国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--144,588.04------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金299,487.84152,263.49611,895.29465,886.46272,574.45
拆入资金净增加额----95,000.00125,000.0045,000.00
回购业务资金净增加额162,868.6122,535.3993,895.67279,789.11637,338.79
收到的其他与经营活动有关的现金100,347.0350,154.2972,893.3960,088.3698,265.36
经营活动现金流入小计807,456.25537,440.171,150,195.451,024,607.541,343,756.50
支付给职工以及为职工支付的现金198,073.70134,385.74199,759.78172,387.78133,010.60
支付的各项税费60,233.7914,092.9571,391.4142,521.4325,875.67
支付其他与经营活动有关的现金71,126.5222,802.39162,995.41123,428.1277,126.92
支付利息、手续费及佣金的现金41,625.5520,592.2781,074.1260,960.1134,486.46
经营活动现金流出小计906,960.67295,180.841,491,744.651,391,496.821,253,677.01
经营活动产生的现金流量净额-99,504.42242,259.32-341,549.19-366,889.2890,079.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金154,879.92145,519.9284,009.4278,360.8036,801.17
取得投资收益收到的现金16,888.7716,064.044,602.313,390.192,850.43
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额17.0614.5431.3215.4714.42
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,785.75161,598.5088,880.8981,766.4639,666.02
投资支付的现金88,200.0035,800.00107,341.1478,341.1320,781.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,682.261,097.7711,137.956,273.053,289.67
支付其他与投资活动有关的现金92.85----1.151.15
投资活动现金流出小计91,975.1136,897.77118,479.0884,615.3324,071.95
投资活动产生的现金流量净额79,810.64124,700.74-29,598.19-2,848.8715,594.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,141.2721,258.9826,194.93230,724.509,463.85
发行债券收到的现金1,336,285.00443,202.002,099,061.001,579,273.00927,659.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,383,426.27464,460.982,125,255.931,809,997.50937,122.85
偿还债务支付的现金1,004,006.56471,221.801,406,864.301,156,029.50521,946.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,872.9112,417.4253,115.1749,069.4044,003.67
支付其他与筹资活动有关的现金2,870.761,130.66------
筹资活动现金流出小计1,060,750.23484,769.871,459,979.471,205,098.90565,950.62
筹资活动产生的现金流量净额322,676.05-20,308.89665,276.46604,898.60371,172.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-387.78179.10-2,380.401,017.00749.46
五、现金及现金等价物净增加额302,594.50346,830.27291,748.67236,177.45477,595.25
加:期初现金及现金等价物余额1,912,212.061,912,212.061,620,463.401,620,463.401,620,463.40
六、期末现金及现金等价物余额2,214,806.562,259,042.331,912,212.061,856,640.842,098,058.65
附注
净利润102,044.02--187,369.19--100,351.02
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,430.12--4,006.58--1,844.95
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,524.12--4,592.18--2,206.84
其中:无形资产摊销2,012.39--3,306.90--1,572.02
长期待摊费用摊销511.72--1,285.27--634.82
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.72---7.40---0.00
固定资产报废损失78.46--104.89--18.29
金融资产的减少-172,956.73---540,171.60---874,494.31
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-8,897.07---1,487.98---21,207.26
财务费用22,852.45--38,431.04--17,385.82
投资损失-14,372.20---1,737.35---598.69
汇兑损益/(损失)-87.57---437.83--119.34
递延所得税资产减少-1,155.85---11,529.47---1,300.56
递延所得税负债增加3,572.57--889.47--6,550.02
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-685,647.04---878,127.85---151,534.18
经营性应付项目的增加648,089.58--846,596.75--1,011,981.72
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-99,504.42---341,549.19--90,079.49
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,214,806.56--1,912,212.06--2,098,058.65
减:现金的期初余额1,912,212.06--1,620,463.40--1,620,463.40
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额302,594.50--291,748.67--477,595.25
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