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中国巨石(600176) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 144,616.77 | 179,560.99 | 130,221.95 | 168,581.13 | |
交易性金融资产 | 240.00 | 10,280.00 | 15,330.00 | 15,380.00 | |
衍生金融资产 | 250.63 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 136,094.11 | 397,944.85 | 367,372.70 | 343,398.06 | |
应收票据 | -- | 206,984.21 | 174,722.57 | 151,377.92 | |
应收账款 | 136,094.11 | 190,960.64 | 192,650.13 | 192,020.14 | |
应收款项融资 | 369,572.02 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,796.85 | 14,847.74 | 14,470.94 | 10,735.07 | |
其他应收款(合计) | 13,541.23 | 11,379.74 | 11,987.17 | 14,790.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,541.23 | -- | 11,987.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 206,997.12 | 208,143.12 | 206,545.68 | 199,810.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,919.12 | 105,277.75 | 76,961.32 | 77,035.91 | |
流动资产合计 | 915,027.86 | 927,434.18 | 822,889.76 | 829,731.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 123,094.98 | 121,016.50 | 119,689.04 | 120,727.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 218,773.20 | 371,760.95 | 312,910.19 | 306,520.48 | |
在建工程 | 218,773.20 | -- | 312,910.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,959,698.45 | 1,823,510.87 | 1,816,774.13 | 1,795,045.03 | |
固定资产净额 | 1,955,289.50 | -- | 1,816,774.13 | -- | |
固定资产清理 | 4,408.95 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 498.33 | 556.55 | 543.80 | -- | |
无形资产 | 80,314.91 | 72,984.63 | 66,620.10 | 66,960.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | 47,251.25 | |
长期待摊费用 | 433.17 | 448.75 | 380.95 | 389.95 | |
递延所得税资产 | 15,332.08 | 15,569.84 | 15,735.00 | 17,086.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | 6,392.04 | 6,392.04 | |
非流动资产合计 | 2,445,396.37 | 2,453,099.35 | 2,386,296.49 | 2,360,372.89 | |
资产总计 | 3,360,424.23 | 3,380,533.53 | 3,209,186.25 | 3,190,104.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 661,054.76 | 607,257.02 | 604,929.77 | 539,889.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 241,122.47 | 326,550.70 | 322,846.16 | 355,351.78 | |
应付票据 | 113,912.32 | 172,018.08 | 158,668.77 | -- | |
应付账款 | 127,210.15 | 154,532.62 | 164,177.38 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,578.18 | 5,282.53 | 2,914.93 | 3,167.88 | |
应交税费 | 26,352.51 | 23,241.04 | 25,657.75 | 29,175.57 | |
其他应付款(合计) | 19,714.85 | 21,734.45 | 20,092.56 | 21,191.67 | |
应付利息 | 5,942.75 | 11,303.55 | 7,598.69 | 7,655.61 | |
应付股利 | -- | -- | 31.27 | -- | |
其他应付款 | 13,772.10 | -- | 12,462.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,815.49 | 184,471.55 | 191,712.15 | 255,031.06 | |
其他流动负债 | 161,305.80 | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
流动负债合计 | 1,166,603.36 | 1,330,031.37 | 1,275,051.91 | 1,260,502.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 314,865.45 | 286,744.96 | 289,307.72 | 269,306.56 | |
应付债券 | 219,740.83 | 169,966.51 | 119,901.67 | 119,907.11 | |
租赁负债 | 532.16 | 498.06 | 524.59 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 3,366.84 | 4,923.65 | |
长期应付款 | -- | -- | 3,366.84 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 36,785.09 | 26,814.96 | 26,210.78 | 25,809.82 | |
长期递延收益 | 13,058.94 | 9,534.84 | 9,162.05 | 8,806.06 | |
其他非流动负债 | 784.69 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 585,767.16 | 493,559.33 | 448,473.64 | 428,753.21 | |
负债合计 | 1,752,370.52 | 1,823,590.71 | 1,723,525.56 | 1,689,255.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 350,230.68 | 350,230.68 | 350,230.68 | 350,230.68 | |
资本公积 | 343,867.42 | 343,841.73 | 343,841.73 | 343,841.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 12,347.73 | 17,250.68 | 7,123.15 | 214.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,450.43 | 44,864.45 | 44,864.45 | 44,864.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 805,766.56 | 754,791.06 | 705,298.73 | 728,603.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,564,662.83 | 1,510,978.61 | 1,451,358.75 | 1,467,755.53 | |
少数股东权益 | 43,390.88 | 45,964.21 | 34,301.95 | 33,093.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,608,053.71 | 1,556,942.82 | 1,485,660.70 | 1,500,848.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,360,424.23 | 3,380,533.53 | 3,209,186.25 | 3,190,104.09 |
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