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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,232,467.38 | 1,213,883.88 | 1,450,734.96 | 1,426,905.04 | |
| 其中：客户资金存款 | 916,545.73 | 753,089.85 | 902,374.19 | 1,004,752.09 | |
| 结算备付金 | 243,681.45 | 355,281.03 | 308,064.14 | 278,029.59 | |
| 其中：客户备付金 | 221,195.52 | 330,621.98 | 281,325.63 | 239,187.32 | |
| 融出资金 | 621,230.65 | 624,316.82 | 704,420.20 | 760,596.20 | |
| 交易性金融资产 | 1,166,716.14 | 997,007.09 | 1,059,371.50 | 805,412.62 | |
| 衍生金融资产 | 447.27 | 7.37 | 213.96 | 111.45 | |
| 买入返售金融资产 | 551,726.42 | 437,309.06 | 499,419.03 | 441,725.62 | |
| 应收账款 | 5,631.91 | 6,849.18 | 6,098.64 | 5,535.04 | |
| 应收利息 | 39,276.19 | 39,977.74 | 40,812.00 | 28,131.59 | |
| 存出保证金 | 54,290.10 | 55,845.83 | 79,469.15 | 79,284.47 | |
| 可供出售金融资产 | 562,300.61 | 645,873.19 | 714,548.44 | 464,331.88 | |
| 持有至到期投资 | 47,652.27 | 52,757.10 | 54,785.24 | 105,032.96 | |
| 长期股权投资 | 66,442.30 | 64,730.16 | 69,927.05 | 68,491.02 | |
| 固定资产 | 6,011.47 | 6,349.11 | 7,031.56 | 10,584.14 | |
| 无形资产 | 6,538.07 | 5,372.82 | 4,980.03 | 4,979.87 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,004.22 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | |
| 递延所得税资产 | 36,281.05 | 32,861.98 | 35,501.47 | 34,659.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 18,042.70 | 22,681.95 | 18,193.54 | 28,644.08 | |
| 资产总计 | 4,666,740.20 | 4,571,452.29 | 5,063,918.89 | 4,552,803.09 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 23,657.40 | 19,358.90 | 26,136.10 | 23,636.88 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 12,877.00 | 93,557.00 | 129,102.00 | 126,232.00 | |
| 拆入资金 | 415,000.00 | 215,000.00 | 300,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 180,015.82 | 105,569.61 | 53,869.70 | 62,384.19 | |
| 衍生金融负债 | 45.09 | 41,280.17 | 182.27 | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 256,173.58 | 364,990.68 | 423,929.98 | 429,648.00 | |
| 代理买卖证券款 | 1,143,739.72 | 1,040,875.81 | 1,218,570.84 | 1,279,190.53 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 152,040.52 | 125,392.02 | 116,468.52 | 113,878.27 | |
| 应交税费 | 23,233.46 | 21,490.96 | 15,853.54 | 39,200.78 | |
| 应付账款 | 31,620.52 | 116,084.09 | 87,216.91 | 75,058.13 | |
| 应付利息 | 19,429.31 | 16,807.44 | 26,213.17 | 16,257.45 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 440,849.00 | 459,592.00 | 748,172.00 | 433,087.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,102.49 | 1,855.31 | 422.29 | 6,541.72 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 9,868.44 | 15,335.27 | 13,231.86 | 12,794.73 | |
| 负债合计 | 2,710,652.35 | 2,637,189.26 | 3,159,369.19 | 2,638,909.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 785,212.56 | 785,232.13 | 785,195.97 | 784,234.38 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 115.41 | 7,024.24 | -1,321.00 | 19,669.12 | |
| 盈余公积金金 | 99,726.90 | 90,255.89 | 90,255.89 | 90,255.89 | |
| 未分配利润 | 563,959.48 | 562,351.72 | 540,880.10 | 533,678.31 | |
| 一般风险准备 | 197,517.75 | 178,575.74 | 178,575.74 | 178,575.74 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,948,968.02 | 1,925,875.64 | 1,896,022.62 | 1,908,849.37 | |
| 少数股东权益 | 7,119.82 | 8,387.39 | 8,527.08 | 5,044.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,956,087.84 | 1,934,263.03 | 1,904,549.70 | 1,913,893.41 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,666,740.20 | 4,571,452.29 | 5,063,918.89 | 4,552,803.09 | |
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