,378.89 | 17,710.55 |
| 应收账款 | 380,876.44 | 389,733.76 | 339,236.00 | 333,383.14 | 356,841.64 |
| 应收款项融资 | 2,308.99 | 4,460.62 | 5,030.00 | 51,051.20 | 54,173.50 |
| 预付款项 | 41,940.60 | 26,720.50 | 41,532.12 | 49,080.99 | 26,036.72 |
| 其他应收款(合计) | 32,183.91 | 31,794.66 | 22,122.38 | 34,567.88 | 32,100.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 497.23 | 497.23 | 676.34 | 8,533.00 | 400.00 |
| 其他应收款 | -- | 31,297.43 | -- | 26,034.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 219,132.94 | 168,719.56 | 215,786.19 | 182,544.20 | 189,965.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 266.57 | 526.10 | 781.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 207,741.72 | 214,013.55 | 140,538.35 | 114,392.58 | 114,052.10 |
| 流动资产合计 | 1,594,733.92 | 1,539,416.02 | 1,600,895.18 | 1,551,227.77 | 1,506,935.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,036.38 | 4,036.39 | 23,289.40 | 23,289.87 | 23,293.58 |
| 长期股权投资 | 566,721.69 | 560,218.18 | 552,921.61 | 559,543.64 | 541,042.45 |
| 投资性房地产 | 21,219.00 | 21,454.65 | 21,690.31 | 21,925.96 | 22,161.61 |
| 在建工程(合计) | 383,664.91 | 594,102.74 | 679,448.98 | 686,338.55 | 620,132.80 |
| 在建工程 | -- | 594,094.64 | -- | 686,308.51 | -- |
| 工程物资 | -- | 8.10 | -- | 30.04 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,743,990.77 | 3,456,841.18 | 2,564,408.01 | 2,367,329.73 | 2,382,052.57 |
| 固定资产净额 | -- | 3,456,727.26 | -- | 2,366,865.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 113.92 | -- | 463.95 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76,449.53 | 78,732.02 | 228,689.78 | 229,705.18 | 231,898.81 |
| 无形资产 | 226,440.11 | 228,847.77 | 223,323.30 | 223,331.81 | 226,002.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 150,863.23 | 150,863.23 | 147,561.22 | 147,561.22 | 147,561.22 |
| 长期待摊费用 | 15,299.45 | 14,347.55 | 10,237.93 | 9,380.77 | 8,595.78 |
| 递延所得税资产 | 96,752.00 | 97,265.66 | 91,375.45 | 90,211.45 | 92,593.95 |
| 其他非流动资产 | 214,916.36 | 206,283.91 | 213,247.96 | 202,139.42 | 199,362.72 |
| 非流动资产合计 | 5,969,363.88 | 5,861,989.04 | 5,198,411.92 | 4,995,883.07 | 4,929,018.09 |
| 资产总计 | 7,564,097.80 | 7,401,405.06 | 6,799,307.11 | 6,547,110.84 | 6,435,953.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,213.31 | 253,064.16 | 168,626.74 | 220,879.31 | 300,501.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 724,999.33 | 723,711.08 | 614,178.17 | 593,178.45 | 643,712.30 |
| 应付票据 | 62,330.08 | 80,493.95 | 108,917.08 | 162,003.80 | 188,592.93 |
| 应付账款 | 662,669.25 | 643,217.12 | 505,261.08 | 431,174.64 | 455,119.37 |
| 预收款项 | 707.12 | 219.02 | 493.78 | 635.25 | 40.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,611.27 | 70,736.83 | 77,695.07 | 43,626.13 | 28,260.76 |
| 应交税费 | 23,101.84 | 22,055.24 | 24,909.05 | 23,130.93 | 22,307.72 |
| 其他应付款(合计) | 112,739.88 | 111,879.83 | 60,717.62 | 62,221.82 | 62,563.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,646.94 | 1,646.94 | 4,566.94 | 1,646.94 | 1,646.94 |
| 其他应付款 | -- | 110,232.90 | -- | 60,574.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 623,213.67 | 628,339.33 | 112,069.02 | 148,842.38 | 377,964.03 |
| 其他流动负债 | 34,765.60 | 36,318.49 | 24,347.25 | 22,816.79 | 25,267.67 |
| 流动负债合计 | 1,934,316.49 | 1,911,414.22 | 1,210,752.94 | 1,201,367.36 | 1,554,186.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,299,733.43 | 2,224,348.39 | 1,869,215.80 | 1,726,731.81 | 1,237,090.87 |
| 应付债券 | 253,000.00 | 253,000.00 | 603,000.00 | 603,000.00 | 638,000.00 |
| 租赁负债 | 67,135.92 | 67,002.23 | 215,502.47 | 204,316.60 | 204,359.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,485.33 | 13,260.86 | 12,785.33 | 13,556.65 | 14,149.92 |
| 长期应付款(合计) | 518.88 | 518.88 | 529.55 | 529.55 | 529.55 |
| 长期应付款 | -- | 518.88 | -- | 529.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 75,326.92 | 70,671.29 | 63,913.63 | 62,311.29 | 62,979.63 |
| 长期递延收益 | 8,925.34 | 8,861.72 | 7,547.48 | 7,725.63 | 7,909.74 |
| 其他非流动负债 | 31,748.86 | 36,984.89 | 21,724.92 | 17,872.45 | 20,111.35 |
| 非流动负债合计 | 2,748,874.69 | 2,674,648.27 | 2,794,219.17 | 2,636,043.98 | 2,185,130.84 |
| 负债合计 | 4,683,191.17 | 4,586,062.49 | 4,004,972.11 | 3,837,411.33 | 3,739,317.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 350,687.07 | 350,687.07 | 350,743.52 | 354,405.55 | 354,405.55 |
| 资本公积 | 882,634.69 | 882,193.79 | 889,673.92 | 908,263.88 | 907,291.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 23,061.87 | 23,061.87 |
| 其他综合收益 | 103,244.33 | 88,169.33 | 81,019.38 | 73,086.84 | 72,394.69 |
| 专项储备 | 14,232.23 | 12,004.07 | 11,729.74 | 10,748.29 | 9,410.48 |
| 盈余公积 | 292,180.50 | 292,180.50 | 292,180.50 | 292,180.50 | 292,180.50 |
| 一般风险准备 | 7,603.95 | 7,603.95 | 7,603.95 | 7,603.95 | 7,603.95 |
| 未分配利润 | 945,256.08 | 900,509.51 | 889,482.94 | 848,363.24 | 847,245.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,595,838.84 | 2,533,348.22 | 2,522,433.96 | 2,471,590.38 | 2,467,469.96 |
| 少数股东权益 | 285,067.78 | 281,994.34 | 271,901.04 | 238,109.13 | 229,166.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,880,906.62 | 2,815,342.57 | 2,794,335.00 | 2,709,699.51 | 2,696,636.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,564,097.80 | 7,401,405.06 | 6,799,307.11 | 6,547,110.84 | 6,435,953.33 |
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