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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 818,154.02 | 643,118.20 | 604,940.02 | 739,588.74 | |
| 其中：客户资金存款 | 407,259.44 | 360,039.71 | 353,596.55 | 466,421.90 | |
| 结算备付金 | 90,003.02 | 86,140.61 | 90,629.73 | 62,094.40 | |
| 其中：客户备付金 | 47,731.19 | 47,887.04 | 47,263.48 | 52,713.25 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 241,479.87 | 140,058.58 | 147,834.91 | 159,681.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 252.05 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,887.94 | 4,006.26 | 2,694.71 | 3,174.10 | |
| 存出保证金 | 45,093.98 | 27,568.90 | 29,038.55 | 31,829.15 | |
| 可供出售金融资产 | 1,290.66 | -- | 2,529.06 | 1,252.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,911.28 | 5,576.99 | 271.27 | 709.59 | |
| 固定资产 | 4,684.28 | 4,622.66 | 4,688.57 | 4,783.67 | |
| 无形资产 | 2,461.53 | 1,808.74 | 1,965.76 | 2,131.32 | |
| 其中：交易席位费 | 162.17 | 173.64 | 209.12 | 244.59 | |
| 商誉 | 1,163.28 | 1,163.28 | 1,163.28 | 1,163.28 | |
| 递延所得税资产 | 4,616.99 | 1,901.90 | 1,901.90 | 2,032.72 | |
| 投资性房地产 | 340.03 | 345.96 | 351.90 | 357.83 | |
| 其他资产 | 42,795.97 | 13,346.03 | 19,861.80 | 6,136.67 | |
| 资产总计 | 1,262,134.89 | 929,658.11 | 907,871.45 | 1,014,934.53 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 86,830.00 | 121,970.00 | 110,710.00 | 110,050.00 | |
| 代理买卖证券款 | 492,753.48 | 430,810.62 | 427,212.93 | 546,648.77 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,150.11 | 27,462.69 | 23,806.24 | 15,176.08 | |
| 应交税费 | 5,138.77 | 5,538.91 | 5,060.26 | 7,122.67 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 129.70 | 138.99 | 40.42 | 74.35 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,939.89 | 958.31 | 1,150.69 | 37.66 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 5,284.52 | 4,622.45 | 4,717.42 | 3,663.37 | |
| 负债合计 | 627,226.47 | 591,501.96 | 572,697.97 | 682,772.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 129,407.17 | 100,024.21 | 100,024.21 | 100,024.21 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 263,511.95 | 493.43 | 680.22 | 382.43 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 31,582.34 | 28,874.10 | 28,874.10 | 28,874.10 | |
| 未分配利润 | 148,469.52 | 152,245.58 | 149,076.79 | 146,365.15 | |
| 一般风险准备 | 31,720.20 | 29,011.96 | 29,011.96 | 29,011.96 | |
| 交易风险准备 | 29,508.44 | 26,800.20 | 26,800.20 | 26,800.20 | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 634,199.63 | 337,449.48 | 334,467.49 | 331,458.05 | |
| 少数股东权益 | 708.79 | 706.68 | 705.99 | 703.59 | |
| 所有者权益合计 | 634,908.42 | 338,156.16 | 335,173.48 | 332,161.64 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,262,134.89 | 929,658.11 | 907,871.45 | 1,014,934.53 | |
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