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中国巨石(600176) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 329,027.58 | 250,208.02 | 182,992.69 | 181,788.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 33.92 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 144,438.38 | 126,195.21 | 136,994.25 | 122,986.72 | |
应收账款 | 176,066.11 | 201,948.77 | 191,364.25 | 179,885.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,312.49 | 26,955.32 | 32,691.62 | 26,258.42 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,219.74 | 11,439.21 | 8,833.89 | 11,033.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,059.10 | 129,128.43 | 128,442.82 | 120,733.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 172,004.49 | 19,079.34 | 19,459.38 | 19,303.56 | |
流动资产合计 | 973,161.80 | 764,954.29 | 700,778.90 | 661,988.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,062.10 | 6,861.07 | 6,945.63 | 7,111.35 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 172,680.61 | 72,325.47 | 32,946.82 | 20,480.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,163,573.20 | 1,266,861.58 | 1,237,402.10 | 1,241,114.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,343.50 | 39,833.29 | 39,992.45 | 40,470.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
长期待摊费用 | 526.40 | 654.51 | 704.45 | 3,149.03 | |
递延所得税资产 | 3,763.96 | 2,910.57 | 2,834.74 | 3,239.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,435,201.02 | 1,436,697.73 | 1,368,077.43 | 1,362,815.46 | |
资产总计 | 2,408,362.82 | 2,201,652.03 | 2,068,856.33 | 2,024,803.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 434,574.39 | 573,495.87 | 622,252.87 | 646,692.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 35,390.95 | 20,844.65 | 4,557.99 | 11.27 | |
应付账款 | 115,988.22 | 120,606.62 | 101,931.79 | 69,910.59 | |
预收款项 | 38,689.91 | 37,706.70 | 34,110.35 | 25,075.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 871.09 | 1,679.01 | 1,595.75 | 2,714.93 | |
应交税费 | 7,917.01 | 10,266.82 | 10,231.59 | 11,001.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7,038.76 | 19,652.96 | 14,207.24 | 9,390.19 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,505.10 | 15,501.60 | 11,404.44 | 16,739.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,897.20 | 55,343.49 | 90,563.56 | 120,847.71 | |
其他流动负债 | 190,000.00 | 290,000.00 | 200,000.00 | 160,711.34 | |
流动负债合计 | 881,006.06 | 1,149,501.79 | 1,091,407.01 | 1,066,835.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 285,739.37 | 302,150.42 | 273,620.50 | 272,511.60 | |
应付债券 | 219,071.99 | 223,797.03 | 223,557.36 | 226,283.90 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 36,439.60 | 40,372.88 | 18,617.81 | 18,645.14 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,194.24 | 4,419.15 | 4,419.15 | 4,419.15 | |
长期递延收益 | 565.90 | 586.35 | 586.35 | 607.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 548,011.10 | 571,325.84 | 520,801.17 | 522,467.70 | |
负债合计 | 1,429,017.16 | 1,720,827.63 | 1,612,208.18 | 1,589,303.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 110,552.62 | 87,262.95 | 87,262.95 | 87,262.95 | |
资本公积 | 578,805.11 | 127,750.23 | 127,750.23 | 123,868.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,040.81 | -7,462.35 | -2,128.50 | -5,228.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,852.64 | 17,655.22 | 17,655.22 | 17,655.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 259,710.15 | 248,153.17 | 219,738.69 | 204,572.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 971,879.70 | 473,359.22 | 450,278.59 | 428,130.97 | |
少数股东权益 | 7,465.96 | 7,465.18 | 6,369.56 | 7,369.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 979,345.65 | 480,824.40 | 456,648.15 | 435,500.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,408,362.82 | 2,201,652.03 | 2,068,856.33 | 2,024,803.90 |
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