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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,818,843.69 | 1,756,091.33 | 2,534,227.37 | 2,762,492.40 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,319,124.20 | 1,181,906.97 | 1,555,257.34 | 1,793,915.31 | |
| 结算备付金 | 420,447.64 | 277,620.60 | 306,072.97 | 276,089.00 | |
| 其中：客户备付金 | 277,186.50 | 259,458.94 | 272,071.80 | 247,719.50 | |
| 融出资金 | 648,013.69 | 628,253.92 | 580,056.79 | 599,913.71 | |
| 交易性金融资产 | 631,788.22 | 743,245.33 | 632,151.42 | 742,456.61 | |
| 衍生金融资产 | 73.82 | 197.92 | 381.01 | 361.59 | |
| 买入返售金融资产 | 498,679.18 | 477,282.07 | 396,425.49 | 442,744.70 | |
| 应收账款 | 4,142.10 | 3,718.20 | 2,758.98 | 2,519.33 | |
| 应收利息 | 25,240.09 | 28,274.47 | 23,743.64 | 34,884.39 | |
| 存出保证金 | 70,235.88 | 81,749.18 | 85,819.33 | 91,085.23 | |
| 可供出售金融资产 | 507,096.24 | 493,881.42 | 429,604.64 | 435,142.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,742.70 | 71,028.57 | 71,568.51 | 69,325.30 | |
| 固定资产 | 12,796.32 | 13,059.67 | 12,376.89 | 12,140.00 | |
| 无形资产 | 5,271.98 | 4,144.44 | 4,011.71 | 4,277.77 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | |
| 递延所得税资产 | 35,139.20 | 28,366.25 | 30,572.45 | 30,043.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 37,238.51 | 32,918.96 | 28,616.59 | 20,176.13 | |
| 资产总计 | 4,796,097.24 | 4,650,180.32 | 5,148,735.79 | 5,534,000.16 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 4,919.81 | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 拆入资金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 267,633.49 | 329,192.70 | 289,207.05 | 313,228.01 | |
| 衍生金融负债 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 447,174.26 | 481,503.59 | 416,597.96 | 702,257.00 | |
| 代理买卖证券款 | 1,622,524.76 | 1,488,680.09 | 1,883,694.41 | 2,102,362.14 | |
| 代理承销证券款 | 96,518.92 | 3,292.68 | 250,704.00 | 66,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 190,799.62 | 145,452.64 | 122,493.67 | 105,138.08 | |
| 应交税费 | 37,887.49 | 35,490.39 | 24,584.33 | 57,461.20 | |
| 应付账款 | 24,117.21 | 25,923.00 | 48,244.92 | 33,313.77 | |
| 应付利息 | 12,947.74 | 14,399.24 | 24,618.13 | 23,400.72 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 300,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 446,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 209.13 | 1,856.81 | 1,353.35 | 2,821.96 | |
| 预计负债 | 1,081.88 | 766.92 | 765.16 | 357.90 | |
| 其他负债 | 14,913.45 | 19,027.36 | 17,218.42 | 9,759.66 | |
| 负债合计 | 3,040,728.48 | 2,935,585.43 | 3,477,481.40 | 3,870,100.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 784,196.94 | 784,123.98 | 784,237.88 | 784,179.44 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,174.51 | -16,440.08 | -24,033.08 | -22,528.80 | |
| 盈余公积金金 | 78,675.29 | 65,491.34 | 65,491.34 | 65,491.34 | |
| 未分配利润 | 436,165.39 | 447,216.84 | 409,639.41 | 401,745.35 | |
| 一般风险准备 | 155,414.54 | 129,046.64 | 129,046.64 | 129,046.64 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,713.57 | 1,711,874.66 | 1,666,818.12 | 1,660,369.90 | |
| 少数股东权益 | 5,655.19 | 2,720.23 | 4,436.28 | 3,529.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,755,368.76 | 1,714,594.89 | 1,671,254.39 | 1,663,899.72 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,796,097.24 | 4,650,180.32 | 5,148,735.79 | 5,534,000.16 | |
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